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TC
Tavio Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 75.4 M
Rotación
44.44%
Rendimiento estimado a 1 año
27.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 75.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.15 M
(+8.9%)
Flujo de capital
-USD 5.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
9
Nuevas
3
Aumentadas
2
Reducidas
3
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+USD 6.6 M |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+USD 5.96 M |
| 3 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+USD 3.55 M |
| 4 |
Exact Sciences
EXAS
|
+USD 2.74 M |
| 5 |
Cigna
CI
|
+USD 896 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
Molina Healthcare
MOH
|
+USD 9.43 M |
| 3 |
McKesson
MCK
|
+USD 2.68 M |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 820 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 100% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Molina Healthcare
MOH
USD 10.8 mil M
| USD 16.3 M | 21.58% |
91,479
-55,383
| -38% | -USD 9.43 M |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 15.3 M | 20.25% |
99,594
-18,533
| -16% | -USD 2.68 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 15.3 M | 20.22% |
131,654
+57,246
| +77% | +USD 6.6 M |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 14.1 M | 18.69% |
75,163
+4,725
| +7% | +USD 896 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 5.89 M | 7.81% |
+68,405
| Nuevas | +USD 5.96 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| USD 4.46 M | 5.92% |
+202,943
| Nuevas | +USD 3.55 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Exact Sciences
EXAS
| USD 2.98 M | 3.96% |
+34,329
| Nuevas | +USD 2.74 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 1.18 M | 1.57% |
18,615
-186,597
| -91% | -USD 12.1 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| – | – |
-9,125
| Cerradas | -USD 820 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Tavio Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Tavio Capital mantenía 9 posiciones por un valor de USD 75.4 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 69.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Tavio Capital retiró un monto neto de USD 5.33 M en T2 2020, cerró 1 posición y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue HCA Healthcare, una posición estimada en USD 820 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Atención médica, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.
Contra la tendencia, Tavio Capital abrió una nueva posición en Baxter International por valor de USD 5.89 M.
- La mayor compra de Tavio Capital en T2 2020 fue Baxter International: 68,405 acciones por un valor de USD 5.89 M.
- Tavio Capital fue quien más aumentó su posición en Zimmer Biomet durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 6.6 M.
- La mayor reducción de Tavio Capital durante T2 2020 fue en Centene, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Tavio Capital cerró por completo su posición en HCA Healthcare en T2 2020, con una venta estimada de USD 820 k.
- Las diez principales posiciones de Tavio Capital representan 100% de su cartera de USD 75.4 M en T2 2020.
- Tavio Capital abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Tavio Capital aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 75.4 M.
Según el Informe 13F de Tavio Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 13 ago 2020.