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WA
Wheatland Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2410만
회전율
23.4%
1년 추정 수익률
5.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.76%
1년 예상 수익률
+5.34%
3년 예상 수익률
+30.48%
5년 예상 수익률
+57.81%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2410만
AUM 성장
+US$444만
(+23%)
자금 흐름
+US$192만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.96%
보유액
47
신규
11
증가
9
축소
19
청산됨
–
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$27.4만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$23.3만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$23.2만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$21.5만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$21.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$14만 |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$4.97만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$3.66만 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$3.53만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$3.49만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.19% |
| 2 | 건강관리 | 20.58% |
| 3 | 필수소비재 | 12.67% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.29% |
| 5 | 산업재 | 6.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$294만 | 12.2% |
14,458
+13
| +0.1% | +US$2.36천 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$114만 | 4.72% |
14,450
+100
| +0.7% | +US$7.77천 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
3
Verizon
VZ
US$1861억
| US$107만 | 4.44% |
19,404
+1
| +0% | +US$56 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
4
Intel
INTC
US$4750억
| US$105만 | 4.37% |
17,600
-364
| -2% | -US$2.18만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$95.2만 | 3.95% |
20,409
-499
| -2% | -US$2.19만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
|
6
AT&T
T
US$1606억
| US$95.2만 | 3.95% |
41,697
-1,608
| -4% | -US$3.66만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$84만 | 3.48% |
7,023
-299
| -4% | -US$3.49만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$82.5만 | 3.42% |
5,865
+4
| +0.1% | +US$583 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
9
Baxter International
BAX
US$131억
| US$80.2만 | 3.33% |
9,313
-250
| -3% | -US$2.18만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$74.6만 | 3.09% |
9,700
-200
| -2% | -US$1.53만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
11
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$74만 | 3.07% |
19,706
-150
| -0.8% | -US$5.4천 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$70.5만 | 2.92% |
4,293
-200
| -4% | -US$3.07만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
13
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| US$68.7만 | 2.85% |
16,252
+2
| +0% | +US$84 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$67.6만 | 2.8% |
5,000
| – | – |
2019 Q1
5개 분기
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$64.4만 | 2.67% |
4,871
+115
| +2% | +US$1.52만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
16
3M
MMM
US$850억
| US$64.2만 | 2.66% |
4,922
-61
| -1% | -US$7.69천 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$47.8만 | 1.98% |
12,797
-1,098
| -8% | -US$3.53만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$46.5만 | 1.93% |
11,646
-150
| -1% | -US$6.17천 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$45.6만 | 1.89% |
7,352
+7
| +0.1% | +US$424 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$40.8만 | 1.69% |
9,624
| – | – |
2013 Q4
26개 분기
|
|
|
RDS.A
21
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$38.7만 | 1.61% |
11,825
-1,450
| -11% | -US$4.97만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$37.4만 | 1.55% |
4,100
-400
| -9% | -US$3.21만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
23
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$36.9만 | 1.53% |
7,444
| – | – |
2019 Q1
5개 분기
|
|
24
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$36.8만 | 1.53% |
14,233
+870
| +7% | +US$2.26만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
25
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$36.7만 | 1.52% |
4,000
-100
| -2% | -US$9.6천 |
2015 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
FG
TH
AXA
CCP
CC
NS
FVSAZ
LM
Wheatland Advisors의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Wheatland Advisors는 US$2410만 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1967만에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Wheatland Advisors는 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$192만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF으로, 3,367주를 보유했으며 가치는 US$27.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 RTX Corp으로, 보유분을 추정 US$14만 규모 줄였습니다.
- Wheatland Advisors의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF으로, US$27.8만 상당의 3,367주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 PPL Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wheatland Advisors로, 추정 증가액은 US$2.26만 규모예요.
- Wheatland Advisors의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 RTX Corp이며, 추정 감소액은 US$14만예요.
- Wheatland Advisors의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2410만 중 47%를 차지해요.
- Wheatland Advisors는 2020년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Wheatland Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$2410만에 이르렀어요.
2020년 7월 28일에 제출된 Wheatland Advisors의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.