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McClain Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5093만
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
16.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.42%
1년 예상 수익률
-16.06%
3년 예상 수익률
+2.83%
5년 예상 수익률
+8.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.77억
AUM 성장
+US$4912만
(+9.3%)
자금 흐름
+US$2105만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.6%
보유액
39
신규
4
증가
27
축소
5
청산됨
3
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Time Inc.
TIME
|
+US$1221만 |
| 2 |
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
|
+US$986만 |
| 3 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$969만 |
| 4 |
Saic
SAIC
|
+US$656만 |
| 5 |
CGI
GIB
|
+US$648만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MDR
McDermott International
MDR
|
+US$1321만 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$1191만 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$922만 |
| 4 |
Verifone Systems Inc
PAY
|
+US$632만 |
| 5 |
HSH
HILLSHIRE BRANDS CO
HSH
|
+US$278만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.38% |
| 2 | 부동산 | 15.84% |
| 3 | 헬스케어 | 13.3% |
| 4 | 임의소비재 | 11.33% |
| 5 | 소재 | 9.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Howard Hughes
HHH
US$41.9억
| US$3938만 | 6.82% |
261,729
-10,640
| -4% | -US$148만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
ATI
ATI
US$214억
| US$3412만 | 5.91% |
756,498
+25,695
| +4% | +US$105만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
SunCoke Energy
SXC
US$8.5억
| US$3321만 | 5.75% |
1,544,832
+198,853
| +15% | +US$418만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
Corning
GLW
US$1065억
| US$3282만 | 5.69% |
1,495,161
+53,952
| +4% | +US$114만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ALR
5
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$3165만 | 5.48% |
845,918
+26,073
| +3% | +US$92.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Safehold
SAFE
US$7.95억
| US$3088만 | 5.35% |
423,566
+12,887
| +3% | +US$91.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Exelon
EXC
US$458억
| US$2985만 | 5.17% |
1,147,070
+45,251
| +4% | +US$115만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
8
CGI
GIB
US$170억
| US$2982만 | 5.17% |
840,364
+192,021
| +30% | +US$648만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Saic
SAIC
US$61.1억
| US$2758만 | 4.78% |
624,473
+166,156
| +36% | +US$656만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
Y
10
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$2587만 | 4.48% |
59,040
+2,210
| +4% | +US$92.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Intrepid Potash
IPI
US$4.2억
| US$2429만 | 4.21% |
144,923
+4,829
| +3% | +US$77.6만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Verifone Systems Inc
PAY
| US$2353만 | 4.08% |
640,334
-185,487
| -22% | -US$632만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
LF
13
상장폐지됨
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
| US$2292만 | 3.97% |
3,118,515
+280,302
| +10% | +US$198만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$2287만 | 3.96% |
812,146
+29,075
| +4% | +US$82.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$2119만 | 3.67% |
640,258
+29,770
| +5% | +US$90만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
ENDP
16
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$1831만 | 3.17% |
261,540
+8,730
| +3% | +US$58.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$1646만 | 2.85% |
1,046,785
+599,741
| +134% | +US$969만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
KMR
18
상장폐지됨
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
| US$1320만 | 2.29% |
172,729
+138,848
| +410% | +US$986만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
Time Inc.
TIME
| US$1263만 | 2.19% |
+521,469
| 신규 | +US$1221만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
BZH
20
상장폐지됨
Beazer Homes USA
BZH
| US$1233만 | 2.14% |
587,665
+16,323
| +3% | +US$31.7만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
21
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$1232만 | 2.14% |
155,210
-126,802
| -45% | -US$922만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
22
Ovintiv
OVV
US$200억
| US$1195만 | 2.07% |
100,827
-102,880
| -51% | -US$1191만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
O-I Glass
OI
US$9.9억
| US$782만 | 1.35% |
225,657
+14,677
| +7% | +US$48.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
CBR
24
상장폐지됨
CIBER Inc.
CBR
| US$718만 | 1.24% |
1,454,444
+231,795
| +19% | +US$105만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
Fidelity National Financial
FNF
US$108억
| US$694만 | 1.2% |
371,126
+24,669
| +7% | +US$46.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
LM
FC
NBG
TC
McClain Value Management의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, McClain Value Management 측은 US$5.77억 상당의 39개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.28억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
McClain Value Management 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$2105만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 27개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Time Inc. 주식으로, 521,469주를 보유했으며 가치는 US$1263만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ovintiv 주식으로, 보유분을 추정 US$1191만 규모 줄였어요.
- McClain Value Management의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Time Inc. 주식으로, US$1263만 상당의 521,469주를 매수했어요.
- McClain Value Management 측이 2014년 2분기에 KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$986만 규모예요.
- McClain Value Management의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ovintiv이며, 추정 감소액은 US$1191만예요.
- McClain Value Management 측은 2014년 2분기에 McDermott International 보유분을 전량 매도해 추정 US$1321만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McClain Value Management의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.77억 중 55% 비중을 차지해요.
- McClain Value Management 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- McClain Value Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$5.77억에 이르렀어요.
2014년 8월 12일에 제출된 McClain Value Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.