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EGPO

EnTrust Global Partners Offshore Ativos da carteira

AUM US$ 73,2 mi Giro 40%
Retorno est. (1 ano) 32,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+42,32%
Retorno est. (1 ano)
-32,09%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 73,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,9 mi
Fluxo de capital
+US$ 20,4 mi
Fluxo de capital (%)
27,9%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
5
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de ADNT
Adient
ADNT
+US$ 26,3 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de TGI
Triumph Group
TGI
+US$ 5,91 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 48,02%
2 Consumo discricionário 38,84%
3 Industriais 13,14%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de LYFT
1
Lyft
LYFT
US$ 6,37 bi
US$ 35,2 mi 48,02%
1.065.259
– –
2020 Q1
1 trimestre
ícone de ADNT
2
Adient
ADNT
US$ 1,38 bi
US$ 28,4 mi 38,84%
+1.732.351
Nova +US$ 26,3 mi
2020 Q2
0 trimestres
ícone de SPLP
3
Deslistada
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
US$ 8,97 mi 12,24%
1.701.256
– –
2017 Q4
10 trimestres
ícone de EGLE
4
Deslistada
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
US$ 653 mil 0,89%
42.619
– –
2020 Q1
1 trimestre
ícone de TGI
5
Deslistada
Triumph Group
TGI
– –
-874.335
Encerrada -US$ 5,91 mi –

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FC
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Signia Capital Management Spokane, Washington AUM de US$ 55,7 mi 10,78% Retorno est. (1 ano)
MVM
McClain Value Management New Canaan, Connecticut AUM de US$ 50,9 mi 16,06% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de EnTrust Global Partners Offshore no T2 2020

No fechamento de T2 2020, EnTrust Global Partners Offshore detinha 5 posições avaliadas em US$ 73,2 mi, alta de 65% em relação a US$ 44,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

EnTrust Global Partners Offshore alocou US$ 20,4 mi em novos recursos líquidos no T2 2020, abrindo 1 nova posição. Sua maior nova posição foi em Adient: 1.732.351 ações no valor de US$ 28,4 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 48% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Industriais.

Entre as vendas, a saída mais significativa foi de Triumph Group, com uma venda estimada em US$ 5,91 mi.

  • A maior compra de EnTrust Global Partners Offshore no T2 2020 foi Adient: 1.732.351 ações no valor de US$ 28,4 mi.
  • EnTrust Global Partners Offshore encerrou totalmente sua posição em Triumph Group no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 5,91 mi.
  • As dez maiores posições de EnTrust Global Partners Offshore representam 100% de sua carteira de US$ 73,2 mi no T2 2020.
  • EnTrust Global Partners Offshore abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2020.
  • O valor da carteira de EnTrust Global Partners Offshore subiu 65% em relação ao trimestre anterior, para US$ 73,2 mi.

Com base no formulário declaração 13F de EnTrust Global Partners Offshore referente a T2 2020, protocolado em 14 de ago. de 2020.