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McClain Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 50,9 mi
Giro
30,43%
Retorno est. (1 ano)
16,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,08%
Retorno est. (1 ano)
-16,06%
Retorno est. (3 anos)
+2,83%
Retorno est. (5 anos)
+8,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 317 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 84,7 mi
(-21%)
Fluxo de capital
-US$ 30,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,06%
Posição
38
Nova
5
Aumentada
6
Reduzida
22
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
O-I Glass
OI
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
ATI
ATI
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
Saic
SAIC
|
+US$ 8,1 mi |
| 4 |
1-800-Flowers.com
FLWS
|
+US$ 3,88 mi |
| 5 |
JAX
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
|
+US$ 2,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+US$ 18,3 mi |
| 2 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+US$ 10,9 mi |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
SunCoke Energy
SXC
|
+US$ 4,71 mi |
| 5 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+US$ 2,75 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 21,93% |
| 2 | Tecnologia | 20,06% |
| 3 | Saúde | 19,17% |
| 4 | Financeiro | 12,85% |
| 5 | Bens industriais | 9,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Safehold
SAFE
US$ 722 mi
| US$ 22,5 mi | 7,1% |
367.231
+5.580
| +2% | +US$ 350 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
Y
2
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 20,3 mi | 6,42% |
43.402
-2.257
| -5% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Exelon
EXC
US$ 47,1 bi
| US$ 18 mi | 5,69% |
850.257
-43.641
| -5% | -US$ 981 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
4
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 17,4 mi | 5,5% |
1.330.037
-154.696
| -10% | -US$ 2,24 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
ALR
5
Deslistada
Alere Inc
ALR
| US$ 16,6 mi | 5,23% |
344.158
-53.095
| -13% | -US$ 2,75 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
CGI
GIB
US$ 17,1 bi
| US$ 16,4 mi | 5,17% |
452.509
-24.053
| -5% | -US$ 902 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
Saic
SAIC
US$ 6,39 bi
| US$ 16 mi | 5,06% |
398.198
+166.571
| +72% | +US$ 8,1 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
ENDP
8
Deslistada
Endo International plc
ENDP
| US$ 15,9 mi | 5,02% |
229.597
-12.221
| -5% | -US$ 978 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
FNFV
9
Deslistada
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$ 15,9 mi | 5,01% |
1.352.954
-69.649
| -5% | -US$ 1,01 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
INWK
10
Deslistada
InnerWorkings, Inc.
INWK
| US$ 15,4 mi | 4,86% |
2.462.343
+26.742
| +1% | +US$ 188 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
11
Corning
GLW
US$ 96,6 bi
| US$ 14,7 mi | 4,65% |
859.447
-44.024
| -5% | -US$ 792 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
ATI
ATI
US$ 24,8 bi
| US$ 14,4 mi | 4,56% |
1.017.818
+472.622
| +87% | +US$ 9,8 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Knowles
KN
US$ 2,77 bi
| US$ 14,3 mi | 4,52% |
777.391
+49.303
| +7% | +US$ 843 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
1-800-Flowers.com
FLWS
US$ 175 mi
| US$ 14,3 mi | 4,52% |
1.571.092
+409.295
| +35% | +US$ 3,88 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 14,2 mi | 4,5% |
477.852
-24.964
| -5% | -US$ 800 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$ 327 mi
| US$ 14 mi | 4,42% |
387.234
-54.505
| -12% | -US$ 2,34 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
17
RH
RH
US$ 2,55 bi
| US$ 11,1 mi | 3,52% |
119.479
-17.309
| -13% | -US$ 1,7 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
O-I Glass
OI
US$ 787 mi
| US$ 9,6 mi | 3,03% |
+463.480
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
SunCoke Energy
SXC
US$ 905 mi
| US$ 7,91 mi | 2,5% |
1.016.431
-422.143
| -29% | -US$ 4,71 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
Deslistada
Beazer Homes USA
BZH
| US$ 7,57 mi | 2,39% |
567.747
-78.933
| -12% | -US$ 1,38 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
ASNA
21
Deslistada
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| US$ 2,69 mi | 0,85% |
9.683
-5.212
| -35% | -US$ 1,36 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
22
Fidelity National Financial
FNF
US$ 11,8 bi
| US$ 2,54 mi | 0,8% |
102.925
-697.086
| -87% | -US$ 18,3 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
JAX
23
Deslistada
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
| US$ 2,33 mi | 0,74% |
+233.663
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
24
Silgan Holdings
SLGN
US$ 4,42 bi
| US$ 2,21 mi | 0,7% |
84.848
-7.844
| -8% | -US$ 207 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
KATE
25
Deslistada
Kate Spade & Company
KATE
| US$ 2,19 mi | 0,69% |
+114.522
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de McClain Value Management no T3 2015
No T3 2015, McClain Value Management detinha 38 posições no valor de US$ 317 mi, uma queda de 21% em relação a US$ 401 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
McClain Value Management fez uma retirada líquida de US$ 30,8 mi em T3 2015, encerrando 5 posições e reduzindo 22 participações. Sua saída mais significativa foi Avon Products, Inc., uma posição estimada em US$ 10,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 22% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, McClain Value Management abriu uma nova posição em O-I Glass no valor de US$ 9,6 mi.
- A maior compra de McClain Value Management no T3 2015 foi O-I Glass: 463.480 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- McClain Value Management foi quem mais aumentou sua posição em ATI no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de McClain Value Management em T3 2015 foi em Fidelity National Financial, com um corte estimado de US$ 18,3 mi.
- McClain Value Management encerrou totalmente sua posição em Avon Products, Inc. no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 10,9 mi.
- As dez maiores posições de McClain Value Management representam 55% de sua carteira de US$ 317 mi no T3 2015.
- McClain Value Management abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T3 2015.
- O valor da carteira de McClain Value Management caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 317 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McClain Value Management referente a T3 2015, protocolado em 12 de nov. de 2015.