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McClain Value Management Portfolio-Positionen
AUM
50,9 Mio. $
Umschlag
30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
-37,4 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,11 %
Position
37
Neu
4
Aufgestockt
7
Reduziert
19
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
Triumph Group
TGI
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+6,7 Mio. $ |
| 4 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+6,36 Mio. $ |
| 5 |
1-800-Flowers.com
FLWS
|
+1,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+8,11 Mio. $ |
| 2 |
SunCoke Energy
SXC
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
BZH
Beazer Homes USA
BZH
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
O-I Glass
OI
|
+6,75 Mio. $ |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+5,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,3 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,27 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,35 % |
| 4 | Industrie | 16,18 % |
| 5 | Finanzwesen | 13,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ENDP
1
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 20,5 Mio. $ | 7,33 % |
334.302
+104.705
| +46 % | +6,36 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
2
Safehold
SAFE
792 Mio. $
| 19 Mio. $ | 6,8 % |
332.769
-34.462
| -9 % | -2,11 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
Y
3
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 18,7 Mio. $ | 6,71 % |
39.226
-4.176
| -10 % | -2,06 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
4
Saic
SAIC
6,23 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 6 % |
365.939
-32.259
| -8 % | -1,47 Mio. $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
|
INWK
5
Nicht mehr gelistet
InnerWorkings, Inc.
INWK
| 16,7 Mio. $ | 6 % |
2.232.838
-229.505
| -9 % | -1,73 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
6
CGI
GIB
16,4 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 5,9 % |
411.515
-40.994
| -9 % | -1,63 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 15,2 Mio. $ | 5,45 % |
1.201.355
-128.682
| -10 % | -1,72 Mio. $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
|
8
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 5,25 % |
488.659
+431.373
| +753 % | +13 Mio. $ |
2013 Q3
9 Quartale
|
|
|
FNFV
9
Nicht mehr gelistet
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| 13,7 Mio. $ | 4,92 % |
1.223.708
-129.246
| -10 % | -1,44 Mio. $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
10
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 4,75 % |
432.797
-45.055
| -9 % | -1,42 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
11
1-800-Flowers.com
FLWS
190 Mio. $
| 12,9 Mio. $ | 4,6 % |
1.766.345
+195.253
| +12 % | +1,68 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
12
Exelon
EXC
47 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 4,25 % |
599.568
-250.689
| -29 % | -5,08 Mio. $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
13
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 3,91 % |
597.566
-261.881
| -30 % | -4,75 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
14
ATI
ATI
24,6 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 3,87 % |
961.356
-56.462
| -6 % | -776.827 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
| 10,3 Mio. $ | 3,68 % |
+258.659
| Neu | +10,5 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
16
Knowles
KN
2,98 Mrd. $
| 9,38 Mio. $ | 3,36 % |
703.432
-73.959
| -10 % | -1,26 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
17
RH
RH
2,85 Mrd. $
| 8,65 Mio. $ | 3,1 % |
108.881
-10.598
| -9 % | -983.814 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
18
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
333 Mio. $
| 8,43 Mio. $ | 3,02 % |
255.227
-132.007
| -34 % | -4,3 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
19
Builders FirstSource
BLDR
6,65 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 2,19 % |
553.129
+527.371
| +2.047 % | +6,7 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
ALR
20
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
| 6,07 Mio. $ | 2,17 % |
155.179
-188.979
| -55 % | -8,11 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
21
Fidelity National Financial
FNF
10,8 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,89 % |
102.925
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
JAX
22
Nicht mehr gelistet
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
| 2,31 Mio. $ | 0,83 % |
211.170
-22.493
| -10 % | -235.565 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
23
O-I Glass
OI
827 Mio. $
| 2,24 Mio. $ | 0,8 % |
128.628
-334.852
| -72 % | -6,75 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
24
Unum
UNM
14,4 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,73 % |
61.347
| – | – |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
KATE
25
Nicht mehr gelistet
Kate Spade & Company
KATE
| 2,04 Mio. $ | 0,73 % |
114.522
| – | – |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
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TC
Portfolio-Rückblick von McClain Value Management für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt McClain Value Management 37 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 317 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
McClain Value Management zog im Q4 2015 netto 24,2 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SunCoke Energy – eine Position im geschätzten Wert von 7,91 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete McClain Value Management eine neue Position in Triumph Group im Wert von 10,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von McClain Value Management im Q4 2015 war Triumph Group: 258.659 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- McClain Value Management hat seine Position in Weyerhaeuser in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McClain Value Management im Q4 2015 entfiel auf Alere Inc und belief sich schätzungsweise auf 8,11 Mio. $.
- McClain Value Management hat seine Position in SunCoke Energy im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,91 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McClain Value Management machen im Q4 2015 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
- McClain Value Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von McClain Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 279 Mio. $.
Auf Grundlage der von McClain Value Management für Q4 2015 am 9. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .