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MVM

McClain Value Management Portfolio-Positionen

AUM 50,9 Mio. $ Umschlag 30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
50,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss
+3,05 Mio. $
Kapitalfluss %
5,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,26 %
Position
23
Neu
5
Aufgestockt
4
Reduziert
9
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PRDO-Symbol
Perdoceo Education
PRDO
+3,55 Mio. $
2
AES-Symbol
AES
AES
+3,04 Mio. $
3
Y
Alleghany Corp
Y
+1,57 Mio. $
4
BG-Symbol
Bunge Global
BG
+758.609 $
5
SAIC-Symbol
Saic
SAIC
+717.577 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VST-Symbol
Vistra
VST
+2,41 Mio. $
2
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+945.132 $
3
BCOV-Symbol
Brightcove, Inc.
BCOV
+900.787 $
4
AMRN-Symbol
Amarin Corp
AMRN
+822.000 $
5
ICFI-Symbol
ICF International
ICFI
+761.520 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,58 %
2 Basiskonsumgüter 22,26 %
3 Versorger 13,97 %
4 Finanzwesen 10,84 %
5 Grundstoffe 6,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SAIC-Symbol
1
Saic
SAIC
5,58 Mrd. $
4,29 Mio. $ 8,42 %
55.176
+8.751
+19 % +717.577 $
2019 Q1
5 Quartale
PRDO-Symbol
2
Perdoceo Education
PRDO
2,11 Mrd. $
3,96 Mio. $ 7,77 %
+248.312
Neu +3,55 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
VST-Symbol
3
Vistra
VST
51 Mrd. $
3,76 Mio. $ 7,37 %
201.670
-127.757
-39 % -2,41 Mio. $
2018 Q2
8 Quartale
B-Symbol
4
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
3,5 Mio. $ 6,87 %
129.953
-5.818
-4 % -145.321 $
2016 Q4
14 Quartale
KN-Symbol
5
Knowles
KN
2,86 Mrd. $
3,47 Mio. $ 6,82 %
227.429
+24.899
+12 % +371.264 $
2015 Q1
21 Quartale
BG-Symbol
6
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
3,44 Mio. $ 6,76 %
83.746
+19.561
+30 % +758.609 $
2018 Q2
8 Quartale
AES-Symbol
7
AES
AES
10,7 Mrd. $
3,36 Mio. $ 6,59 %
+231.741
Neu +3,04 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
PDCO-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
3,21 Mio. $ 6,31 %
146.061
-19.608
-12 % -343.336 $
2019 Q1
5 Quartale
DFIN-Symbol
9
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,27 Mrd. $
3,17 Mio. $ 6,23 %
377.882
-2.669
-0,7 % -19.210 $
2016 Q4
14 Quartale
BCOV-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Brightcove, Inc.
BCOV
3,12 Mio. $ 6,12 %
395.645
-111.892
-22 % -900.787 $
2017 Q2
12 Quartale
GIS-Symbol
11
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
2,99 Mio. $ 5,87 %
48.467
– –
2018 Q2
8 Quartale
Y
12
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
2,9 Mio. $ 5,7 %
5.934
+3.036
+105 % +1,57 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
UNM-Symbol
13
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
2,62 Mio. $ 5,14 %
157.714
-40.000
-20 % -631.240 $
2018 Q2
8 Quartale
ATI-Symbol
14
ATI
ATI
25,3 Mrd. $
2,17 Mio. $ 4,25 %
212.637
– –
2013 Q2
28 Quartale
AUD
15
Nicht mehr gelistet
Audacy, Inc.
AUD
1,24 Mio. $ 2,43 %
897.062
– –
2019 Q4
2 Quartale
ICFI-Symbol
16
ICF International
ICFI
1,6 Mrd. $
1,14 Mio. $ 2,24 %
17.634
-11.617
-40 % -761.520 $
2017 Q2
12 Quartale
OXY-Symbol
17
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
1,11 Mio. $ 2,19 %
60.853
-60.000
-50 % -945.132 $
2019 Q3
3 Quartale
UTI-Symbol
18
Universal Technical Institute
UTI
1,13 Mrd. $
951.000 $ 1,87 %
136.791
-18.632
-12 % -122.287 $
2015 Q3
19 Quartale
PE
19
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
224.000 $ 0,44 %
+20.940
Neu +193.852 $
2020 Q2
0 Quartale
NWHM
20
Nicht mehr gelistet
THE NEW HOME COMPANY INC.
NWHM
158.000 $ 0,31 %
+47.000
Neu +123.624 $
2020 Q2
0 Quartale
BZH-Symbol
21
Beazer Homes USA
BZH
892 Mio. $
153.000 $ 0,3 %
+15.220
Neu +121.637 $
2020 Q2
0 Quartale
AMRN-Symbol
22
Amarin Corp
AMRN
239 Mio. $
– –
-10.269
Geschlossen -822.000 $ –
SAVE-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
– –
-23.960
Geschlossen -309.000 $ –

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LM
Litespeed Management New York 48,2 Mio. $ AUM 9,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Signia Capital Management Spokane, Washington 55,7 Mio. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fayerweather Charles 57,2 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBG
Nancy B. Gardiner 60,4 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AXA
Accel X Associates Palo Alto, California 33 Mio. $ AUM
EGPO
EnTrust Global Partners Offshore New York 73,2 Mio. $ AUM 32,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tavio Capital New York 75,4 Mio. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FG
FSI Group Cincinnati, Ohio 25,2 Mio. $ AUM 33,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McClain Value Management für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt McClain Value Management 23 Positionen im Wert von 50,9 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 40,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

McClain Value Management investierte 3,05 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Perdoceo Education: 248.312 Aktien im Wert von 3,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Versorger.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vistra; sie wurde auf 2,41 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von McClain Value Management im Q2 2020 war Perdoceo Education: 248.312 Aktien im Wert von 3,96 Mio. $.
  • McClain Value Management hat seine Position in Alleghany Corp in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McClain Value Management im Q2 2020 entfiel auf Vistra und belief sich schätzungsweise auf 2,41 Mio. $.
  • McClain Value Management hat seine Position in Amarin Corp im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 822.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McClain Value Management machen im Q2 2020 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 50,9 Mio. $ aus.
  • McClain Value Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von McClain Value Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 50,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von McClain Value Management für Q2 2020 am 4. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .