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McClain Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 50,9 mi
Giro
30,43%
Retorno est. (1 ano)
16,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,07%
Retorno est. (1 ano)
-16,06%
Retorno est. (3 anos)
+2,83%
Retorno est. (5 anos)
+8,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 117 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,14 mi
(-7,2%)
Fluxo de capital
-US$ 8,65 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,98%
Posição
36
Nova
3
Aumentada
5
Reduzida
24
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$ 4,41 mi |
| 2 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
ASNA
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
|
+US$ 2,29 mi |
| 4 |
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
MRC Global
MRC
|
+US$ 1,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$ 4,58 mi |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 4,23 mi |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 2,83 mi |
| 4 |
KATE
Kate Spade & Company
KATE
|
+US$ 2,82 mi |
| 5 |
CGI
GIB
|
+US$ 2,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 21,28% |
| 2 | Consumo discricionário | 20,96% |
| 3 | Tecnologia | 17,97% |
| 4 | Financeiro | 15,42% |
| 5 | Imobiliário | 10,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INWK
1
Deslistada
InnerWorkings, Inc.
INWK
| US$ 7,3 mi | 6,22% |
882.681
-209.507
| -19% | -US$ 1,72 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2
1-800-Flowers.com
FLWS
US$ 170 mi
| US$ 7,28 mi | 6,19% |
806.500
-43.644
| -5% | -US$ 346 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Corning
GLW
US$ 116 bi
| US$ 6,21 mi | 5,29% |
303.430
-13.205
| -4% | -US$ 265 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Saic
SAIC
US$ 5,73 bi
| US$ 6,18 mi | 5,26% |
105.905
-21.267
| -17% | -US$ 1,16 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
5
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 6,04 mi | 5,14% |
510.676
-21.767
| -4% | -US$ 255 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
6
Safehold
SAFE
US$ 755 mi
| US$ 5,88 mi | 5,01% |
125.973
-5.840
| -4% | -US$ 275 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
FNFV
7
Deslistada
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$ 5,48 mi | 4,67% |
478.041
-19.637
| -4% | -US$ 222 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
BEAV
8
Deslistada
B/E Aerospace Inc
BEAV
| US$ 5,32 mi | 4,53% |
115.193
+20.200
| +21% | +US$ 965 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
Y
9
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 5,1 mi | 4,34% |
9.286
-2.288
| -20% | -US$ 1,19 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
ATI
ATI
US$ 24,6 bi
| US$ 5,08 mi | 4,33% |
398.749
-16.023
| -4% | -US$ 229 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Unum
UNM
US$ 14,8 bi
| US$ 5,07 mi | 4,32% |
159.504
-7.456
| -4% | -US$ 252 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
Howard Hughes
HHH
US$ 4,1 bi
| US$ 4,68 mi | 3,99% |
+42.970
| Nova | +US$ 4,41 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
Bloomin' Brands
BLMN
US$ 860 mi
| US$ 4,64 mi | 3,95% |
259.497
-46.376
| -15% | -US$ 859 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
ASNA
14
Deslistada
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| US$ 4,61 mi | 3,92% |
32.967
+14.103
| +75% | +US$ 2,29 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$ 329 mi
| US$ 4,12 mi | 3,51% |
186.850
+80.342
| +75% | +US$ 2,1 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
16
Knowles
KN
US$ 2,98 bi
| US$ 3,84 mi | 3,27% |
281.008
-11.152
| -4% | -US$ 154 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
17
Deslistada
Triumph Group
TGI
| US$ 3,8 mi | 3,24% |
107.107
-143
| -0,1% | -US$ 5,17 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
18
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,76 bi
| US$ 3,48 mi | 2,97% |
309.677
-12.463
| -4% | -US$ 144 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ALR
19
Deslistada
Alere Inc
ALR
| US$ 3,48 mi | 2,96% |
+83.522
| Nova | +US$ 3,62 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
CGI
GIB
US$ 16,5 bi
| US$ 2,74 mi | 2,33% |
64.156
-54.288
| -46% | -US$ 2,51 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,9 bi
| US$ 2,45 mi | 2,09% |
94.277
-7.878
| -8% | -US$ 186 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
22
Weyerhaeuser
WY
US$ 13,7 bi
| US$ 2,26 mi | 1,93% |
75.957
-91.974
| -55% | -US$ 2,83 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
23
Deslistada
MRC Global
MRC
| US$ 2,18 mi | 1,86% |
153.662
+143.058
| +1.349% | +US$ 1,98 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
24
Everforth Inc
EFOR
US$ 1,62 bi
| US$ 1,86 mi | 1,58% |
50.352
-3.471
| -6% | -US$ 128 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 1,68 mi | 1,43% |
50.354
-132.672
| -72% | -US$ 4,23 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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FC
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TC
Revisão da carteira de McClain Value Management no T2 2016
No T2 2016, McClain Value Management detinha 36 posições no valor de US$ 117 mi, uma queda de 7,2% em relação a US$ 127 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
McClain Value Management fez uma retirada líquida de US$ 8,65 mi em T2 2016, encerrando 3 posições e reduzindo 24 participações. Sua saída mais significativa foi Endo International plc, uma posição estimada em US$ 4,58 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 21% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, McClain Value Management abriu uma nova posição em Howard Hughes no valor de US$ 4,68 mi.
- A maior compra de McClain Value Management no T2 2016 foi Howard Hughes: 42.970 ações no valor de US$ 4,68 mi.
- McClain Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Ascena Retail Group, Inc. no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 2,29 mi.
- A maior redução de McClain Value Management em T2 2016 foi em Pfizer, com um corte estimado de US$ 4,23 mi.
- McClain Value Management encerrou totalmente sua posição em Endo International plc no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 4,58 mi.
- As dez maiores posições de McClain Value Management representam 51% de sua carteira de US$ 117 mi no T2 2016.
- McClain Value Management abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T2 2016.
- O valor da carteira de McClain Value Management caiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 117 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McClain Value Management referente a T2 2016, protocolado em 9 de ago. de 2016.