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LM
Litespeed Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4821만
회전율
35.29%
1년 추정 수익률
9.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.95%
1년 예상 수익률
-9.81%
3년 예상 수익률
+73.69%
5년 예상 수익률
+51.88%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4821만
AUM 성장
+US$176만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$42.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.37%
보유액
17
신규
3
증가
2
축소
1
청산됨
3
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+US$218만 |
| 2 |
TCO
Taubman Centers Inc.
TCO
|
+US$212만 |
| 3 |
Manitowoc
MTW
|
+US$36.9만 |
| 4 |
Pitney Bowes
PBI
|
+US$32.3만 |
| 5 |
WMGI
Wright Medical Group Inc
WMGI
|
+US$20.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NPTN
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
|
+US$268만 |
| 2 |
NAV
Navistar International
NAV
|
+US$77.5만 |
| 3 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+US$74.4만 |
| 4 |
Craft Brew Alliance, Inc.
BREW
|
+US$57.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 24.15% |
| 2 | 에너지 | 17.66% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.64% |
| 4 | 금융 | 14.14% |
| 5 | 부동산 | 8.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
| US$1088만 | 22.57% |
976,096
| – | – |
2017 Q1
13개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$851만 | 17.66% |
272,400
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
3
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| US$682만 | 14.14% |
2,950,000
| – | – |
2018 Q2
8개 분기
|
|
4
E.W. Scripps
SSP
US$2.49억
| US$423만 | 8.77% |
483,000
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
TCO
5
상장폐지됨
Taubman Centers Inc.
TCO
| US$411만 | 8.52% |
108,800
+51,800
| +91% | +US$212만 |
2020 Q1
1분기
|
|
6
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$283만 | 5.87% |
254,062
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
|
WMGI
7
상장폐지됨
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$279만 | 5.8% |
94,000
+7,000
| +8% | +US$20.5만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
FIT
8
상장폐지됨
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| US$278만 | 5.76% |
430,000
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
9
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$222만 | 4.6% |
27,000
| – | – |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
10
PG&E
PCG
US$393억
| US$177만 | 3.68% |
+200,000
| 신규 | +US$218만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Craft Brew Alliance, Inc.
BREW
| US$47만 | 0.97% |
30,570
-37,513
| -55% | -US$57.2만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
12
Manitowoc
MTW
US$7.77억
| US$42.5만 | 0.88% |
+39,038
| 신규 | +US$36.9만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Pitney Bowes
PBI
US$23.4억
| US$33.6만 | 0.7% |
+129,351
| 신규 | +US$32.3만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
14
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$3.8만 | 0.08% |
765
| – | – |
2019 Q3
3개 분기
|
|
|
NPTN
15
상장폐지됨
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
| – | – |
-369,000
| 청산됨 | -US$268만 | – |
|
|
NAV
16
상장폐지됨
Navistar International
NAV
| – | – |
-47,000
| 청산됨 | -US$77.5만 | – |
|
|
17
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| – | – |
-110,000
| 청산됨 | -US$74.4만 | – |
|
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Litespeed Management의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Litespeed Management는 US$4821만 상당의 17개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4645만에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
Litespeed Management의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 2개 증가, 1개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PG&E으로, 200,000주를 보유했으며 가치는 US$177만였어요. 가장 큰 매도 종목은 NEOPHOTONICS CORP으로, 추정 금액은 US$268만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Litespeed Management의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 PG&E으로, US$177만 상당의 200,000주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 Taubman Centers Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Litespeed Management로, 추정 증가액은 US$212만 규모예요.
- Litespeed Management의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Craft Brew Alliance, Inc.이며, 추정 감소액은 US$57.2만예요.
- Litespeed Management는 2020년 2분기에 NEOPHOTONICS CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$268만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Litespeed Management의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4821만 중 97%를 차지해요.
- Litespeed Management는 2020년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Litespeed Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$4821만에 이르렀어요.
2020년 8월 14일에 제출된 Litespeed Management의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.