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Premise Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 77.3 M
Rotación
35.29%
Rendimiento estimado a 1 año
14.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.02%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 77.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 32.6 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 28.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-36.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.7%
Posición
17
Nuevas
5
Aumentadas
5
Reducidas
6
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 17 M |
| 2 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 5.95 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.24 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 3.01 M |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 2.58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 58.1 M |
| 2 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+USD 3.51 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 2.52 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 976 k |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 717 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 27 M | 34.92% |
87,595
+58,120
| +197% | +USD 17 M |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 8.29 M | 10.72% |
50,697
+15,653
| +45% | +USD 2.58 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 7.63 M | 9.86% |
133,427
-1,349
| -1% | -USD 73.1 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 6.88 M | 8.89% |
55,900
-20,687
| -27% | -USD 2.52 M |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3223 M
| USD 5.98 M | 7.74% |
+161,528
| Nuevas | +USD 5.95 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 903 M
| USD 4.17 M | 5.39% |
43,400
+7,919
| +22% | +USD 205 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 3.6 M | 4.66% |
+68,920
| Nuevas | +USD 3.24 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 2.37 M | 3.07% |
134,686
-201,884
| -60% | -USD 3.51 M |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 2.26 M | 2.92% |
+22,541
| Nuevas | +USD 2.22 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.96 M | 2.54% |
28,773
-11,349
| -28% | -USD 717 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.96 M | 2.54% |
41,239
-21,861
| -35% | -USD 976 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 1.58 M | 2.04% |
+24,750
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 1.47 M | 1.9% |
4,538
+824
| +22% | +USD 250 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
14
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 1.14 M | 1.47% |
+30,058
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 1.03 M | 1.33% |
46,070
+34,712
| +306% | +USD 3.01 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 11 k | 0.01% |
222
-1,137
| -84% | -USD 56.2 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| – | – |
-505,789
| Cerradas | -USD 58.1 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Premise Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Premise Capital mantenía 17 posiciones valuadas en USD 77.3 M, un 30% menos que los USD 110 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
Premise Capital retiró un monto neto de USD 28.5 M en T2 2020, cerró 1 posición y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, una posición estimada en USD 58.1 M que vendió por completo.
Contra la tendencia, Premise Capital abrió una nueva posición en Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF por valor de USD 5.98 M.
- La mayor compra de Premise Capital en T2 2020 fue Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF: 161,528 acciones por un valor de USD 5.98 M.
- Premise Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 17 M.
- La mayor reducción de Premise Capital durante T2 2020 fue en Schwab US REIT ETF, con un recorte estimado de USD 3.51 M.
- Premise Capital cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 58.1 M.
- Las diez principales posiciones de Premise Capital representan 91% de su cartera de USD 77.3 M en T2 2020.
- Premise Capital abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Premise Capital cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 77.3 M.
Según el Informe 13F de Premise Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 14 ago 2020.