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FG

FSI Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2520만 회전율 92.31%
1년 추정 수익률 33.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.79%
1년 예상 수익률
+33.31%
3년 예상 수익률
+44.09%
5년 예상 수익률
+107.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2520만
AUM 성장
+US$2130만
자금 흐름
+US$1971만
자금 흐름 %
78.21%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
26
신규
4
증가
1
축소
–
청산됨
20
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BNY 아이콘
Bank of New York Mellon
BNY
+US$494만
2
FITB 아이콘
Fifth Third Bancorp
FITB
+US$479만
3
C 아이콘
Citigroup
C
+US$474만
4
CFG 아이콘
Citizens Financial Group
CFG
+US$454만
5
STT 아이콘
State Street
STT
+US$453만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GB 아이콘
Global Blue Group Holding
GB
+US$354만
2
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$2.5만
3
WAL 아이콘
Western Alliance Bancorporation
WAL
+US$2.4만
4
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$2.3만
5
KEY 아이콘
KeyCorp
KEY
+US$2.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 99.8%
2 기타 0.2%
3 정보기술 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BNY 아이콘
1
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
US$522만 20.7%
+135,000
신규 +US$494만
2020 Q2
0개 분기
C 아이콘
2
Citigroup
C
US$2084억
US$511만 20.27%
+100,000
신규 +US$474만
2020 Q2
0개 분기
CFG 아이콘
3
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
US$505만 20.03%
+200,000
신규 +US$454만
2020 Q2
0개 분기
FITB 아이콘
4
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
US$501만 19.89%
260,000
+258,717
+20,165% +US$479만
2018 Q3
7개 분기
STT 아이콘
5
State Street
STT
US$455억
US$477만 18.91%
+75,000
신규 +US$453만
2020 Q2
0개 분기
FPAC.WS
6
상장폐지됨
Far Point Acquisition Corporation Warrants, exercisable for one share of Class A Common Stock for $1
FPAC.WS
US$5만 0.2%
100,000
– –
2020 Q1
1분기
BAC 아이콘
7
Bank of America
BAC
US$3582억
– –
-1,176
청산됨 -US$2.5만 –
BANR 아이콘
8
Banner Corp
BANR
US$24.8억
– –
-422
청산됨 -US$1.4만 –
COF 아이콘
9
Capital One
COF
US$1238억
– –
-260
청산됨 -US$1.3만 –
FRST 아이콘
10
Primis Financial Corp
FRST
US$3.84억
– –
-1,539
청산됨 -US$1.5만 –
GB 아이콘
11
상장폐지됨
Global Blue Group Holding
GB
– –
-350,000
청산됨 -US$354만 –
JPM 아이콘
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
– –
-257
청산됨 -US$2.3만 –
KEY 아이콘
13
KeyCorp
KEY
US$213억
– –
-2,057
청산됨 -US$2.1만 –
OSBC 아이콘
14
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.7억
– –
-1,819
청산됨 -US$1.3만 –
PNFP 아이콘
15
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143억
– –
-298
청산됨 -US$1.1만 –
RF 아이콘
16
Regions Financial
RF
US$234억
– –
-2,200
청산됨 -US$2만 –
SHBI 아이콘
17
Shore Bancshares
SHBI
US$7.53억
– –
-379
청산됨 -US$4천 –
SNV 아이콘
18
상장폐지됨
Synovus
SNV
– –
-1,000
청산됨 -US$1.8만 –
WAL 아이콘
19
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3억
– –
-792
청산됨 -US$2.4만 –
WFC 아이콘
20
Wells Fargo
WFC
US$2517억
– –
-610
청산됨 -US$1.8만 –
UCB 아이콘
21
United Community Banks
UCB
US$41.1억
– –
-1,160
청산됨 -US$2.1만 –
HTB 아이콘
22
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.78억
– –
-511
청산됨 -US$8천 –
FRBK
23
상장폐지됨
Republic First Bancorp Inc
FRBK
– –
-2,481
청산됨 -US$5천 –
FMBI
24
상장폐지됨
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
– –
-794
청산됨 -US$1.1만 –
SIVB
25
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
– –
-100
청산됨 -US$1.5만 –
1
2

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FSI Group의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰

2020년 2분기 기준, FSI Group는 US$2520만 상당의 26개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$390만에서 546% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

FSI Group는 2020년 2분기에 신규 순투자금 US$1971만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bank of New York Mellon으로, 135,000주를 보유했으며 가치는 US$522만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 7.9%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 정보기술 순이에요.

매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Global Blue Group Holding이며, 매도 규모는 US$354만로 추정돼요.

  • FSI Group의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Bank of New York Mellon으로, US$522만 상당의 135,000주를 매수했어요.
  • 2020년 2분기에 Fifth Third Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FSI Group로, 추정 증가액은 US$479만 규모예요.
  • FSI Group는 2020년 2분기에 Global Blue Group Holding 보유분을 전량 매도해 추정 US$354만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • FSI Group의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2520만 중 100%를 차지해요.
  • FSI Group는 2020년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 20개를 청산했어요.
  • FSI Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 546% 상승해 US$2520만에 이르렀어요.

2020년 8월 5일에 제출된 FSI Group의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.