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NBG
Nancy B. Gardiner Posiciones de la cartera
AUM
USD 60.4 M
Rotación
6.15%
Rendimiento estimado a 1 año
13.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.16%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 60.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.7 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 740 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.46%
Posición
65
Nuevas
3
Aumentadas
20
Reducidas
14
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 352 k |
| 2 |
State Street
STT
|
+USD 226 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 205 k |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 105 k |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+USD 95.8 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 379 k |
| 2 |
Portland General Electric
POR
|
+USD 216 k |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+USD 48.4 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 26.3 k |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+USD 20 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.69% |
| 2 | Atención médica | 18.3% |
| 3 | Finanzas | 10.57% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.09% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.38 M | 5.6% |
37,120
-340
| -0.9% | -USD 26.3 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.58 M | 4.27% |
18,700
+100
| +0.5% | +USD 12.1 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
3
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 2.22 M | 3.68% |
14,930
+85
| +0.6% | +USD 12.2 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.07 M | 3.42% |
29,140
-20
| -0.1% | -USD 1.35 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
5
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.92 M | 3.17% |
16,001
-130
| -0.8% | -USD 15.2 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
6
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 1.78 M | 2.95% |
20,090
+565
| +3% | +USD 47 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.77 M | 2.93% |
7,052
+250
| +4% | +USD 57.2 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
8
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 1.74 M | 2.87% |
28,088
+164
| +0.6% | +USD 9.8 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.73 M | 2.87% |
5,849
-71
| -1% | -USD 20 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 1.62 M | 2.68% |
9,293
+693
| +8% | +USD 95.8 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.59 M | 2.63% |
11,300
+140
| +1% | +USD 20.4 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
12
AptarGroup
ATR
USD 7916 M
| USD 1.43 M | 2.37% |
12,775
+15
| +0.1% | +USD 1.6 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
13
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 1.38 M | 2.29% |
15,844
+339
| +2% | +USD 29.3 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.35 M | 2.24% |
12,115
+953
| +9% | +USD 105 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.35 M | 2.23% |
6,618
+455
| +7% | +USD 82.6 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
16
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 1.33 M | 2.2% |
13,630
-50
| -0.4% | -USD 5.04 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.32 M | 2.18% |
22,000
-150
| -0.7% | -USD 8.97 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
18
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 1.26 M | 2.09% |
8,031
-45
| -0.6% | -USD 6.46 k |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
|
XLNX
19
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 1.22 M | 2.02% |
12,418
+203
| +2% | +USD 18 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
20
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 1.21 M | 2% |
5,183
+273
| +6% | +USD 65.8 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
21
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 1.12 M | 1.86% |
12,305
-35
| -0.3% | -USD 3.16 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.1 M | 1.81% |
5,675
| – | – |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
23
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 1.06 M | 1.75% |
2,430
| – | – |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
24
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 1.04 M | 1.72% |
8,460
+70
| +0.8% | +USD 7.69 k |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
25
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 940 k | 1.56% |
2,606
+93
| +4% | +USD 29.9 k |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
FC
SCM
MVM
LM
EGPO
TC
PC
AIS
Revisión del portafolio de Nancy B. Gardiner en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Nancy B. Gardiner mantenía 65 posiciones por un valor de USD 60.4 M, un aumento de 22% frente a los USD 49.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de Nancy B. Gardiner muestra 3 nuevos, Aumentaron 20, 14 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue UnitedHealth: 1,227 acciones con un valor de USD 361 k. La mayor venta fue RTX Corp, por un valor estimado de USD 379 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de Nancy B. Gardiner en T2 2020 fue UnitedHealth: 1,227 acciones por un valor de USD 361 k.
- Nancy B. Gardiner fue quien más aumentó su posición en Walt Disney durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 105 k.
- La mayor reducción de Nancy B. Gardiner durante T2 2020 fue en RTX Corp, con un recorte estimado de USD 379 k.
- Nancy B. Gardiner cerró por completo su posición en Portland General Electric en T2 2020, con una venta estimada de USD 216 k.
- Las diez principales posiciones de Nancy B. Gardiner representan 34% de su cartera de USD 60.4 M en T2 2020.
- Nancy B. Gardiner abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Nancy B. Gardiner aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 60.4 M.
Según el Informe 13F de Nancy B. Gardiner correspondiente a T2 2020, presentado el 28 jul 2020.