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McClain Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5093만
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
16.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.35%
1년 예상 수익률
-16.06%
3년 예상 수익률
+2.83%
5년 예상 수익률
+8.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7105만
AUM 성장
-US$649만
(-8.4%)
자금 흐름
-US$1060만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.37%
보유액
27
신규
1
증가
3
축소
20
청산됨
3
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$298만 |
| 2 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$104만 |
| 3 |
Y
Alleghany Corp
Y
|
+US$84.6만 |
| 4 |
Universal Technical Institute
UTI
|
+US$1.29만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Safehold
SAFE
|
+US$300만 |
| 2 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$279만 |
| 3 |
ATI
ATI
|
+US$224만 |
| 4 |
Hain Celestial
HAIN
|
+US$151만 |
| 5 |
INWK
InnerWorkings, Inc.
INWK
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 23.63% |
| 2 | 금융 | 22.86% |
| 3 | 정보기술 | 17% |
| 4 | 헬스케어 | 11.64% |
| 5 | 유틸리티 | 9.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ATI
ATI
US$220억
| US$563만 | 7.93% |
235,712
-113,482
| -32% | -US$224만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
INWK
2
상장폐지됨
InnerWorkings, Inc.
INWK
| US$442만 | 6.23% |
393,356
-111,522
| -22% | -US$124만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
Y
3
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$442만 | 6.21% |
7,969
+1,450
| +22% | +US$84.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$13.8억
| US$375만 | 5.28% |
173,829
-19,122
| -10% | -US$41.4만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
SYNT
5
상장폐지됨
Syntel Inc
SYNT
| US$370만 | 5.21% |
188,537
-7,389
| -4% | -US$13.5만 |
2017 Q2
1분기
|
|
6
ICF International
ICFI
US$16.7억
| US$361만 | 5.08% |
66,897
-3,017
| -4% | -US$14.3만 |
2017 Q2
1분기
|
|
7
Clearway Energy Class C
CWEN
US$38.1억
| US$332만 | 4.68% |
172,275
-6,578
| -4% | -US$12.2만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
| US$328만 | 4.62% |
335,228
-11,165
| -3% | -US$10만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
EVHC
9
상장폐지됨
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$326만 | 4.59% |
72,601
+19,481
| +37% | +US$104만 |
2017 Q2
1분기
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$322만 | 4.54% |
39,806
-1,560
| -4% | -US$11.9만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
11
Federated Hermes
FHI
US$43.1억
| US$313만 | 4.41% |
105,483
-4,382
| -4% | -US$12.3만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
12
Builders FirstSource
BLDR
US$61.9억
| US$312만 | 4.39% |
173,542
-6,580
| -4% | -US$10.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
FNFV
13
상장폐지됨
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$300만 | 4.22% |
174,658
-64,858
| -27% | -US$108만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
|
14
American International
AIG
US$434억
| US$294만 | 4.14% |
+47,897
| 신규 | +US$298만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
MRC Global
MRC
| US$289만 | 4.07% |
165,428
-15,599
| -9% | -US$25.6만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$284만 | 4% |
205,598
-9,150
| -4% | -US$12.2만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
17
Unum
UNM
US$148억
| US$276만 | 3.88% |
53,968
-2,401
| -4% | -US$11.7만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
18
Howard Hughes
HHH
US$41.5억
| US$274만 | 3.85% |
24,345
-1,069
| -4% | -US$12.2만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
19
Knowles
KN
US$28.5억
| US$245만 | 3.45% |
160,473
-7,096
| -4% | -US$10.9만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Brightcove, Inc.
BCOV
| US$217만 | 3.06% |
301,918
-9,768
| -3% | -US$6.65만 |
2017 Q2
1분기
|
|
21
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.38억
| US$178만 | 2.51% |
38,062
-27,233
| -42% | -US$109만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
22
Barrick Mining
B
US$636억
| US$157만 | 2.2% |
97,318
-3,522
| -3% | -US$5.89만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
23
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.79억
| US$59.7만 | 0.84% |
60,653
-44,863
| -43% | -US$42.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
24
Universal Technical Institute
UTI
US$11.9억
| US$43.3만 | 0.61% |
124,862
+3,677
| +3% | +US$1.29만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
25
Hain Celestial
HAIN
US$1427만
| – | – |
-38,849
| 청산됨 | -US$151만 | – |
|
유사한 펀드
LM
FC
NBG
TC
McClain Value Management의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, McClain Value Management의 보유 포지션은 27개, 총액은 US$7105만였으며 전 분기 US$7754만보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
McClain Value Management 측은 2017년 3분기에 순 US$1060만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Safehold 주식으로, 추정 US$300만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 27%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, McClain Value Management 측은 American International에 US$294만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- McClain Value Management의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 American International 주식으로, US$294만 상당의 47,897주를 매수했어요.
- McClain Value Management 측이 2017년 3분기에 Envision Healthcare Holdings Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$104만 규모예요.
- McClain Value Management의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ATI이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- McClain Value Management 측은 2017년 3분기에 Safehold 보유분을 전량 매도해 추정 US$300만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McClain Value Management의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7105만 중 54% 비중을 차지해요.
- McClain Value Management 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- McClain Value Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$7105만 규모가 됐어요.
2017년 11월 13일에 제출된 McClain Value Management의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.