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McClain Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 50,9 mi
Giro
30,43%
Retorno est. (1 ano)
16,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,12%
Retorno est. (1 ano)
-16,06%
Retorno est. (3 anos)
+2,83%
Retorno est. (5 anos)
+8,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 466 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 465 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
99,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,18%
Posição
36
Nova
36
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
Staples Inc
SPLS
|
+US$ 24,8 mi |
| 3 |
O-I Glass
OI
|
+US$ 23 mi |
| 4 |
ETFC
E*Trade Financial Corporation
ETFC
|
+US$ 22,6 mi |
| 5 |
LF
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
|
+US$ 22,3 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 18,04% |
| 2 | Financeiro | 17,1% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Energia | 12,56% |
| 5 | Tecnologia | 12,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Howard Hughes
HHH
US$ 5,11 bi
| US$ 31,8 mi | 6,81% |
+297.412
| Nova | +US$ 28 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Staples Inc
SPLS
| US$ 27,4 mi | 5,88% |
+1.729.368
| Nova | +US$ 24,8 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
ETFC
3
Deslistada
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$ 25,9 mi | 5,56% |
+2.048.999
| Nova | +US$ 22,6 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
LF
4
Deslistada
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
| US$ 24,2 mi | 5,19% |
+2.461.329
| Nova | +US$ 22,3 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
O-I Glass
OI
US$ 807 mi
| US$ 23,7 mi | 5,08% |
+852.312
| Nova | +US$ 23 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
6
Devon Energy
DVN
US$ 46,6 bi
| US$ 20,8 mi | 4,45% |
+400.104
| Nova | +US$ 22,3 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
Unum
UNM
US$ 12,4 bi
| US$ 20,7 mi | 4,45% |
+706.067
| Nova | +US$ 19,7 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
ALR
8
Deslistada
Alere Inc
ALR
| US$ 20,3 mi | 4,36% |
+830.066
| Nova | +US$ 21,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
SunCoke Energy
SXC
US$ 867 mi
| US$ 19,9 mi | 4,26% |
+1.417.462
| Nova | +US$ 21,7 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
ENDP
10
Deslistada
Endo International plc
ENDP
| US$ 19,3 mi | 4,13% |
+523.380
| Nova | +US$ 18,8 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 19,2 mi | 4,13% |
+724.270
| Nova | +US$ 20 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 18,6 mi | 3,99% |
+1.277.822
| Nova | +US$ 18 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
Ovintiv
OVV
US$ 16,3 bi
| US$ 18,4 mi | 3,95% |
+217.482
| Nova | +US$ 20,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
Corning
GLW
US$ 100 bi
| US$ 18,1 mi | 3,88% |
+1.272.922
| Nova | +US$ 18,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
ATI
ATI
US$ 25,1 bi
| US$ 17,2 mi | 3,7% |
+655.284
| Nova | +US$ 18,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
Fidelity National Financial
FNF
US$ 12,1 bi
| US$ 17 mi | 3,64% |
+1.249.338
| Nova | +US$ 18,2 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
Y
17
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 16,1 mi | 3,45% |
+42.035
| Nova | +US$ 16,3 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
Safehold
SAFE
US$ 755 mi
| US$ 15,7 mi | 3,37% |
+286.373
| Nova | +US$ 16 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
END
19
Deslistada
ENDEAVOUR INTERNATIONAL CORP NEW (NV)
END
| US$ 15,7 mi | 3,36% |
+4.086.483
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
CBR
20
Deslistada
CIBER Inc.
CBR
| US$ 14,6 mi | 3,13% |
+4.376.815
| Nova | +US$ 18,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
21
Deslistada
Verifone Systems Inc
PAY
| US$ 14,1 mi | 3,03% |
+840.825
| Nova | +US$ 17,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
22
Deslistada
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$ 7,9 mi | 1,69% |
+101.649
| Nova | +US$ 8,22 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
23
CGI
GIB
US$ 17,1 bi
| US$ 7,09 mi | 1,52% |
+241.943
| Nova | +US$ 7,07 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
24
1-800-Flowers.com
FLWS
US$ 180 mi
| US$ 4,83 mi | 1,04% |
+780.115
| Nova | +US$ 4,53 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
KMR
25
Deslistada
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
| US$ 3,69 mi | 0,79% |
+48.790
| Nova | +US$ 3,73 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de McClain Value Management no T2 2013
T2 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para McClain Value Management, que divulgou 36 posições avaliadas em US$ 466 mi. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Sua maior posição é Howard Hughes: 297.412 ações no valor de US$ 31,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, que representa 18% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de McClain Value Management no T2 2013 foi Howard Hughes: 297.412 ações no valor de US$ 31,8 mi.
- As dez maiores posições de McClain Value Management representam 50% de sua carteira de US$ 466 mi no T2 2013.
- McClain Value Management divulgou 36 posições em T2 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de McClain Value Management referente a T2 2013, protocolado em 14 de ago. de 2013.