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PC
Premise Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 77,3 mi
Giro
35,29%
Retorno est. (1 ano)
14,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,56%
Retorno est. (1 ano)
+14,7%
Retorno est. (3 anos)
+43,02%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 77,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 32,6 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 28,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-36,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,7%
Posição
17
Nova
5
Aumentada
5
Reduzida
6
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 5,95 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,24 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 3,01 mi |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 2,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 58,1 mi |
| 2 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$ 3,51 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 2,52 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 976 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 717 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 27 mi | 34,92% |
87.595
+58.120
| +197% | +US$ 17 mi |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 8,29 mi | 10,72% |
50.697
+15.653
| +45% | +US$ 2,58 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 7,63 mi | 9,86% |
133.427
-1.349
| -1% | -US$ 73,1 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 6,88 mi | 8,89% |
55.900
-20.687
| -27% | -US$ 2,52 mi |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,22 bi
| US$ 5,98 mi | 7,74% |
+161.528
| Nova | +US$ 5,95 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 903 mi
| US$ 4,17 mi | 5,39% |
43.400
+7.919
| +22% | +US$ 205 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,6 mi | 4,66% |
+68.920
| Nova | +US$ 3,24 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 2,37 mi | 3,07% |
134.686
-201.884
| -60% | -US$ 3,51 mi |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 2,26 mi | 2,92% |
+22.541
| Nova | +US$ 2,22 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,96 mi | 2,54% |
28.773
-11.349
| -28% | -US$ 717 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 1,96 mi | 2,54% |
41.239
-21.861
| -35% | -US$ 976 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 1,58 mi | 2,04% |
+24.750
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 1,47 mi | 1,9% |
4.538
+824
| +22% | +US$ 250 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
14
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 1,14 mi | 1,47% |
+30.058
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 1,03 mi | 1,33% |
46.070
+34.712
| +306% | +US$ 3,01 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
222
-1.137
| -84% | -US$ 56,2 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| – | – |
-505.789
| Encerrada | -US$ 58,1 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Premise Capital no T2 2020
No T2 2020, Premise Capital detinha 17 posições no valor de US$ 77,3 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 110 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
Premise Capital retirou um valor líquido de US$ 28,5 mi em T2 2020, encerrando 1 posição e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core US Aggregate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 58,1 mi, vendida por completo.
Na contramão da tendência, Premise Capital abriu uma nova posição em Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF no valor de US$ 5,98 mi.
- A maior compra de Premise Capital no T2 2020 foi Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF: 161.528 ações no valor de US$ 5,98 mi.
- Premise Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 17 mi.
- A maior redução de Premise Capital em T2 2020 foi em Schwab US REIT ETF, com um corte estimado de US$ 3,51 mi.
- Premise Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 58,1 mi.
- As dez maiores posições de Premise Capital representam 91% de sua carteira de US$ 77,3 mi no T2 2020.
- Premise Capital abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T2 2020.
- O valor da carteira de Premise Capital caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 77,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Premise Capital referente a T2 2020, protocolado em 14 de ago. de 2020.