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FSI Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2520만
회전율
92.31%
1년 추정 수익률
33.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.79%
1년 예상 수익률
+33.31%
3년 예상 수익률
+44.09%
5년 예상 수익률
+107.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2520만
AUM 성장
+US$2130만
(+546%)
자금 흐름
+US$1971만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
78.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
26
신규
4
증가
1
축소
–
청산됨
20
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$494만 |
| 2 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+US$479만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$474만 |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$454만 |
| 5 |
State Street
STT
|
+US$453만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global Blue Group Holding
GB
|
+US$354만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$2.5만 |
| 3 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$2.4만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$2.3만 |
| 5 |
KeyCorp
KEY
|
+US$2.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 99.8% |
| 2 | 기타 | 0.2% |
| 3 | 정보기술 | 0% |
유사한 펀드
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FSI Group의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, FSI Group 측은 US$2520만 상당의 26개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$390만에서 546% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
FSI Group 측은 2020년 2분기에 신규 순투자금 US$1971만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bank of New York Mellon 주식으로, 135,000주를 보유했으며 가치는 US$522만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 7.9%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Global Blue Group Holding 주식이며, 추정 매도액은 US$354만 규모예요.
- FSI Group의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Bank of New York Mellon 주식으로, US$522만 상당의 135,000주를 매수했어요.
- FSI Group 측이 2020년 2분기에 Fifth Third Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$479만 규모예요.
- FSI Group 측은 2020년 2분기에 Global Blue Group Holding 보유분을 전량 매도해 추정 US$354만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FSI Group의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2520만 중 100% 비중을 차지해요.
- FSI Group 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- FSI Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 546% 상승해 US$2520만에 이르렀어요.
2020년 8월 5일에 제출된 FSI Group의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.