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McClain Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 50,9 mi
Giro
30,43%
Retorno est. (1 ano)
16,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,56%
Retorno est. (1 ano)
-16,06%
Retorno est. (3 anos)
+2,83%
Retorno est. (5 anos)
+8,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 279 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 37,4 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 24,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,11%
Posição
37
Nova
4
Aumentada
7
Reduzida
19
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Triumph Group
TGI
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 6,7 mi |
| 4 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$ 6,36 mi |
| 5 |
1-800-Flowers.com
FLWS
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+US$ 8,11 mi |
| 2 |
SunCoke Energy
SXC
|
+US$ 7,91 mi |
| 3 |
Beazer Homes USA
BZH
|
+US$ 7,54 mi |
| 4 |
O-I Glass
OI
|
+US$ 6,75 mi |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+US$ 5,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,3% |
| 2 | Saúde | 17,27% |
| 3 | Consumo discricionário | 16,35% |
| 4 | Bens industriais | 16,18% |
| 5 | Financeiro | 13,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ENDP
1
Deslistada
Endo International plc
ENDP
| US$ 20,5 mi | 7,33% |
334.302
+104.705
| +46% | +US$ 6,36 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
Safehold
SAFE
US$ 690 mi
| US$ 19 mi | 6,8% |
332.769
-34.462
| -9% | -US$ 2,11 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
Y
3
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 18,7 mi | 6,71% |
39.226
-4.176
| -10% | -US$ 2,06 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Saic
SAIC
US$ 6,29 bi
| US$ 16,8 mi | 6% |
365.939
-32.259
| -8% | -US$ 1,47 mi |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
INWK
5
Deslistada
InnerWorkings, Inc.
INWK
| US$ 16,7 mi | 6% |
2.232.838
-229.505
| -9% | -US$ 1,73 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
6
CGI
GIB
US$ 16,7 bi
| US$ 16,5 mi | 5,9% |
411.515
-40.994
| -9% | -US$ 1,63 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 15,2 mi | 5,45% |
1.201.355
-128.682
| -10% | -US$ 1,72 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
8
Weyerhaeuser
WY
US$ 15 bi
| US$ 14,6 mi | 5,25% |
488.659
+431.373
| +753% | +US$ 13 mi |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
FNFV
9
Deslistada
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$ 13,7 mi | 4,92% |
1.223.708
-129.246
| -10% | -US$ 1,44 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 13,3 mi | 4,75% |
432.797
-45.055
| -9% | -US$ 1,42 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
11
1-800-Flowers.com
FLWS
US$ 161 mi
| US$ 12,9 mi | 4,6% |
1.766.345
+195.253
| +12% | +US$ 1,68 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
12
Exelon
EXC
US$ 47,9 bi
| US$ 11,9 mi | 4,25% |
599.568
-250.689
| -29% | -US$ 5,08 mi |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
13
Corning
GLW
US$ 98,3 bi
| US$ 10,9 mi | 3,91% |
597.566
-261.881
| -30% | -US$ 4,75 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
ATI
ATI
US$ 24,9 bi
| US$ 10,8 mi | 3,87% |
961.356
-56.462
| -6% | -US$ 777 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
15
Deslistada
Triumph Group
TGI
| US$ 10,3 mi | 3,68% |
+258.659
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
16
Knowles
KN
US$ 2,8 bi
| US$ 9,38 mi | 3,36% |
703.432
-73.959
| -10% | -US$ 1,26 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
17
RH
RH
US$ 2,45 bi
| US$ 8,65 mi | 3,1% |
108.881
-10.598
| -9% | -US$ 984 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
18
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$ 320 mi
| US$ 8,43 mi | 3,02% |
255.227
-132.007
| -34% | -US$ 4,3 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
19
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,53 bi
| US$ 6,13 mi | 2,19% |
553.129
+527.371
| +2.047% | +US$ 6,7 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
ALR
20
Deslistada
Alere Inc
ALR
| US$ 6,07 mi | 2,17% |
155.179
-188.979
| -55% | -US$ 8,11 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Fidelity National Financial
FNF
US$ 11,6 bi
| US$ 2,48 mi | 0,89% |
102.925
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
JAX
22
Deslistada
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
| US$ 2,31 mi | 0,83% |
211.170
-22.493
| -10% | -US$ 236 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
23
O-I Glass
OI
US$ 764 mi
| US$ 2,24 mi | 0,8% |
128.628
-334.852
| -72% | -US$ 6,75 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
24
Unum
UNM
US$ 12,4 bi
| US$ 2,04 mi | 0,73% |
61.347
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
KATE
25
Deslistada
Kate Spade & Company
KATE
| US$ 2,04 mi | 0,73% |
114.522
| – | – |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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TC
Revisão da carteira de McClain Value Management no T4 2015
No T4 2015, McClain Value Management detinha 37 posições no valor de US$ 279 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 317 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
McClain Value Management fez uma retirada líquida de US$ 24,2 mi em T4 2015, encerrando 3 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi SunCoke Energy, uma posição estimada em US$ 7,91 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 19% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, McClain Value Management abriu uma nova posição em Triumph Group no valor de US$ 10,3 mi.
- A maior compra de McClain Value Management no T4 2015 foi Triumph Group: 258.659 ações no valor de US$ 10,3 mi.
- McClain Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Weyerhaeuser no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de McClain Value Management em T4 2015 foi em Alere Inc, com um corte estimado de US$ 8,11 mi.
- McClain Value Management encerrou totalmente sua posição em SunCoke Energy no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 7,91 mi.
- As dez maiores posições de McClain Value Management representam 59% de sua carteira de US$ 279 mi no T4 2015.
- McClain Value Management abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T4 2015.
- O valor da carteira de McClain Value Management caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 279 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McClain Value Management referente a T4 2015, protocolado em 9 de fev. de 2016.