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McClain Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5093만
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
16.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.56%
1년 예상 수익률
-16.06%
3년 예상 수익률
+2.83%
5년 예상 수익률
+8.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.79억
AUM 성장
-US$3739만
(-12%)
자금 흐름
-US$2416만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.11%
보유액
37
신규
4
증가
7
축소
19
청산됨
3
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$1301만 |
| 2 |
Triumph Group
TGI
|
+US$1045만 |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$670만 |
| 4 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$636만 |
| 5 |
1-800-Flowers.com
FLWS
|
+US$168만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+US$811만 |
| 2 |
SunCoke Energy
SXC
|
+US$791만 |
| 3 |
Beazer Homes USA
BZH
|
+US$754만 |
| 4 |
O-I Glass
OI
|
+US$675만 |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+US$508만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.3% |
| 2 | 헬스케어 | 17.27% |
| 3 | 임의소비재 | 16.35% |
| 4 | 산업재 | 16.18% |
| 5 | 금융 | 13.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ENDP
1
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$2047만 | 7.33% |
334,302
+104,705
| +46% | +US$636만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
2
Safehold
SAFE
US$7.55억
| US$1900만 | 6.8% |
332,769
-34,462
| -9% | -US$211만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
Y
3
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$1875만 | 6.71% |
39,226
-4,176
| -10% | -US$206만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
Saic
SAIC
US$63.2억
| US$1675만 | 6% |
365,939
-32,259
| -8% | -US$147만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
INWK
5
상장폐지됨
InnerWorkings, Inc.
INWK
| US$1675만 | 6% |
2,232,838
-229,505
| -9% | -US$173만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
6
CGI
GIB
US$171억
| US$1647만 | 5.9% |
411,515
-40,994
| -9% | -US$163만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$1522만 | 5.45% |
1,201,355
-128,682
| -10% | -US$172만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
8
Weyerhaeuser
WY
US$152억
| US$1465만 | 5.25% |
488,659
+431,373
| +753% | +US$1301만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
|
FNFV
9
상장폐지됨
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$1374만 | 4.92% |
1,223,708
-129,246
| -10% | -US$144만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1666억
| US$1326만 | 4.75% |
432,797
-45,055
| -9% | -US$142만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
11
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.8억
| US$1286만 | 4.6% |
1,766,345
+195,253
| +12% | +US$168만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
12
Exelon
EXC
US$472억
| US$1188만 | 4.25% |
599,568
-250,689
| -29% | -US$508만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
13
Corning
GLW
US$999억
| US$1092만 | 3.91% |
597,566
-261,881
| -30% | -US$475만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
ATI
ATI
US$251억
| US$1082만 | 3.87% |
961,356
-56,462
| -6% | -US$77.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
| US$1028만 | 3.68% |
+258,659
| 신규 | +US$1045만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
16
Knowles
KN
US$28억
| US$938만 | 3.36% |
703,432
-73,959
| -10% | -US$126만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
17
RH
RH
US$25.9억
| US$865만 | 3.1% |
108,881
-10,598
| -9% | -US$98.4만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
18
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.34억
| US$843만 | 3.02% |
255,227
-132,007
| -34% | -US$430만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
19
Builders FirstSource
BLDR
US$71억
| US$613만 | 2.19% |
553,129
+527,371
| +2,047% | +US$670만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
ALR
20
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$607만 | 2.17% |
155,179
-188,979
| -55% | -US$811만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
Fidelity National Financial
FNF
US$121억
| US$248만 | 0.89% |
102,925
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
JAX
22
상장폐지됨
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
| US$231만 | 0.83% |
211,170
-22,493
| -10% | -US$23.6만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
23
O-I Glass
OI
US$8.07억
| US$224만 | 0.8% |
128,628
-334,852
| -72% | -US$675만 |
2015 Q3
1분기
|
|
24
Unum
UNM
US$124억
| US$204만 | 0.73% |
61,347
| – | – |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
KATE
25
상장폐지됨
Kate Spade & Company
KATE
| US$204만 | 0.73% |
114,522
| – | – |
2015 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
LM
FC
NBG
TC
McClain Value Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, McClain Value Management의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$2.79억였으며 전 분기 US$3.17억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
McClain Value Management 측은 2015년 4분기에 순 US$2416만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SunCoke Energy 주식으로, 추정 US$791만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, McClain Value Management 측은 Triumph Group에 US$1028만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- McClain Value Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Triumph Group 주식으로, US$1028만 상당의 258,659주를 매수했어요.
- McClain Value Management 측이 2015년 4분기에 Weyerhaeuser 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1301만 규모예요.
- McClain Value Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alere Inc이며, 추정 감소액은 US$811만예요.
- McClain Value Management 측은 2015년 4분기에 SunCoke Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$791만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McClain Value Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.79억 중 59% 비중을 차지해요.
- McClain Value Management 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- McClain Value Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$2.79억 규모가 됐어요.
2016년 2월 9일에 제출된 McClain Value Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.