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Moon Capital Management (Tennessee) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8238万
売買回転率
11.9%
推定1年リターン
3.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.72%
1年予想リターン
-3.53%
3年間の予想リターン
+15.74%
5年予想リターン
+29.04%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8238万
運用資産残高の伸び率
+$964万
(+13%)
資金フロー
-$152万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.29%
保有額
42
新規
3
買い増し
5
減少
19
解消
2
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$312万 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+$209万 |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+$23.5万 |
| 4 |
Fox Class B
FOX
|
+$19.7万 |
| 5 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+$6.63万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$395万 |
| 2 |
Adient
ADNT
|
+$76.5万 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+$25.8万 |
| 4 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+$22.9万 |
| 5 |
SK Telecom
SKM
|
+$22.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 40.18% |
| 2 | ヘルスケア | 28.46% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 16.03% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 生活必需品 | 2.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $614万 | 7.46% |
34,417
-969
| -3% | -$17.7万 |
2013 Q3
27四半期
|
|
2
Brookfield
BN
$939億
| $452万 | 5.48% |
256,540
-10,244
| -4% | -$18万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
3
Cigna
CI
$794億
| $411万 | 5% |
21,928
-875
| -4% | -$16.6万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
|
4
CVS Health
CVS
$1145億
| $410万 | 4.98% |
63,094
-4,090
| -6% | -$25.8万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
5
KKR & Co
KKR
$897億
| $391万 | 4.74% |
126,541
-5,050
| -4% | -$13.6万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
6
McKesson
MCK
$1247億
| $379万 | 4.6% |
24,695
-1,285
| -5% | -$18.6万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
7
HCA Healthcare
HCA
$1057億
| $357万 | 4.34% |
36,832
-230
| -0.6% | -$2.39万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
8
Goldman Sachs
GS
$2673億
| $351万 | 4.26% |
17,761
-787
| -4% | -$14.8万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
|
9
AbbVie
ABBV
$5214億
| $348万 | 4.22% |
+35,449
| 新規 | +$312万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $346万 | 4.2% |
49,000
-2,500
| -5% | -$16.9万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
11
Jefferies Financial Group
JEF
$110億
| $327万 | 3.97% |
220,084
+17,505
| +9% | +$23.5万 |
2013 Q3
27四半期
|
|
12
Perrigo
PRGO
$23億
| $322万 | 3.91% |
58,206
-2,165
| -4% | -$11.4万 |
2016 Q2
16四半期
|
|
|
13
SK Telecom
SKM
$132億
| $314万 | 3.82% |
98,768
-7,181
| -7% | -$22.2万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
14
LGI Homes
LGIH
$9.9億
| $308万 | 3.73% |
34,943
-2,816
| -7% | -$19.7万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
15
American International
AIG
$430億
| $289万 | 3.51% |
92,761
-1,550
| -2% | -$4.35万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
|
16
Liberty Global Class C
LBTYK
$34.7億
| $277万 | 3.36% |
128,839
-11,460
| -8% | -$22.9万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
17
Wells Fargo
WFC
$2576億
| $259万 | 3.14% |
101,158
+2,005
| +2% | +$5.49万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
18
Synchrony
SYF
$234億
| $255万 | 3.09% |
115,026
-2,232
| -2% | -$4.35万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
19
Group 1 Automotive
GPI
$32.3億
| $247万 | 2.99% |
37,387
-1,065
| -3% | -$6.09万 |
2015 Q2
20四半期
|
|
20
Fox Class A
FOXA
$287億
| $213万 | 2.59% |
79,495
-4,150
| -5% | -$11.2万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
21
Altria Group
MO
$1287億
| $210万 | 2.55% |
+53,570
| 新規 | +$209万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
22
Greenlight Captial
GLRE
$5.29億
| $172万 | 2.09% |
263,442
+130
| +0% | +$850 |
2015 Q3
19四半期
|
|
23
H&R Block
HRB
$62.4億
| $164万 | 1.99% |
115,050
-6,755
| -6% | -$10.7万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.25兆
| $134万 | 1.62% |
5
| – | – |
2013 Q3
27四半期
|
|
|
25
Liberty Global Class A
LBTYA
$35.4億
| $103万 | 1.24% |
46,907
+3,210
| +7% | +$6.63万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
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Moon Capital Management (Tennessee)の2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Moon Capital Management (Tennessee)は42銘柄を保有し、保有額は$8238万でした。前四半期の$7274万から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Moon Capital Management (Tennessee)の2020年第2四半期の報告書には、新規 3件、5件増加しました、19件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAbbVieで、保有株数は35,449株、評価額は$348万でした。 最も大きな売却はAllergan plcで、推定額は$395万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占める金融に最も集中しており、前四半期の41%から低下しています。次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
- Moon Capital Management (Tennessee)が2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbVieで、株数は35,449株、評価額は$348万でした。
- Moon Capital Management (Tennessee)は2020年第2四半期にJefferies Financial Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$23.5万でした。
- Moon Capital Management (Tennessee)が2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$25.8万相当を減らしました。
- Moon Capital Management (Tennessee)は2020年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$395万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Moon Capital Management (Tennessee)の上位10銘柄は、運用資産総額$8238万のポートフォリオの49%を占めています。
- Moon Capital Management (Tennessee)は2020年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Moon Capital Management (Tennessee)のポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$8238万となりました。
2020年8月24日に提出された、2020年第2四半期分のMoon Capital Management (Tennessee)の 13F報告書 に基づいています。