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McClain Value Management Portfolio-Positionen
AUM
50,9 Mio. $
Umschlag
30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
317 Mio. $
AUM-Wachstum
-84,7 Mio. $
(-21 %)
Kapitalfluss
-30,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,06 %
Position
38
Neu
5
Aufgestockt
6
Reduziert
22
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
O-I Glass
OI
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
ATI
ATI
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
Saic
SAIC
|
+8,1 Mio. $ |
| 4 |
1-800-Flowers.com
FLWS
|
+3,88 Mio. $ |
| 5 |
JAX
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
|
+2,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+18,3 Mio. $ |
| 2 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+10,9 Mio. $ |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
SunCoke Energy
SXC
|
+4,71 Mio. $ |
| 5 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+2,75 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 21,93 % |
| 2 | Technologie | 20,06 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 19,17 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,85 % |
| 5 | Industrie | 9,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Safehold
SAFE
795 Mio. $
| 22,5 Mio. $ | 7,1 % |
367.231
+5.580
| +2 % | +349.550 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
Y
2
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 20,3 Mio. $ | 6,42 % |
43.402
-2.257
| -5 % | -1,09 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
3
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 5,69 % |
850.257
-43.641
| -5 % | -981.041 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 17,4 Mio. $ | 5,5 % |
1.330.037
-154.696
| -10 % | -2,24 Mio. $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
|
ALR
5
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
| 16,6 Mio. $ | 5,23 % |
344.158
-53.095
| -13 % | -2,75 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
6
CGI
GIB
17 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 5,17 % |
452.509
-24.053
| -5 % | -901.814 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
7
Saic
SAIC
6,11 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 5,06 % |
398.198
+166.571
| +72 % | +8,1 Mio. $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
ENDP
8
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 15,9 Mio. $ | 5,02 % |
229.597
-12.221
| -5 % | -978.236 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
FNFV
9
Nicht mehr gelistet
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| 15,9 Mio. $ | 5,01 % |
1.352.954
-69.649
| -5 % | -1,01 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
|
INWK
10
Nicht mehr gelistet
InnerWorkings, Inc.
INWK
| 15,4 Mio. $ | 4,86 % |
2.462.343
+26.742
| +1 % | +188.114 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
11
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 4,65 % |
859.447
-44.024
| -5 % | -791.979 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
12
ATI
ATI
21,4 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 4,56 % |
1.017.818
+472.622
| +87 % | +9,8 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
13
Knowles
KN
2,75 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 4,52 % |
777.391
+49.303
| +7 % | +843.002 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
14
1-800-Flowers.com
FLWS
184 Mio. $
| 14,3 Mio. $ | 4,52 % |
1.571.092
+409.295
| +35 % | +3,88 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
15
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 4,5 % |
477.852
-24.964
| -5 % | -800.431 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
16
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
339 Mio. $
| 14 Mio. $ | 4,42 % |
387.234
-54.505
| -12 % | -2,34 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
17
RH
RH
2,6 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 3,52 % |
119.479
-17.309
| -13 % | -1,7 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
18
O-I Glass
OI
994 Mio. $
| 9,6 Mio. $ | 3,03 % |
+463.480
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
19
SunCoke Energy
SXC
850 Mio. $
| 7,91 Mio. $ | 2,5 % |
1.016.431
-422.143
| -29 % | -4,71 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
BZH
20
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
| 7,57 Mio. $ | 2,39 % |
567.747
-78.933
| -12 % | -1,38 Mio. $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
|
ASNA
21
Nicht mehr gelistet
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| 2,69 Mio. $ | 0,85 % |
9.683
-5.212
| -35 % | -1,36 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
22
Fidelity National Financial
FNF
10,8 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,8 % |
102.925
-697.086
| -87 % | -18,3 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
JAX
23
Nicht mehr gelistet
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
| 2,33 Mio. $ | 0,74 % |
+233.663
| Neu | +2,3 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
24
Silgan Holdings
SLGN
4,15 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,7 % |
84.848
-7.844
| -8 % | -207.140 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
KATE
25
Nicht mehr gelistet
Kate Spade & Company
KATE
| 2,19 Mio. $ | 0,69 % |
+114.522
| Neu | +2,29 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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FC
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TC
Portfolio-Rückblick von McClain Value Management für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt McClain Value Management 38 Positionen im Wert von 317 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 401 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
McClain Value Management zog im Q3 2015 netto 30,8 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Avon Products, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 10,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete McClain Value Management eine neue Position in O-I Glass im Wert von 9,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von McClain Value Management im Q3 2015 war O-I Glass: 463.480 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
- McClain Value Management hat seine Position in ATI in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McClain Value Management im Q3 2015 entfiel auf Fidelity National Financial und belief sich schätzungsweise auf 18,3 Mio. $.
- McClain Value Management hat seine Position in Avon Products, Inc. im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McClain Value Management machen im Q3 2015 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 317 Mio. $ aus.
- McClain Value Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von McClain Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 317 Mio. $.
Auf Grundlage der von McClain Value Management für Q3 2015 am 12. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .