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Signia Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 55.7 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
10.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+31.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 55.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.86 M
(+19%)
Flujo de capital
-USD 1.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.74%
Posición
25
Nuevas
3
Aumentadas
3
Reducidas
18
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott
SII
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
Natural Gas Services Group
NGS
|
+USD 1.2 M |
| 3 |
Tilly's
TLYS
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
SLR Investment Corp
SLRC
|
+USD 612 k |
| 5 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+USD 330 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
Charles & Colvard Ltd
CTHR
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
Goldgroup Mining
GORO
|
+USD 879 k |
| 5 |
Destination XL Group
DXLG
|
+USD 509 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 32.53% |
| 2 | Industriales | 21.55% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.36% |
| 4 | Energía | 7.6% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sterling Infrastructure
STRL
USD 10.9 mil M
| USD 3.71 M | 6.66% |
353,953
+35,770
| +11% | +USD 330 k |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
2
The Bancorp
TBBK
USD 2074 M
| USD 3.69 M | 6.62% |
376,138
-9,101
| -2% | -USD 68.5 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
USD 725 M
| USD 3.58 M | 6.42% |
240,373
-120,329
| -33% | -USD 1.46 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Goldgroup Mining
GORO
USD 558 M
| USD 3.53 M | 6.34% |
214,596
-56,953
| -21% | -USD 879 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
5
Heritage Insurance Holdings
HRTG
USD 1095 M
| USD 3.38 M | 6.07% |
258,110
-12,474
| -5% | -USD 146 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
GCAP
6
Dejó de cotizar
Gain Capital Holdings, Inc.
GCAP
| USD 3.29 M | 5.91% |
547,065
-39,372
| -7% | -USD 242 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
7
Citi Trends
CTRN
USD 379 M
| USD 3.19 M | 5.73% |
157,652
-8,171
| -5% | -USD 107 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
AVYA
8
Dejó de cotizar
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| USD 3.17 M | 5.7% |
256,577
-13,308
| -5% | -USD 153 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
9
North American Construction
NOA
USD 306 M
| USD 2.93 M | 5.26% |
468,276
-23,817
| -5% | -USD 134 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
| USD 2.8 M | 5.03% |
9,521
-4,832
| -34% | -USD 1.07 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
11
Lifecore Biomedical
LFCR
USD 243 M
| USD 2.5 M | 4.5% |
314,432
-46,189
| -13% | -USD 477 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
SLR Investment Corp
SLRC
USD 609 M
| USD 2.5 M | 4.49% |
156,296
+40,221
| +35% | +USD 612 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
13
Tejon Ranch
TRC
USD 445 M
| USD 2.5 M | 4.49% |
173,574
-7,875
| -4% | -USD 110 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
14
Regional Management Corp
RM
USD 302 M
| USD 2.32 M | 4.17% |
131,078
-6,815
| -5% | -USD 106 k |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
15
Ardmore Shipping
ASC
USD 818 M
| USD 2.23 M | 4.01% |
513,949
+8,754
| +2% | +USD 46.9 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Sprott
SII
USD 2708 M
| USD 1.58 M | 2.84% |
+43,824
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
ZAGG
17
Dejó de cotizar
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| USD 1.46 M | 2.63% |
466,650
-23,697
| -5% | -USD 74.4 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
18
Cato Corp
CATO
USD 46.4 M
| USD 1.41 M | 2.53% |
171,846
-8,908
| -5% | -USD 87.8 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
BPFH
19
Dejó de cotizar
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| USD 1.35 M | 2.42% |
196,218
-10,178
| -5% | -USD 71.2 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
20
Natural Gas Services Group
NGS
USD 399 M
| USD 1.3 M | 2.34% |
+207,546
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Tilly's
TLYS
USD 127 M
| USD 1.29 M | 2.32% |
+227,339
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
22
Red Robin
RRGB
USD 154 M
| USD 1.07 M | 1.92% |
104,740
-5,445
| -5% | -USD 68.6 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
23
Republic Airways Holdings
RJET
USD 793 M
| USD 761 k | 1.37% |
14,741
-765
| -5% | -USD 40.5 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Dejó de cotizar
Charles & Colvard Ltd
CTHR
| USD 136 k | 0.24% |
18,606
-140,735
| -88% | -USD 1.01 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
Destination XL Group
DXLG
USD 27.2 M
| – | – |
-1,453,689
| Cerradas | -USD 509 k | – |
|
Fondos similares
FC
NBG
LM
TC
PC
Revisión del portafolio de Signia Capital Management en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Signia Capital Management mantenía 25 posiciones por un valor de USD 55.7 M, un aumento de 19% frente a los USD 46.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Signia Capital Management retiró un monto neto de USD 1.94 M en T2 2020, cerró 1 posición y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue Destination XL Group, una posición estimada en USD 509 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 33% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Signia Capital Management abrió una nueva posición en Sprott por valor de USD 1.58 M.
- La mayor compra de Signia Capital Management en T2 2020 fue Sprott: 43,824 acciones por un valor de USD 1.58 M.
- Signia Capital Management fue quien más aumentó su posición en SLR Investment Corp durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 612 k.
- La mayor reducción de Signia Capital Management durante T2 2020 fue en Vitamin Cottage Natural Grocers, con un recorte estimado de USD 1.46 M.
- Signia Capital Management cerró por completo su posición en Destination XL Group en T2 2020, con una venta estimada de USD 509 k.
- Las diez principales posiciones de Signia Capital Management representan 60% de su cartera de USD 55.7 M en T2 2020.
- Signia Capital Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Signia Capital Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 55.7 M.
Según el Informe 13F de Signia Capital Management correspondiente a T2 2020, presentado el 10 ago 2020.