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CCP
Caymus Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1466万
売買回転率
68.42%
推定1年リターン
51.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+47.09%
1年予想リターン
-51.08%
3年間の予想リターン
-57.29%
5年予想リターン
-66.07%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1466万
運用資産残高の伸び率
-$4068万
(-74%)
資金フロー
-$6079万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-414.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.06%
保有額
19
新規
10
買い増し
–
減少
6
解消
3
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$239万 |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+$135万 |
| 3 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+$72.4万 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+$70.7万 |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+$50.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Magnolia Oil & Gas
MGY
|
+$1288万 |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+$1268万 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+$1187万 |
| 4 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+$901万 |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+$741万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 100% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBL
1
上場廃止
Noble Energy, Inc.
NBL
| $296万 | 20.17% |
329,927
-1,008,200
| -75% | -$901万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
2
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $212万 | 14.46% |
+123,400
| 新規 | +$239万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
3
EQT Corp
EQT
$348億
| $151万 | 10.3% |
126,887
-967,534
| -88% | -$1268万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
4
EOG Resources
EOG
$855億
| $141万 | 9.64% |
+27,900
| 新規 | +$135万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
5
Magnolia Oil & Gas
MGY
$70.4億
| $120万 | 8.15% |
197,250
-2,357,642
| -92% | -$1288万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
6
ConocoPhillips
COP
$1812億
| $84万 | 5.73% |
20,000
-293,578
| -94% | -$1187万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
|
7
Devon Energy
DVN
$565億
| $70.3万 | 4.8% |
+62,000
| 新規 | +$70.7万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
CXO
8
上場廃止
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| $67.5万 | 4.61% |
+13,100
| 新規 | +$72.4万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
9
上場廃止
Enerplus Corporation
ERF
| $64.5万 | 4.4% |
229,292
-1,879,000
| -89% | -$478万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
10
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $55.7万 | 3.8% |
+5,700
| 新規 | +$50.2万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
WPX
11
上場廃止
WPX Energy, Inc.
WPX
| $51.9万 | 3.54% |
+81,400
| 新規 | +$45.9万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
12
GeoPark
GPRK
$7.64億
| $46.7万 | 3.19% |
47,694
-289,600
| -86% | -$260万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
PE
13
上場廃止
PARSLEY ENERGY INC
PE
| $31.5万 | 2.15% |
+29,500
| 新規 | +$27.3万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
14
Diamondback Energy
FANG
$576億
| $29.3万 | 2% |
+7,000
| 新規 | +$28.6万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
15
Talos Energy
TALO
$30.7億
| $23.9万 | 1.63% |
+26,000
| 新規 | +$27.1万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
PDCE
16
上場廃止
PDC Energy, Inc.
PDCE
| $21.1万 | 1.44% |
+17,000
| 新規 | +$20.3万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
17
Cenovus Energy
CVE
$606億
| – | – |
-3,670,008
| 解消 | -$741万 | – |
|
18
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| – | – |
-491,000
| 解消 | -$162万 | – |
|
|
CLR
19
上場廃止
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| – | – |
-670,243
| 解消 | -$512万 | – |
|
類似するファンド
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Caymus Capital Partnersの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Caymus Capital Partnersは$1466万相当のポジションを19件保有しており、前四半期の$5534万から74%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
Caymus Capital Partnersは2020年第2四半期に純額で$6079万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCenovus Energyで、推定 $741万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはエネルギーで、比率は100%です。前四半期から変わっていません。
相場の流れに反して、Caymus Capital Partnersは$212万相当のCoterra Energyの新規ポジションを取りました。
- Caymus Capital Partnersが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCoterra Energyで、株数は123,400株、評価額は$212万でした。
- Caymus Capital Partnersが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMagnolia Oil & Gasで、推定$1288万相当を減らしました。
- Caymus Capital Partnersは2020年第2四半期にCenovus Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$741万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Caymus Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1466万のポートフォリオの86%を占めています。
- Caymus Capital Partnersは2020年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Caymus Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で74%減少し、$1466万となりました。
2020年7月29日に提出された、2020年第2四半期分のCaymus Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。