McClain Value Management ポートフォリオ保有銘柄

McClain Value Managementの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第4四半期時点で、McClain Value Managementは$2.79億相当のポジションを37件保有しており、前四半期の$3.17億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。

McClain Value Managementは2015年第4四半期に純額で$2416万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、19銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSunCoke Energyで、推定 $791万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、McClain Value Managementは$1028万相当のTriumph Groupの新規ポジションを取りました。

• McClain Value Managementが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTriumph Groupで、株数は258,659株、評価額は$1028万でした。
• McClain Value Managementは2015年第4四半期にWeyerhaeuserの保有額を最も増やし、増加額は推定$1301万でした。
• McClain Value Managementが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlere Incで、推定$811万相当を減らしました。
• McClain Value Managementは2015年第4四半期にSunCoke Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$791万でした。
• 2015年第4四半期時点で、McClain Value Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.79億のポートフォリオの59%を占めています。
• McClain Value Managementは2015年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• McClain Value Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$2.79億となりました。

2016年2月9日に提出された、2015年第4四半期分のMcClain Value Managementの 13F報告書 に基づいています。