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TC
Tavio Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 75,4 mi
Giro
44,44%
Retorno est. (1 ano)
27,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,54%
Retorno est. (1 ano)
+27,99%
Retorno est. (3 anos)
+81,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 75,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,15 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
-US$ 5,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
9
Nova
3
Aumentada
2
Reduzida
3
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$ 6,6 mi |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 5,96 mi |
| 3 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+US$ 3,55 mi |
| 4 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$ 2,74 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 896 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$ 9,43 mi |
| 3 |
McKesson
MCK
|
+US$ 2,68 mi |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$ 820 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 100% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,8 bi
| US$ 16,3 mi | 21,58% |
91.479
-55.383
| -38% | -US$ 9,43 mi |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 15,3 mi | 20,25% |
99.594
-18.533
| -16% | -US$ 2,68 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 15,3 mi | 20,22% |
131.654
+57.246
| +77% | +US$ 6,6 mi |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 14,1 mi | 18,69% |
75.163
+4.725
| +7% | +US$ 896 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 5,89 mi | 7,81% |
+68.405
| Nova | +US$ 5,96 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$ 4,46 mi | 5,92% |
+202.943
| Nova | +US$ 3,55 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Exact Sciences
EXAS
| US$ 2,98 mi | 3,96% |
+34.329
| Nova | +US$ 2,74 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 1,18 mi | 1,57% |
18.615
-186.597
| -91% | -US$ 12,1 mi |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| – | – |
-9.125
| Encerrada | -US$ 820 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Tavio Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Tavio Capital detinha 9 posições avaliadas em US$ 75,4 mi, alta de 8,9% em relação a US$ 69,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Tavio Capital retirou um valor líquido de US$ 5,33 mi em T2 2020, encerrando 1 posição e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi HCA Healthcare, uma posição estimada em US$ 820 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Saúde, que representa 100% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior.
Na contramão da tendência, Tavio Capital abriu uma nova posição em Baxter International no valor de US$ 5,89 mi.
- A maior compra de Tavio Capital no T2 2020 foi Baxter International: 68.405 ações no valor de US$ 5,89 mi.
- Tavio Capital foi quem mais aumentou sua posição em Zimmer Biomet no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 6,6 mi.
- A maior redução de Tavio Capital em T2 2020 foi em Centene, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Tavio Capital encerrou totalmente sua posição em HCA Healthcare no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 820 mil.
- As dez maiores posições de Tavio Capital representam 100% de sua carteira de US$ 75,4 mi no T2 2020.
- Tavio Capital abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2020.
- O valor da carteira de Tavio Capital subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 75,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tavio Capital referente a T2 2020, protocolado em 13 de ago. de 2020.