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McClain Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 50.9 M
Rotación
30.43%
Rendimiento estimado a 1 año
16.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.15%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+8.33%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 401 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20.4 M
(-4.8%)
Flujo de capital
-USD 19.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.03%
Posición
39
Nuevas
1
Aumentadas
11
Reducidas
21
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
1-800-Flowers.com
FLWS
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
FNFV
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
|
+USD 3.72 M |
| 4 |
SunCoke Energy
SXC
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Safehold
SAFE
|
+USD 3.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATI
ATI
|
+USD 14 M |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 9.3 M |
| 3 |
CGI
GIB
|
+USD 7.8 M |
| 4 |
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
|
+USD 7.07 M |
| 5 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+USD 5.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 18.96% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.4% |
| 3 | Tecnología | 16.9% |
| 4 | Finanzas | 16.5% |
| 5 | Industriales | 8.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Safehold
SAFE
USD 793 M
| USD 23.4 M | 5.84% |
361,651
+46,171
| +15% | +USD 3.13 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 22.7 M | 5.66% |
1,484,733
-8,056
| -0.5% | -USD 120 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
FNFV
3
Dejó de cotizar
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| USD 21.9 M | 5.45% |
1,422,603
+247,923
| +21% | +USD 3.72 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
Y
4
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 21.4 M | 5.33% |
45,659
-468
| -1% | -USD 225 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
ALR
5
Dejó de cotizar
Alere Inc
ALR
| USD 21 M | 5.22% |
397,253
-102,565
| -21% | -USD 5.16 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.6 mil M
| USD 20.5 M | 5.12% |
800,011
-93,648
| -10% | -USD 2.42 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Exelon
EXC
USD 45.6 mil M
| USD 20 M | 4.99% |
893,898
-7,954
| -0.9% | -USD 191 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
8
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
USD 350 M
| USD 19.9 M | 4.95% |
441,739
-2,589
| -0.6% | -USD 101 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
ENDP
9
Dejó de cotizar
Endo International plc
ENDP
| USD 19.3 M | 4.8% |
241,818
-3,271
| -1% | -USD 282 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
SunCoke Energy
SXC
USD 896 M
| USD 18.7 M | 4.66% |
1,438,574
+214,208
| +17% | +USD 3.37 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
CGI
GIB
USD 16.5 mil M
| USD 18.6 M | 4.64% |
476,562
-181,040
| -28% | -USD 7.8 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Corning
GLW
USD 110 mil M
| USD 17.8 M | 4.44% |
903,471
-7,433
| -0.8% | -USD 159 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
ATI
ATI
USD 22.3 mil M
| USD 16.5 M | 4.1% |
545,196
-422,950
| -44% | -USD 14 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
INWK
14
Dejó de cotizar
InnerWorkings, Inc.
INWK
| USD 16.2 M | 4.05% |
2,435,601
-20,264
| -0.8% | -USD 132 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
15
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 16 M | 3.99% |
502,816
-7,281
| -1% | -USD 237 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
RH
RH
USD 2606 M
| USD 13.4 M | 3.33% |
136,788
-1,282
| -0.9% | -USD 118 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
17
Knowles
KN
USD 2864 M
| USD 13.2 M | 3.28% |
728,088
+46,421
| +7% | +USD 900 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
BZH
18
Dejó de cotizar
Beazer Homes USA
BZH
| USD 12.9 M | 3.21% |
646,680
-6,276
| -1% | -USD 115 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
19
Saic
SAIC
USD 6246 M
| USD 12.2 M | 3.05% |
231,627
+39,436
| +21% | +USD 2.06 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
1-800-Flowers.com
FLWS
USD 184 M
| USD 12.2 M | 3.03% |
1,161,797
+951,013
| +451% | +USD 9.8 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
AVP
21
Dejó de cotizar
Avon Products, Inc.
AVP
| USD 10.9 M | 2.71% |
+1,734,168
| Nuevas | +USD 12.9 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
22
Barrick Mining
B
USD 64.1 mil M
| USD 9.8 M | 2.43% |
916,291
-7,194
| -0.8% | -USD 87.7 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
ASNA
23
Dejó de cotizar
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| USD 4.96 M | 1.24% |
14,895
+3,988
| +37% | +USD 1.22 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
24
Everforth Inc
EFOR
USD 1638 M
| USD 4.36 M | 1.09% |
110,912
-8,316
| -7% | -USD 318 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
25
Silgan Holdings
SLGN
USD 4080 M
| USD 2.44 M | 0.61% |
92,692
-12,708
| -12% | -USD 352 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
LM
FC
NBG
TC
Revisión del portafolio de McClain Value Management en T2 2015
Al cierre de T2 2015, McClain Value Management mantenía 39 posiciones valuadas en USD 401 M, un 4.8% menos que los USD 422 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
McClain Value Management registró retiros netos por USD 19.2 M en T2 2015, cerró 6 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE), una posición estimada en USD 7.07 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, McClain Value Management abrió una nueva posición en Avon Products, Inc. por valor de USD 10.9 M.
- La mayor compra de McClain Value Management en T2 2015 fue Avon Products, Inc.: 1,734,168 acciones por un valor de USD 10.9 M.
- McClain Value Management fue quien más aumentó su posición en 1-800-Flowers.com durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de McClain Value Management durante T2 2015 fue en ATI, con un recorte estimado de USD 14 M.
- McClain Value Management cerró por completo su posición en PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE) en T2 2015, con una venta estimada de USD 7.07 M.
- Las diez principales posiciones de McClain Value Management representan 52% de su cartera de USD 401 M en T2 2015.
- McClain Value Management abrió 1 nueva posición y cerró 6 posiciones en T2 2015.
- El valor de la cartera de McClain Value Management cayó 4.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 401 M.
Según el Informe 13F de McClain Value Management correspondiente a T2 2015, presentado el 10 ago 2015.