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FSI Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2520만
회전율
92.31%
1년 추정 수익률
33.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.58%
1년 예상 수익률
+33.31%
3년 예상 수익률
+44.09%
5년 예상 수익률
+107.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.64억
AUM 성장
-US$3921만
(-19%)
자금 흐름
-US$4198만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66%
보유액
66
신규
12
증가
8
축소
26
청산됨
16
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+US$394만 |
| 2 |
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
|
+US$316만 |
| 3 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$244만 |
| 4 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$205만 |
| 5 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+US$195만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Camden National
CAC
|
+US$963만 |
| 2 |
Synchrony
SYF
|
+US$667만 |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$558만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$466만 |
| 5 |
KeyCorp
KEY
|
+US$386만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 90.99% |
| 2 | 부동산 | 6.18% |
| 3 | 임의소비재 | 2.49% |
| 4 | 산업재 | 0.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FCB
1
상장폐지됨
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
| US$3060만 | 18.71% |
900,000
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
SGBK
2
상장폐지됨
Stonegate Bank
SGBK
| US$2386만 | 14.59% |
739,350
| – | – |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
CBF
3
상장폐지됨
Capital Bank Financial Corp. Class A Common Stock
CBF
| US$1898만 | 11.61% |
659,134
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
TSC
4
상장폐지됨
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
| US$1381만 | 8.44% |
1,005,644
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
5
First Financial Bancorp
FFBC
US$34.3억
| US$412만 | 2.52% |
211,727
-58,212
| -22% | -US$112만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
CLNY
6
상장폐지됨
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$348만 | 2.13% |
+227,000
| 신규 | +US$394만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
7
Fifth Third Bancorp
FITB
US$489억
| US$338만 | 2.07% |
192,167
-52,833
| -22% | -US$94.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
PACW
8
상장폐지됨
PacWest Bancorp
PACW
| US$328만 | 2.01% |
82,517
-22,686
| -22% | -US$89만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
9
Affiliated Managers Group
AMG
US$96.8억
| US$324만 | 1.98% |
23,000
+10,500
| +84% | +US$172만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
ACAS
10
상장폐지됨
American Capital Ltd
ACAS
| US$317만 | 1.94% |
+200,000
| 신규 | +US$316만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Camden National
CAC
US$10억
| US$302만 | 1.85% |
107,954
-339,279
| -76% | -US$963만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
12
Howard Hughes
HHH
US$49.6억
| US$296만 | 1.81% |
27,130
+4,578
| +20% | +US$47만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
CACB
13
상장폐지됨
Cascade Bancorp
CACB
| US$288만 | 1.76% |
519,000
+295,263
| +132% | +US$168만 |
2016 Q1
1분기
|
|
14
Rithm Property Trust
RPT
US$8566만
| US$274만 | 1.68% |
34,114
-9,380
| -22% | -US$72.6만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
15
상장폐지됨
First Foundation Inc
FFWM
| US$255만 | 1.56% |
237,172
-118,870
| -33% | -US$132만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
16
Citizens Financial Group
CFG
US$272억
| US$220만 | 1.34% |
+110,000
| 신규 | +US$244만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
17
Fidelity National Financial
FNF
US$116억
| US$213만 | 1.3% |
+81,832
| 신규 | +US$193만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
18
QCR Holdings
QCRH
US$16.9억
| US$201만 | 1.23% |
74,000
+12,496
| +20% | +US$32.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
CIT
19
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$192만 | 1.17% |
+60,000
| 신규 | +US$195만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
SIVB
20
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$190만 | 1.16% |
+20,000
| 신규 | +US$205만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
MetLife
MET
US$641억
| US$187만 | 1.14% |
52,667
-22,518
| -30% | -US$87.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
22
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.44억
| US$170만 | 1.04% |
92,056
-25,310
| -22% | -US$47.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
GNBC
23
상장폐지됨
Green Bancorp, Inc
GNBC
| US$170만 | 1.04% |
195,000
+85,000
| +77% | +US$68.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
XBKS
24
상장폐지됨
Xenith Bankshares, Inc. Common Stock
XBKS
| US$165만 | 1.01% |
+92,283
| 신규 | +US$162만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
25
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$79.9억
| US$159만 | 0.97% |
48,630
-13,370
| -22% | -US$47만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
CCP
CC
NS
LM
FSI Group의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, FSI Group의 보유 포지션은 66개, 총액은 US$1.64억였으며 전 분기 US$2.03억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
FSI Group 측은 2016년 2분기에 순 US$4198만 규모를 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Synchrony 주식으로, 추정 US$667만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 92%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 부동산, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, FSI Group 측은 Colony Capital, Inc.에 US$348만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- FSI Group의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Colony Capital, Inc. 주식으로, US$348만 상당의 227,000주를 매수했어요.
- FSI Group 측이 2016년 2분기에 Affiliated Managers Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$172만 규모예요.
- FSI Group의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Camden National이며, 추정 감소액은 US$963만예요.
- FSI Group 측은 2016년 2분기에 Synchrony 보유분을 전량 매도해 추정 US$667만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FSI Group의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 66% 비중을 차지해요.
- FSI Group 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- FSI Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$1.64억 규모가 됐어요.
2016년 8월 11일에 제출된 FSI Group의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.