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Signia Capital Management

Signia Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 55,7 Mio. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
55,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,86 Mio. $
Kapitalfluss
-1,94 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,74 %
Position
25
Neu
3
Aufgestockt
3
Reduziert
18
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SII-Symbol
Sprott
SII
+1,52 Mio. $
2
NGS-Symbol
Natural Gas Services Group
NGS
+1,2 Mio. $
3
TLYS-Symbol
Tilly's
TLYS
+1,17 Mio. $
4
SLRC-Symbol
SLR Investment Corp
SLRC
+611.552 $
5
STRL-Symbol
Sterling Infrastructure
STRL
+330.272 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NGVC-Symbol
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
+1,46 Mio. $
2
EGIO-Symbol
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
+1,07 Mio. $
3
CTHR-Symbol
Charles & Colvard Ltd
CTHR
+1,01 Mio. $
4
GORO-Symbol
Goldgroup Mining
GORO
+878.557 $
5
DXLG-Symbol
Destination XL Group
DXLG
+509.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 32,53 %
2 Industrie 21,55 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,36 %
4 Energie 7,6 %
5 Basiskonsumgüter 6,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STRL-Symbol
1
Sterling Infrastructure
STRL
12,6 Mrd. $
3,71 Mio. $ 6,66 %
353.953
+35.770
+11 % +330.272 $
2015 Q2
20 Quartale
TBBK-Symbol
2
The Bancorp
TBBK
2,06 Mrd. $
3,69 Mio. $ 6,62 %
376.138
-9.101
-2 % -68.536 $
2017 Q1
13 Quartale
NGVC-Symbol
3
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
682 Mio. $
3,58 Mio. $ 6,42 %
240.373
-120.329
-33 % -1,46 Mio. $
2019 Q2
4 Quartale
GORO-Symbol
4
Goldgroup Mining
GORO
576 Mio. $
3,53 Mio. $ 6,34 %
214.596
-56.953
-21 % -878.557 $
2019 Q3
3 Quartale
HRTG-Symbol
5
Heritage Insurance Holdings
HRTG
1,1 Mrd. $
3,38 Mio. $ 6,07 %
258.110
-12.474
-5 % -146.019 $
2017 Q3
11 Quartale
GCAP
6
Nicht mehr gelistet
Gain Capital Holdings, Inc.
GCAP
3,29 Mio. $ 5,91 %
547.065
-39.372
-7 % -242.319 $
2013 Q2
28 Quartale
CTRN-Symbol
7
Citi Trends
CTRN
407 Mio. $
3,19 Mio. $ 5,73 %
157.652
-8.171
-5 % -107.036 $
2019 Q2
4 Quartale
AVYA
8
Nicht mehr gelistet
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
3,17 Mio. $ 5,7 %
256.577
-13.308
-5 % -153.329 $
2019 Q3
3 Quartale
NOA-Symbol
9
North American Construction
NOA
308 Mio. $
2,93 Mio. $ 5,26 %
468.276
-23.817
-5 % -134.321 $
2018 Q2
8 Quartale
EGIO-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
2,8 Mio. $ 5,03 %
9.521
-4.832
-34 % -1,07 Mio. $
2019 Q3
3 Quartale
LFCR-Symbol
11
Lifecore Biomedical
LFCR
241 Mio. $
2,5 Mio. $ 4,5 %
314.432
-46.189
-13 % -476.583 $
2018 Q4
6 Quartale
SLRC-Symbol
12
SLR Investment Corp
SLRC
607 Mio. $
2,5 Mio. $ 4,49 %
156.296
+40.221
+35 % +611.552 $
2016 Q1
17 Quartale
TRC-Symbol
13
Tejon Ranch
TRC
436 Mio. $
2,5 Mio. $ 4,49 %
173.574
-7.875
-4 % -109.646 $
2019 Q2
4 Quartale
RM-Symbol
14
Regional Management Corp
RM
311 Mio. $
2,32 Mio. $ 4,17 %
131.078
-6.815
-5 % -106.379 $
2015 Q2
20 Quartale
ASC-Symbol
15
Ardmore Shipping
ASC
771 Mio. $
2,23 Mio. $ 4,01 %
513.949
+8.754
+2 % +46.862 $
2019 Q2
4 Quartale
SII-Symbol
16
Sprott
SII
2,73 Mrd. $
1,58 Mio. $ 2,84 %
+43.824
Neu +1,52 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
ZAGG
17
Nicht mehr gelistet
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
1,46 Mio. $ 2,63 %
466.650
-23.697
-5 % -74.442 $
2018 Q4
6 Quartale
CATO-Symbol
18
Cato Corp
CATO
46 Mio. $
1,41 Mio. $ 2,53 %
171.846
-8.908
-5 % -87.838 $
2019 Q2
4 Quartale
BPFH
19
Nicht mehr gelistet
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
1,35 Mio. $ 2,42 %
196.218
-10.178
-5 % -71.210 $
2013 Q2
28 Quartale
NGS-Symbol
20
Natural Gas Services Group
NGS
398 Mio. $
1,3 Mio. $ 2,34 %
+207.546
Neu +1,2 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
TLYS-Symbol
21
Tilly's
TLYS
142 Mio. $
1,29 Mio. $ 2,32 %
+227.339
Neu +1,17 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
RRGB-Symbol
22
Red Robin
RRGB
167 Mio. $
1,07 Mio. $ 1,92 %
104.740
-5.445
-5 % -68.591 $
2019 Q3
3 Quartale
RJET-Symbol
23
Republic Airways Holdings
RJET
760 Mio. $
761.000 $ 1,37 %
14.741
-765
-5 % -40.518 $
2019 Q4
2 Quartale
CTHR-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Charles & Colvard Ltd
CTHR
136.000 $ 0,24 %
18.606
-140.735
-88 % -1,01 Mio. $
2019 Q2
4 Quartale
DXLG-Symbol
25
Destination XL Group
DXLG
25,3 Mio. $
– –
-1.453.689
Geschlossen -509.000 $ –

Ähnliche Fonds

FC
Fayerweather Charles 57,2 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBG
Nancy B. Gardiner 60,4 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McClain Value Management
McClain Value Management New Canaan, Connecticut 50,9 Mio. $ AUM 16,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LM
Litespeed Management New York 48,2 Mio. $ AUM 9,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EnTrust Global Partners Offshore
EnTrust Global Partners Offshore New York 73,2 Mio. $ AUM 32,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tavio Capital New York 75,4 Mio. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Premise Capital Naperville, Illinois 77,3 Mio. $ AUM 14,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accel X Associates
Accel X Associates Palo Alto, California 33 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Signia Capital Management für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Signia Capital Management 25 Positionen im Wert von 55,7 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 46,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Signia Capital Management zog in Q2 2020 netto 1,94 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 18 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Destination XL Group – eine Position im geschätzten Wert von 509.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Signia Capital Management eine neue Position in Sprott im Wert von 1,58 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Signia Capital Management im Q2 2020 war Sprott: 43.824 Aktien im Wert von 1,58 Mio. $.
  • Signia Capital Management hat seine Position in SLR Investment Corp in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 611.552 $.
  • Der größte Positionsabbau von Signia Capital Management im Q2 2020 entfiel auf Vitamin Cottage Natural Grocers und belief sich schätzungsweise auf 1,46 Mio. $.
  • Signia Capital Management hat seine Position in Destination XL Group im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 509.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Signia Capital Management machen im Q2 2020 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 55,7 Mio. $ aus.
  • Signia Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Signia Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 55,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Signia Capital Management für Q2 2020 am 10. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .