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NBG
Nancy B. Gardiner 投資組合持股
AUM
US$6040萬
週轉率
6.15%
1年估算報酬率
13.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.11%
1年估算報酬率
+13.19%
3年估算報酬率
+51.16%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6040萬
AUM 成長
+US$1074萬
(+22%)
資金流向
+US$74萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.46%
持股
65
新
3
增持
20
減碼
14
已平倉
1
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$35.2萬 |
| 2 |
State Street
STT
|
+US$22.6萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$20.5萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$10.5萬 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$9.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$37.9萬 |
| 2 |
Portland General Electric
POR
|
+US$21.6萬 |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$4.84萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2.63萬 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 22.69% |
| 2 | 醫療保健 | 18.3% |
| 3 | 金融 | 10.57% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.09% |
| 5 | 必需消費品 | 9.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$338萬 | 5.6% |
37,120
-340
| -0.9% | -US$2.63萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$258萬 | 4.27% |
18,700
+100
| +0.5% | +US$1.21萬 |
2018 Q3
7個季度
|
|
3
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$222萬 | 3.68% |
14,930
+85
| +0.6% | +US$1.22萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$207萬 | 3.42% |
29,140
-20
| -0.1% | -US$1,349 |
2015 Q4
18個季度
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$192萬 | 3.17% |
16,001
-130
| -0.8% | -US$1.52萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
6
Canadian National Railway
CNI
US$736億
| US$178萬 | 2.95% |
20,090
+565
| +3% | +US$4.7萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
7
Home Depot
HD
US$3089億
| US$177萬 | 2.93% |
7,052
+250
| +4% | +US$5.72萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
8
Unilever
UL
US$1425億
| US$174萬 | 2.87% |
28,088
+164
| +0.6% | +US$9,800 |
2015 Q4
18個季度
|
|
|
9
Mastercard
MA
US$5409億
| US$173萬 | 2.87% |
5,849
-71
| -1% | -US$2萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
|
10
PayPal
PYPL
US$485億
| US$162萬 | 2.68% |
9,293
+693
| +8% | +US$9.6萬 |
2018 Q3
7個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$159萬 | 2.63% |
11,300
+140
| +1% | +US$2.04萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
12
AptarGroup
ATR
US$79.2億
| US$143萬 | 2.37% |
12,775
+15
| +0.1% | +US$1,596 |
2015 Q4
18個季度
|
|
13
Novartis
NVS
US$2863億
| US$138萬 | 2.29% |
15,844
+339
| +2% | +US$2.93萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$135萬 | 2.24% |
12,115
+953
| +9% | +US$10.5萬 |
2018 Q3
7個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$135萬 | 2.23% |
6,618
+455
| +7% | +US$8.26萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
16
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$133萬 | 2.2% |
13,630
-50
| -0.4% | -US$5,035 |
2015 Q4
18個季度
|
|
17
Intel
INTC
US$4750億
| US$132萬 | 2.18% |
22,000
-150
| -0.7% | -US$8,970 |
2015 Q4
18個季度
|
|
18
Danaher
DHR
US$1610億
| US$126萬 | 2.09% |
8,031
-45
| -0.6% | -US$6,458 |
2016 Q2
16個季度
|
|
|
XLNX
19
已下市
Xilinx Inc
XLNX
| US$122萬 | 2.02% |
12,418
+203
| +2% | +US$1.8萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
20
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$121萬 | 2% |
5,183
+273
| +6% | +US$6.58萬 |
2019 Q1
5個季度
|
|
21
Abbott
ABT
US$1815億
| US$112萬 | 1.86% |
12,305
-35
| -0.3% | -US$3,163 |
2015 Q4
18個季度
|
|
22
Visa
V
US$7558億
| US$110萬 | 1.81% |
5,675
| – | – |
2018 Q3
7個季度
|
|
23
Adobe
ADBE
US$954億
| US$106萬 | 1.75% |
2,430
| – | – |
2018 Q3
7個季度
|
|
24
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$104萬 | 1.72% |
8,460
+70
| +0.8% | +US$7,688 |
2016 Q3
15個季度
|
|
25
Illumina
ILMN
US$396億
| US$94萬 | 1.56% |
2,606
+93
| +4% | +US$2.99萬 |
2016 Q3
15個季度
|
|
相似基金
FC
SCM
MVM
LM
EGPO
TC
PC
AIS
Nancy B. Gardiner的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，Nancy B. Gardiner持有65個部位，價值US$6040萬，較前一季的US$4966萬增加22%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Nancy B. Gardiner的2020年第2季申報資料顯示有新增3項、增加20檔、減碼14檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是UnitedHealth：共1,227股，價值US$36.1萬。 最大的一筆賣出是RTX Corp，估計金額為US$37.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的23%，較前一季的22%上升，其次為醫療保健和金融。
- Nancy B. Gardiner在2020年第2季最大筆買進的是UnitedHealth：共買進1,227股，價值US$36.1萬。
- Nancy B. Gardiner在2020年第2季增持Walt Disney的幅度最大，估計增加US$10.5萬。
- Nancy B. Gardiner在2020年第2季最大幅度減持的標的是RTX Corp，估計減持了US$37.9萬。
- Nancy B. Gardiner於2020年第2季完全出清Portland General Electric，估計賣出金額為US$21.6萬。
- 在2020年第2季，Nancy B. Gardiner的投資組合規模為US$6040萬，前十大持股占34%。
- Nancy B. Gardiner在2020年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Nancy B. Gardiner的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$6040萬。
根據Nancy B. Gardiner的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年7月28日提交。