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McClain Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 50,9 mi
Giro
30,43%
Retorno est. (1 ano)
16,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,15%
Retorno est. (1 ano)
-16,06%
Retorno est. (3 anos)
+2,83%
Retorno est. (5 anos)
+8,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 401 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20,4 mi
(-4,8%)
Fluxo de capital
-US$ 19,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,03%
Posição
39
Nova
1
Aumentada
11
Reduzida
21
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
1-800-Flowers.com
FLWS
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
FNFV
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
|
+US$ 3,72 mi |
| 4 |
SunCoke Energy
SXC
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Safehold
SAFE
|
+US$ 3,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATI
ATI
|
+US$ 14 mi |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 9,3 mi |
| 3 |
CGI
GIB
|
+US$ 7,8 mi |
| 4 |
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
|
+US$ 7,07 mi |
| 5 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+US$ 5,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 18,96% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,4% |
| 3 | Tecnologia | 16,9% |
| 4 | Financeiro | 16,5% |
| 5 | Bens industriais | 8,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Safehold
SAFE
US$ 800 mi
| US$ 23,4 mi | 5,84% |
361.651
+46.171
| +15% | +US$ 3,13 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 22,7 mi | 5,66% |
1.484.733
-8.056
| -0,5% | -US$ 120 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
FNFV
3
Deslistada
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$ 21,9 mi | 5,45% |
1.422.603
+247.923
| +21% | +US$ 3,72 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
Y
4
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 21,4 mi | 5,33% |
45.659
-468
| -1% | -US$ 225 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
ALR
5
Deslistada
Alere Inc
ALR
| US$ 21 mi | 5,22% |
397.253
-102.565
| -21% | -US$ 5,16 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,6 bi
| US$ 20,5 mi | 5,12% |
800.011
-93.648
| -10% | -US$ 2,42 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Exelon
EXC
US$ 45,6 bi
| US$ 20 mi | 4,99% |
893.898
-7.954
| -0,9% | -US$ 191 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
8
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$ 356 mi
| US$ 19,9 mi | 4,95% |
441.739
-2.589
| -0,6% | -US$ 101 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
ENDP
9
Deslistada
Endo International plc
ENDP
| US$ 19,3 mi | 4,8% |
241.818
-3.271
| -1% | -US$ 282 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
SunCoke Energy
SXC
US$ 925 mi
| US$ 18,7 mi | 4,66% |
1.438.574
+214.208
| +17% | +US$ 3,37 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
CGI
GIB
US$ 16,6 bi
| US$ 18,6 mi | 4,64% |
476.562
-181.040
| -28% | -US$ 7,8 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Corning
GLW
US$ 109 bi
| US$ 17,8 mi | 4,44% |
903.471
-7.433
| -0,8% | -US$ 159 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
ATI
ATI
US$ 22,2 bi
| US$ 16,5 mi | 4,1% |
545.196
-422.950
| -44% | -US$ 14 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
INWK
14
Deslistada
InnerWorkings, Inc.
INWK
| US$ 16,2 mi | 4,05% |
2.435.601
-20.264
| -0,8% | -US$ 132 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
15
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 16 mi | 3,99% |
502.816
-7.281
| -1% | -US$ 237 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
RH
RH
US$ 2,62 bi
| US$ 13,4 mi | 3,33% |
136.788
-1.282
| -0,9% | -US$ 118 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
17
Knowles
KN
US$ 2,86 bi
| US$ 13,2 mi | 3,28% |
728.088
+46.421
| +7% | +US$ 900 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
BZH
18
Deslistada
Beazer Homes USA
BZH
| US$ 12,9 mi | 3,21% |
646.680
-6.276
| -1% | -US$ 115 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
19
Saic
SAIC
US$ 6,19 bi
| US$ 12,2 mi | 3,05% |
231.627
+39.436
| +21% | +US$ 2,06 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
1-800-Flowers.com
FLWS
US$ 185 mi
| US$ 12,2 mi | 3,03% |
1.161.797
+951.013
| +451% | +US$ 9,8 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
AVP
21
Deslistada
Avon Products, Inc.
AVP
| US$ 10,9 mi | 2,71% |
+1.734.168
| Nova | +US$ 12,9 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
22
Barrick Mining
B
US$ 63,9 bi
| US$ 9,8 mi | 2,43% |
916.291
-7.194
| -0,8% | -US$ 87,7 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
ASNA
23
Deslistada
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| US$ 4,96 mi | 1,24% |
14.895
+3.988
| +37% | +US$ 1,22 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
24
Everforth Inc
EFOR
US$ 1,66 bi
| US$ 4,36 mi | 1,09% |
110.912
-8.316
| -7% | -US$ 318 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
25
Silgan Holdings
SLGN
US$ 4,08 bi
| US$ 2,44 mi | 0,61% |
92.692
-12.708
| -12% | -US$ 352 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LM
FC
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TC
Revisão da carteira de McClain Value Management no T2 2015
No T2 2015, McClain Value Management detinha 39 posições no valor de US$ 401 mi, uma queda de 4,8% em relação a US$ 422 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
McClain Value Management fez uma retirada líquida de US$ 19,2 mi em T2 2015, encerrando 6 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE), uma posição estimada em US$ 7,07 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 19% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, McClain Value Management abriu uma nova posição em Avon Products, Inc. no valor de US$ 10,9 mi.
- A maior compra de McClain Value Management no T2 2015 foi Avon Products, Inc.: 1.734.168 ações no valor de US$ 10,9 mi.
- McClain Value Management foi quem mais aumentou sua posição em 1-800-Flowers.com no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de McClain Value Management em T2 2015 foi em ATI, com um corte estimado de US$ 14 mi.
- McClain Value Management encerrou totalmente sua posição em PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE) no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 7,07 mi.
- As dez maiores posições de McClain Value Management representam 52% de sua carteira de US$ 401 mi no T2 2015.
- McClain Value Management abriu 1 nova posição e encerrou 6 em T2 2015.
- O valor da carteira de McClain Value Management caiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 401 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McClain Value Management referente a T2 2015, protocolado em 10 de ago. de 2015.