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McClain Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 50.9 M
Rotación
30.43%
Rendimiento estimado a 1 año
16.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.75%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+8.33%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 78.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.34 M
(+7.3%)
Flujo de capital
+USD 3.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.21%
Posición
23
Nuevas
–
Aumentadas
9
Reducidas
13
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Saic
SAIC
|
+USD 5.03 M |
| 2 |
Vistra
VST
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
ICF International
ICFI
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+USD 777 k |
| 5 |
AUD
Audacy, Inc.
AUD
|
+USD 653 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Triumph Group
TGI
|
+USD 2.65 M |
| 2 |
ATI
ATI
|
+USD 1.67 M |
| 3 |
Silgan Holdings
SLGN
|
+USD 407 k |
| 4 |
Knowles
KN
|
+USD 153 k |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+USD 120 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.52% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 15.22% |
| 3 | Industriales | 14.21% |
| 4 | Finanzas | 14.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Knowles
KN
USD 2796 M
| USD 6.28 M | 8.03% |
343,270
-8,672
| -2% | -USD 153 k |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
Saic
SAIC
USD 6295 M
| USD 6.2 M | 7.92% |
71,626
+64,181
| +862% | +USD 5.03 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Vistra
VST
USD 45.1 mil M
| USD 4.92 M | 6.29% |
217,458
+45,313
| +26% | +USD 1.14 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 4.9 M | 6.26% |
93,252
-2,322
| -2% | -USD 120 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
ATI
ATI
USD 24.9 mil M
| USD 4.62 M | 5.91% |
183,521
-68,664
| -27% | -USD 1.67 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| USD 4.47 M | 5.71% |
195,040
+34,962
| +22% | +USD 777 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
7
Dejó de cotizar
Brightcove, Inc.
BCOV
| USD 4.46 M | 5.7% |
431,738
-6,439
| -1% | -USD 62 k |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
8
Unum
UNM
USD 12.4 mil M
| USD 4.43 M | 5.66% |
131,990
-3,328
| -2% | -USD 115 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Treehouse Foods
THS
| USD 4 M | 5.11% |
73,950
-1,300
| -2% | -USD 75.9 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
MRC Global
MRC
| USD 3.62 M | 4.62% |
211,327
-5,630
| -3% | -USD 94.7 k |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
ICF International
ICFI
USD 1458 M
| USD 3.52 M | 4.49% |
48,295
+14,986
| +45% | +USD 1.12 M |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
12
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 3.46 M | 4.42% |
64,920
-1,838
| -3% | -USD 91.6 k |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
|
AUD
13
Dejó de cotizar
Audacy, Inc.
AUD
| USD 3.29 M | 4.2% |
566,640
+106,364
| +23% | +USD 653 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
Y
14
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 3.2 M | 4.09% |
4,703
-133
| -3% | -USD 88.2 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
15
Silgan Holdings
SLGN
USD 4322 M
| USD 3.14 M | 4.01% |
102,519
-13,646
| -12% | -USD 407 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
16
Huron Consulting
HURN
USD 2677 M
| USD 2.98 M | 3.81% |
59,120
-1,157
| -2% | -USD 56.6 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
17
Gildan
GIL
USD 6419 M
| USD 2.69 M | 3.44% |
69,537
+4,605
| +7% | +USD 172 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
18
Barrick Mining
B
USD 61.2 mil M
| USD 2.38 M | 3.04% |
150,790
-3,453
| -2% | -USD 45.8 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
19
Donnelley Financial Solutions
DFIN
USD 1659 M
| USD 2.25 M | 2.87% |
168,375
-5,020
| -3% | -USD 70.8 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
20
Bunge Global
BG
USD 19.5 mil M
| USD 2.04 M | 2.61% |
36,632
+3,265
| +10% | +USD 174 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
21
Universal Technical Institute
UTI
USD 1212 M
| USD 971 k | 1.24% |
283,079
+30,400
| +12% | +USD 103 k |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
22
Amarin Corp
AMRN
USD 478 M
| USD 454 k | 0.58% |
1,172
+29
| +3% | +USD 10.6 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Dejó de cotizar
Triumph Group
TGI
| – | – |
-139,020
| Cerradas | -USD 2.65 M | – |
|
Fondos similares
LM
FC
NBG
TC
Revisión del portafolio de McClain Value Management en T2 2019
Al cierre de T2 2019, McClain Value Management mantenía 23 posiciones por un valor de USD 78.3 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 72.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
McClain Value Management destinó USD 3.48 M de capital neto nuevo en T2 2019, aumentando 9 posiciones existentes.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en ATI, por un valor estimado de USD 1.67 M.
- McClain Value Management fue quien más aumentó su posición en Saic durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 5.03 M.
- La mayor reducción de McClain Value Management durante T2 2019 fue en ATI, con un recorte estimado de USD 1.67 M.
- McClain Value Management cerró por completo su posición en Triumph Group en T2 2019, con una venta estimada de USD 2.65 M.
- Las diez principales posiciones de McClain Value Management representan 61% de su cartera de USD 78.3 M en T2 2019.
- McClain Value Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2019.
- El valor de la cartera de McClain Value Management aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 78.3 M.
Según el Informe 13F de McClain Value Management correspondiente a T2 2019, presentado el 8 ago 2019.