Premise Capital ポートフォリオ保有銘柄

Premise Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第2四半期時点で、Premise Capitalは$7734万相当のポジションを17件保有しており、前四半期の$1.1億から30%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。

Premise Capitalは2020年第2四半期に純額で$2849万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を6銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定 $5811万 相当のポジションを全て売却しました。

相場の流れに反して、Premise Capitalは$598万相当のXtrackers USD High Yield Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。

• Premise Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はXtrackers USD High Yield Corporate Bond ETFで、株数は161,528株、評価額は$598万でした。
• Premise Capitalは2020年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1701万でした。
• Premise Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US REIT ETFで、推定$351万相当を減らしました。
• Premise Capitalは2020年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5811万でした。
• 2020年第2四半期時点で、Premise Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$7734万のポートフォリオの91%を占めています。
• Premise Capitalは2020年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Premise Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%減少し、$7734万となりました。

2020年8月14日に提出された、2020年第2四半期分のPremise Capitalの 13F報告書 に基づいています。