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AIS
AlphaOne Investment Services 投資組合持股
AUM
US$7954萬
週轉率
35.29%
1年估算報酬率
49.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+49.11%
1年估算報酬率
+49.42%
3年估算報酬率
+77.07%
5年估算報酬率
+164.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7954萬
AUM 成長
+US$2026萬
(+34%)
資金流向
+US$224萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.22%
持股
85
新
20
增持
20
減碼
14
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DraftKings
DKNG
|
+US$232萬 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$221萬 |
| 3 |
Ericsson
ERIC
|
+US$158萬 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$158萬 |
| 5 |
LTHM
Livent Corporation
LTHM
|
+US$158萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lumentum
LITE
|
+US$473萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$298萬 |
| 3 |
NetEase
NTES
|
+US$254萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$241萬 |
| 5 |
RingCentral
RNG
|
+US$208萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 39.2% |
| 2 | 通訊服務 | 20.28% |
| 3 | 金融 | 12.15% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.4% |
| 5 | 原物料 | 6.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.28兆
| US$912萬 | 11.46% |
960,000
+96,000
| +11% | +US$77.7萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79兆
| US$787萬 | 9.9% |
34,678
+1,278
| +4% | +US$26.7萬 |
2014 Q1
25個季度
|
|
|
3
DraftKings
DKNG
US$96.6億
| US$330萬 | 4.15% |
99,115
+83,816
| +548% | +US$232萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
|
4
Freeport-McMoran
FCX
US$996億
| US$279萬 | 3.51% |
+241,442
| 新 | +US$221萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
5
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$276萬 | 3.47% |
118,244
-35,362
| -23% | -US$68.2萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
6
Green Dot
GDOT
US$6.96億
| US$274萬 | 3.45% |
55,873
+38,870
| +229% | +US$132萬 |
2019 Q3
3個季度
|
|
|
ATVI
7
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$270萬 | 3.4% |
35,600
| – | – |
2020 Q1
1季度
|
|
|
ZNGA
8
已下市
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$242萬 | 3.05% |
254,147
-90,453
| -26% | -US$74.2萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
|
9
PayPal
PYPL
US$481億
| US$200萬 | 2.51% |
+11,458
| 新 | +US$158萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
CLDR
10
已下市
Cloudera, Inc.
CLDR
| US$186萬 | 2.33% |
+146,000
| 新 | +US$140萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$1861億
| US$176萬 | 2.21% |
+19,300
| 新 | +US$155萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
12
Nokia
NOK
US$520億
| US$173萬 | 2.17% |
+393,067
| 新 | +US$149萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
13
ON Semiconductor
ON
US$281億
| US$172萬 | 2.16% |
+86,650
| 新 | +US$141萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
14
Ericsson
ERIC
US$337億
| US$170萬 | 2.13% |
+182,459
| 新 | +US$158萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
15
Take-Two Interactive
TTWO
US$384億
| US$168萬 | 2.11% |
12,000
-7,500
| -38% | -US$98.1萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
16
已下市
Electronic Arts
EA
| US$167萬 | 2.1% |
12,671
-7,429
| -37% | -US$87.8萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
|
SCPL
17
已下市
SciPlay Corporation Class A Common Stock
SCPL
| US$163萬 | 2.04% |
+109,624
| 新 | +US$135萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
LTHM
18
已下市
Livent Corporation
LTHM
| US$154萬 | 1.94% |
+250,389
| 新 | +US$158萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
AVYA
19
已下市
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| US$135萬 | 1.69% |
+109,094
| 新 | +US$126萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
20
TSMC
TSM
US$2.2兆
| US$111萬 | 1.4% |
+19,600
| 新 | +US$103萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$1895億
| US$111萬 | 1.4% |
9,962
-27,038
| -73% | -US$298萬 |
2019 Q1
5個季度
|
|
22
Ford
F
US$487億
| US$101萬 | 1.27% |
+165,900
| 新 | +US$91.9萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
23
已下市
GAN Ltd
GAN
| US$85.5萬 | 1.08% |
+33,598
| 新 | +US$64.3萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
24
Coherent
COHR
US$471億
| US$82.4萬 | 1.04% |
+17,442
| 新 | +US$69.1萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
25
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$12.8億
| US$82.1萬 | 1.03% |
97,775
| – | – |
2017 Q3
11個季度
|
|
相似基金
PC
MCMT
TC
EGPO
NBG
VPMV
APG
FC
AlphaOne Investment Services的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，AlphaOne Investment Services持有85個部位，價值US$7954萬，較前一季的US$5928萬增加34%。 其前十大持股占投資組合的47%。
AlphaOne Investment Services的2020年第2季申報資料顯示有新增20項、增加20檔、減碼14檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Freeport-McMoran：共241,442股，價值US$279萬。 最大的一筆賣出是Lumentum，估計金額為US$473萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的39%，較前一季的34%上升，其次為通訊服務和金融。
- AlphaOne Investment Services在2020年第2季最大筆買進的是Freeport-McMoran：共買進241,442股，價值US$279萬。
- AlphaOne Investment Services在2020年第2季增持DraftKings的幅度最大，估計增加US$232萬。
- AlphaOne Investment Services在2020年第2季最大幅度減持的標的是Walt Disney，估計減持了US$298萬。
- AlphaOne Investment Services於2020年第2季完全出清Lumentum，估計賣出金額為US$473萬。
- 在2020年第2季，AlphaOne Investment Services的投資組合規模為US$7954萬，前十大持股占47%。
- AlphaOne Investment Services在2020年第2季新增了20個部位，並平倉10個部位。
- AlphaOne Investment Services的投資組合價值較前一季上升34%，達到US$7954萬。
根據AlphaOne Investment Services的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年8月14日提交。