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WA
Wheatland Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 24,1 mi
Giro
23,4%
Retorno est. (1 ano)
5,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,76%
Retorno est. (1 ano)
+5,34%
Retorno est. (3 anos)
+30,48%
Retorno est. (5 anos)
+57,81%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 24,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,44 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 1,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,96%
Posição
47
Nova
11
Aumentada
9
Reduzida
19
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 274 mil |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 233 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 232 mil |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 215 mil |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 212 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 140 mil |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$ 49,7 mil |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 36,6 mil |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 35,3 mil |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 34,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,19% |
| 2 | Saúde | 20,58% |
| 3 | Bens de consumo básico | 12,67% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,29% |
| 5 | Industriais | 6,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,94 mi | 12,2% |
14.458
+13
| +0,1% | +US$ 2,36 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 1,14 mi | 4,72% |
14.450
+100
| +0,7% | +US$ 7,77 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
3
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,07 mi | 4,44% |
19.404
+1
| +0% | +US$ 56 |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
4
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,05 mi | 4,37% |
17.600
-364
| -2% | -US$ 21,8 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 952 mil | 3,95% |
20.409
-499
| -2% | -US$ 21,9 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 952 mil | 3,95% |
41.697
-1.608
| -4% | -US$ 36,6 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 840 mil | 3,48% |
7.023
-299
| -4% | -US$ 34,9 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 825 mil | 3,42% |
5.865
+4
| +0,1% | +US$ 583 |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
9
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 802 mil | 3,33% |
9.313
-250
| -3% | -US$ 21,8 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 746 mil | 3,09% |
9.700
-200
| -2% | -US$ 15,3 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
11
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 740 mil | 3,07% |
19.706
-150
| -0,8% | -US$ 5,4 mil |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 705 mil | 2,92% |
4.293
-200
| -4% | -US$ 30,7 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
13
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,6 bi
| US$ 687 mil | 2,85% |
16.252
+2
| +0% | +US$ 84 |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 676 mil | 2,8% |
5.000
| – | – |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 644 mil | 2,67% |
4.871
+115
| +2% | +US$ 15,2 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
16
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 642 mil | 2,66% |
4.922
-61
| -1% | -US$ 7,69 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 478 mil | 1,98% |
12.797
-1.098
| -8% | -US$ 35,3 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 465 mil | 1,93% |
11.646
-150
| -1% | -US$ 6,17 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
19
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 456 mil | 1,89% |
7.352
+7
| +0,1% | +US$ 424 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
20
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 408 mil | 1,69% |
9.624
| – | – |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
|
RDS.A
21
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 387 mil | 1,61% |
11.825
-1.450
| -11% | -US$ 49,7 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 374 mil | 1,55% |
4.100
-400
| -9% | -US$ 32,1 mil |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
23
Campbell Soup
CPB
US$ 5,93 bi
| US$ 369 mil | 1,53% |
7.444
| – | – |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
24
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 368 mil | 1,53% |
14.233
+870
| +7% | +US$ 22,6 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
25
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 367 mil | 1,52% |
4.000
-100
| -2% | -US$ 9,6 mil |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Wheatland Advisors no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Wheatland Advisors detinha 47 posições avaliadas em US$ 24,1 mi, alta de 23% em relação a US$ 19,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Wheatland Advisors alocou US$ 1,92 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 11 novas posições e aumentando 9 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 3.367 ações no valor de US$ 278 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em RTX Corp, com um corte estimado de US$ 140 mil.
- A maior compra de Wheatland Advisors no T2 2020 foi Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 3.367 ações no valor de US$ 278 mil.
- Wheatland Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PPL Corp no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 22,6 mil.
- A maior redução de Wheatland Advisors em T2 2020 foi em RTX Corp, com um corte estimado de US$ 140 mil.
- As dez maiores posições de Wheatland Advisors representam 47% de sua carteira de US$ 24,1 mi no T2 2020.
- Wheatland Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 0 em T2 2020.
- O valor da carteira de Wheatland Advisors subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wheatland Advisors referente a T2 2020, protocolado em 28 de jul. de 2020.