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Premise Capital 投資組合持股
AUM
US$7734萬
週轉率
35.29%
1年估算報酬率
14.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.56%
1年估算報酬率
+14.7%
3年估算報酬率
+43.02%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7734萬
AUM 成長
-US$3260萬
(-30%)
資金流向
-US$2849萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-36.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.7%
持股
17
新
5
增持
5
減碼
6
已平倉
1
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1701萬 |
| 2 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$595萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$324萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$301萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$258萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$5811萬 |
| 2 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$351萬 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$252萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$97.6萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$71.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2701萬 | 34.92% |
87,595
+58,120
| +197% | +US$1701萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$829萬 | 10.72% |
50,697
+15,653
| +45% | +US$258萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$763萬 | 9.86% |
133,427
-1,349
| -1% | -US$7.31萬 |
2018 Q2
8個季度
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$688萬 | 8.89% |
55,900
-20,687
| -27% | -US$252萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
|
5
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.2億
| US$598萬 | 7.74% |
+161,528
| 新 | +US$595萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.03億
| US$417萬 | 5.39% |
43,400
+7,919
| +22% | +US$20.5萬 |
2018 Q1
9個季度
|
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$360萬 | 4.66% |
+68,920
| 新 | +US$324萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$237萬 | 3.07% |
134,686
-201,884
| -60% | -US$351萬 |
2018 Q2
8個季度
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$226萬 | 2.92% |
+22,541
| 新 | +US$222萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$196萬 | 2.54% |
28,773
-11,349
| -28% | -US$71.7萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$196萬 | 2.54% |
41,239
-21,861
| -35% | -US$97.6萬 |
2018 Q1
9個季度
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$158萬 | 2.04% |
+24,750
| 新 | +US$146萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$147萬 | 1.9% |
4,538
+824
| +22% | +US$25萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
14
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$114萬 | 1.47% |
+30,058
| 新 | +US$154萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$103萬 | 1.33% |
46,070
+34,712
| +306% | +US$301萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$1.1萬 | 0.01% |
222
-1,137
| -84% | -US$5.62萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| – | – |
-505,789
| 已平倉 | -US$5811萬 | – |
|
相似基金
TC
AIS
EGPO
MCMT
NBG
FC
SCM
VPMV
Premise Capital的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，Premise Capital持有17個部位，管理資產為US$7734萬，較前一季的US$1.1億減少30%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Premise Capital於2020年第2季淨撤出US$2849萬，結清1個部位並減持6項持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core US Aggregate Bond ETF，這筆估值約為US$5811萬的持倉已全數賣出。
與趨勢相反，Premise Capital新建了Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF的部位，價值US$598萬。
- Premise Capital在2020年第2季最大筆買進的是Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF：共買進161,528股，價值US$598萬。
- Premise Capital在2020年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$1701萬。
- Premise Capital在2020年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US REIT ETF，估計減持了US$351萬。
- Premise Capital於2020年第2季完全出清iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$5811萬。
- 在2020年第2季，Premise Capital的投資組合規模為US$7734萬，前十大持股占91%。
- Premise Capital在2020年第2季新增了5個部位，並平倉1個部位。
- Premise Capital的投資組合價值較前一季下跌30%，降至US$7734萬。
根據Premise Capital的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年8月14日提交。