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McClain Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 50.9 M
Rotación
30.43%
Rendimiento estimado a 1 año
16.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.56%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+8.33%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 279 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 37.4 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 24.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.11%
Posición
37
Nuevas
4
Aumentadas
7
Reducidas
19
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 13 M |
| 2 |
Triumph Group
TGI
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 6.7 M |
| 4 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+USD 6.36 M |
| 5 |
1-800-Flowers.com
FLWS
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+USD 8.11 M |
| 2 |
SunCoke Energy
SXC
|
+USD 7.91 M |
| 3 |
Beazer Homes USA
BZH
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
O-I Glass
OI
|
+USD 6.75 M |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+USD 5.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.3% |
| 2 | Salud | 17.27% |
| 3 | Consumo discrecional | 16.35% |
| 4 | Industriales | 16.18% |
| 5 | Finanzas | 13.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ENDP
1
Dejó de cotizar
Endo International plc
ENDP
| USD 20.5 M | 7.33% |
334,302
+104,705
| +46% | +USD 6.36 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
Safehold
SAFE
USD 690 M
| USD 19 M | 6.8% |
332,769
-34,462
| -9% | -USD 2.11 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
Y
3
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 18.7 M | 6.71% |
39,226
-4,176
| -10% | -USD 2.06 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Saic
SAIC
USD 6295 M
| USD 16.8 M | 6% |
365,939
-32,259
| -8% | -USD 1.47 M |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
INWK
5
Dejó de cotizar
InnerWorkings, Inc.
INWK
| USD 16.7 M | 6% |
2,232,838
-229,505
| -9% | -USD 1.73 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
6
CGI
GIB
USD 16.7 mil M
| USD 16.5 M | 5.9% |
411,515
-40,994
| -9% | -USD 1.63 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 15.2 M | 5.45% |
1,201,355
-128,682
| -10% | -USD 1.72 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
8
Weyerhaeuser
WY
USD 15 mil M
| USD 14.6 M | 5.25% |
488,659
+431,373
| +753% | +USD 13 M |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
FNFV
9
Dejó de cotizar
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| USD 13.7 M | 4.92% |
1,223,708
-129,246
| -10% | -USD 1.44 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 13.3 M | 4.75% |
432,797
-45,055
| -9% | -USD 1.42 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
11
1-800-Flowers.com
FLWS
USD 161 M
| USD 12.9 M | 4.6% |
1,766,345
+195,253
| +12% | +USD 1.68 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
12
Exelon
EXC
USD 47.9 mil M
| USD 11.9 M | 4.25% |
599,568
-250,689
| -29% | -USD 5.08 M |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
13
Corning
GLW
USD 98.3 mil M
| USD 10.9 M | 3.91% |
597,566
-261,881
| -30% | -USD 4.75 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
ATI
ATI
USD 24.9 mil M
| USD 10.8 M | 3.87% |
961,356
-56,462
| -6% | -USD 777 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
15
Dejó de cotizar
Triumph Group
TGI
| USD 10.3 M | 3.68% |
+258,659
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
16
Knowles
KN
USD 2796 M
| USD 9.38 M | 3.36% |
703,432
-73,959
| -10% | -USD 1.26 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
17
RH
RH
USD 2450 M
| USD 8.65 M | 3.1% |
108,881
-10,598
| -9% | -USD 984 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
18
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
USD 320 M
| USD 8.43 M | 3.02% |
255,227
-132,007
| -34% | -USD 4.3 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
19
Builders FirstSource
BLDR
USD 6530 M
| USD 6.13 M | 2.19% |
553,129
+527,371
| +2,047% | +USD 6.7 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
ALR
20
Dejó de cotizar
Alere Inc
ALR
| USD 6.07 M | 2.17% |
155,179
-188,979
| -55% | -USD 8.11 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Fidelity National Financial
FNF
USD 11.6 mil M
| USD 2.48 M | 0.89% |
102,925
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
JAX
22
Dejó de cotizar
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
| USD 2.31 M | 0.83% |
211,170
-22,493
| -10% | -USD 236 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
23
O-I Glass
OI
USD 764 M
| USD 2.24 M | 0.8% |
128,628
-334,852
| -72% | -USD 6.75 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
24
Unum
UNM
USD 12.4 mil M
| USD 2.04 M | 0.73% |
61,347
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
KATE
25
Dejó de cotizar
Kate Spade & Company
KATE
| USD 2.04 M | 0.73% |
114,522
| – | – |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
LM
FC
NBG
TC
Revisión del portafolio de McClain Value Management en T4 2015
Al cierre de T4 2015, McClain Value Management mantenía 37 posiciones valuadas en USD 279 M, un 12% menos que los USD 317 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
McClain Value Management registró retiros netos por USD 24.2 M en T4 2015, cerró 3 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue SunCoke Energy, una posición estimada en USD 7.91 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 19% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, McClain Value Management abrió una nueva posición en Triumph Group por valor de USD 10.3 M.
- La mayor compra de McClain Value Management en T4 2015 fue Triumph Group: 258,659 acciones por un valor de USD 10.3 M.
- McClain Value Management fue quien más aumentó su posición en Weyerhaeuser durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de McClain Value Management durante T4 2015 fue en Alere Inc, con un recorte estimado de USD 8.11 M.
- McClain Value Management cerró por completo su posición en SunCoke Energy en T4 2015, con una venta estimada de USD 7.91 M.
- Las diez principales posiciones de McClain Value Management representan 59% de su cartera de USD 279 M en T4 2015.
- McClain Value Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2015.
- El valor de la cartera de McClain Value Management cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 279 M.
Según el Informe 13F de McClain Value Management correspondiente a T4 2015, presentado el 9 feb 2016.