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TH
Timber Hill Ativos da carteira
AUM
US$ 15,4 mi
Giro
89,66%
Retorno est. (1 ano)
30,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+34,25%
Retorno est. (1 ano)
+30,7%
Retorno est. (3 anos)
+59,16%
Retorno est. (5 anos)
+83,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 79,8 mi
(-84%)
Fluxo de capital
-US$ 78,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-509,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
29
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
3
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 23,3 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 13,7 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0% |
| 3 | Consumo discricionário | 0% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0% |
| 5 | Energia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 7,64 mi | 49,48% |
100.000
-200.000
| -67% | -US$ 13,7 mi |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$ 400 mi
| US$ 6,43 mi | 41,66% |
150.000
-3.000
| -2% | -US$ 114 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 548 mi
| US$ 1,37 mi | 8,86% |
50.000
-50.000
| -50% | -US$ 1,32 mi |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| – | – |
-14.000
| Encerrada | -US$ 1,03 mi | – |
|
5
Ambev
ABEV
US$ 50,7 bi
| – | – |
-15.200
| Encerrada | -US$ 71 mil | – |
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| – | – |
-29.060
| Encerrada | -US$ 2,68 mi | – |
|
7
Costco
COST
US$ 438 bi
| – | – |
-810
| Encerrada | -US$ 238 mil | – |
|
8
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| – | – |
-3.207
| Encerrada | -US$ 386 mil | – |
|
9
Direxion Daily Energy Bear 2X ETF
ERY
US$ 44,3 mi
| – | – |
-2.000
| Encerrada | -US$ 786 mil | – |
|
|
10
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| – | – |
-500.000
| Encerrada | -US$ 23,3 mi | – |
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| – | – |
-2.600
| Encerrada | -US$ 355 mil | – |
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| – | – |
-33.200
| Encerrada | -US$ 1,46 mi | – |
|
13
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| – | – |
-4.600
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
14
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| – | – |
-5.000
| Encerrada | -US$ 291 mil | – |
|
15
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| – | – |
-5.200
| Encerrada | -US$ 266 mil | – |
|
16
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| – | – |
-17.600
| Encerrada | -US$ 1,07 mi | – |
|
17
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| – | – |
-5.000
| Encerrada | -US$ 683 mil | – |
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| – | – |
-4.200
| Encerrada | -US$ 525 mil | – |
|
19
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| – | – |
-4.133
| Encerrada | -US$ 387 mil | – |
|
20
Prospect Capital
PSEC
US$ 854 mi
| – | – |
-28.000
| Encerrada | -US$ 180 mil | – |
|
|
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| – | – |
-300.000
| Encerrada | -US$ 25,1 mi | – |
|
22
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 614 mil | – |
|
23
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| – | – |
-11.100
| Encerrada | -US$ 597 mil | – |
|
24
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| – | – |
-12.522
| Encerrada | -US$ 496 mil | – |
|
25
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| – | – |
-15.200
| Encerrada | -US$ 1,24 mi | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Timber Hill no T2 2020
No T2 2020, Timber Hill detinha 29 posições no valor de US$ 15,4 mi, uma queda de 84% em relação a US$ 95,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Timber Hill fez uma retirada líquida de US$ 78,6 mi em T2 2020, encerrando 26 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Semiconductor ETF, uma posição estimada em US$ 25,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
- A maior redução de Timber Hill em T2 2020 foi em VanEck Semiconductor ETF, com um corte estimado de US$ 13,7 mi.
- Timber Hill encerrou totalmente sua posição em iShares Semiconductor ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 25,1 mi.
- As dez maiores posições de Timber Hill representam 100% de sua carteira de US$ 15,4 mi no T2 2020.
- Timber Hill abriu 0 novas posições e encerrou 26 em T2 2020.
- O valor da carteira de Timber Hill caiu 84% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 15,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Timber Hill referente a T2 2020, protocolado em 18 de ago. de 2020.