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Timber Hill ポートフォリオ保有銘柄

AUM $1544万 売買回転率 89.66%
推定1年リターン 30.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+34.25%
1年予想リターン
+30.7%
3年間の予想リターン
+59.16%
5年予想リターン
+83.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1544万
運用資産残高の伸び率
-$7977万
資金フロー
-$7859万
資金フロー率％
-509.02%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
29
新規
–
買い増し
–
減少
3
解消
26
平均保有期間
4.3 年
トップ10の平均保有期間
2.2 年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3 年

買い付け上位銘柄

今四半期の買いはありません

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
SOXXのアイコン
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+$2511万
2
IGVのアイコン
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+$2330万
3
SMHのアイコン
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+$1374万
4
AMZNのアイコン
Amazon
AMZN
+$268万
5
IWFのアイコン
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+$146万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 100%
2 コミュニケーション・サービス 0%
3 一般消費財・サービス 0%
4 生活必需品 0%
5 エネルギー 0%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
SMHのアイコン
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
$764万 49.48%
100,000
-200,000
-67% -$1374万
2017 Q2
12四半期
XRTのアイコン
2
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
$4億
$643万 41.66%
150,000
-3,000
-2% -$11.4万
2013 Q2
28四半期
KIEのアイコン
3
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
$5.48億
$137万 8.86%
50,000
-50,000
-50% -$132万
2017 Q2
12四半期
AAPLのアイコン
4
Apple
AAPL
$5.01兆
– –
-14,000
解消 -$103万 –
ABEVのアイコン
5
Ambev
ABEV
$507億
– –
-15,200
解消 -$7.1万 –
AMZNのアイコン
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
– –
-29,060
解消 -$268万 –
COSTのアイコン
7
Costco
COST
$4383億
– –
-810
解消 -$23.8万 –
CVXのアイコン
8
Chevron
CVX
$4413億
– –
-3,207
解消 -$38.6万 –
ERYのアイコン
9
Direxion Daily Energy Bear 2X ETF
ERY
$4428万
– –
-2,000
解消 -$78.6万 –
IGVのアイコン
10
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
– –
-500,000
解消 -$2330万 –
IWDのアイコン
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
– –
-2,600
解消 -$35.5万 –
IWFのアイコン
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
– –
-33,200
解消 -$146万 –
KOのアイコン
13
Coca-Cola
KO
$4040億
– –
-4,600
解消 -$25.5万 –
KREのアイコン
14
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$33.1億
– –
-5,000
解消 -$29.1万 –
MSのアイコン
15
Morgan Stanley
MS
$2836億
– –
-5,200
解消 -$26.6万 –
NEEのアイコン
16
NextEra Energy
NEE
$1665億
– –
-17,600
解消 -$107万 –
PEPのアイコン
17
PepsiCo
PEP
$1792億
– –
-5,000
解消 -$68.3万 –
PGのアイコン
18
Procter & Gamble
PG
$3701億
– –
-4,200
解消 -$52.5万 –
PRUのアイコン
19
Prudential Financial
PRU
$400億
– –
-4,133
解消 -$38.7万 –
PSECのアイコン
20
Prospect Capital
PSEC
$8.54億
– –
-28,000
解消 -$18万 –
SOXXのアイコン
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
– –
-300,000
解消 -$2511万 –
VZのアイコン
22
Verizon
VZ
$1861億
– –
-10,000
解消 -$61.4万 –
WFCのアイコン
23
Wells Fargo
WFC
$2517億
– –
-11,100
解消 -$59.7万 –
WMTのアイコン
24
Walmart Inc
WMT
$9426億
– –
-12,522
解消 -$49.6万 –
XLIのアイコン
25
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
– –
-15,200
解消 -$124万 –
1
2

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Caymus Capital Partners The Woodlands, Texas $1466万 AUM 51.08% 推定1年リターン
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NewDay Solutions Hampton, New Hampshire $1202万 AUM 14.37% 推定1年リターン
FVSAZ
Flossbach von Storch AG Zurich Zurich, Switzerland $1198万 AUM 23.11% 推定1年リターン
WA
Wheatland Advisors Lancaster, Pennsylvania $2410万 AUM 5.34% 推定1年リターン
FG
FSI Group Cincinnati, Ohio $2520万 AUM 33.31% 推定1年リターン
AXA
Accel X Associates Palo Alto, California $3297万 AUM
LM
Litespeed Management New York $4821万 AUM 9.81% 推定1年リターン

Timber Hillの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第2四半期時点で、Timber Hillは$1544万相当のポジションを29件保有しており、前四半期の$9521万から84%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。

Timber Hillは2020年第2四半期に純額で$7859万を引き出し、26銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Semiconductor ETFで、推定 $2511万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。

  • Timber Hillが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、推定$1374万相当を減らしました。
  • Timber Hillは2020年第2四半期にiShares Semiconductor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2511万でした。
  • 2020年第2四半期時点で、Timber Hillの上位10銘柄は、運用資産総額$1544万のポートフォリオの100%を占めています。
  • Timber Hillは2020年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
  • Timber Hillのポートフォリオ評価額は前四半期比で84%減少し、$1544万となりました。

2020年8月18日に提出された、2020年第2四半期分のTimber Hillの 13F報告書 に基づいています。