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CCP
Caymus Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.7 M
Rotación
68.42%
Rendimiento estimado a 1 año
51.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+47.09%
Rendimiento estimado a 1 año
-51.08%
Rendimiento estimado a 3 años
-57.29%
Rendimiento estimado a 5 años
-66.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 40.7 M
(-74%)
Flujo de capital
-USD 60.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-414.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.06%
Posición
19
Nuevas
10
Aumentadas
–
Reducidas
6
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 2.39 M |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+USD 724 k |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 707 k |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 502 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Magnolia Oil & Gas
MGY
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+USD 9.01 M |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+USD 7.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 100% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBL
1
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 2.96 M | 20.17% |
329,927
-1,008,200
| -75% | -USD 9.01 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 2.12 M | 14.46% |
+123,400
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
EQT Corp
EQT
USD 34.8 mil M
| USD 1.51 M | 10.3% |
126,887
-967,534
| -88% | -USD 12.7 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
EOG Resources
EOG
USD 85.5 mil M
| USD 1.41 M | 9.64% |
+27,900
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 7039 M
| USD 1.2 M | 8.15% |
197,250
-2,357,642
| -92% | -USD 12.9 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 840 k | 5.73% |
20,000
-293,578
| -94% | -USD 11.9 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Devon Energy
DVN
USD 56.5 mil M
| USD 703 k | 4.8% |
+62,000
| Nuevas | +USD 707 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
CXO
8
Dejó de cotizar
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| USD 675 k | 4.61% |
+13,100
| Nuevas | +USD 724 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Enerplus Corporation
ERF
| USD 645 k | 4.4% |
229,292
-1,879,000
| -89% | -USD 4.78 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 557 k | 3.8% |
+5,700
| Nuevas | +USD 502 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
WPX
11
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
| USD 519 k | 3.54% |
+81,400
| Nuevas | +USD 459 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
12
GeoPark
GPRK
USD 764 M
| USD 467 k | 3.19% |
47,694
-289,600
| -86% | -USD 2.6 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
PE
13
Dejó de cotizar
PARSLEY ENERGY INC
PE
| USD 315 k | 2.15% |
+29,500
| Nuevas | +USD 273 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
14
Diamondback Energy
FANG
USD 57.6 mil M
| USD 293 k | 2% |
+7,000
| Nuevas | +USD 286 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
15
Talos Energy
TALO
USD 3070 M
| USD 239 k | 1.63% |
+26,000
| Nuevas | +USD 271 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
PDCE
16
Dejó de cotizar
PDC Energy, Inc.
PDCE
| USD 211 k | 1.44% |
+17,000
| Nuevas | +USD 203 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Cenovus Energy
CVE
USD 60.6 mil M
| – | – |
-3,670,008
| Cerradas | -USD 7.41 M | – |
|
18
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| – | – |
-491,000
| Cerradas | -USD 1.62 M | – |
|
|
CLR
19
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| – | – |
-670,243
| Cerradas | -USD 5.12 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Caymus Capital Partners en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Caymus Capital Partners mantenía 19 posiciones valuadas en USD 14.7 M, un 74% menos que los USD 55.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
Caymus Capital Partners registró retiros netos por USD 60.8 M en T2 2020, cerró 3 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue Cenovus Energy, una posición estimada en USD 7.41 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Energía, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.
Contra la tendencia, Caymus Capital Partners abrió una nueva posición en Coterra Energy por valor de USD 2.12 M.
- La mayor compra de Caymus Capital Partners en T2 2020 fue Coterra Energy: 123,400 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- La mayor reducción de Caymus Capital Partners durante T2 2020 fue en Magnolia Oil & Gas, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Caymus Capital Partners cerró por completo su posición en Cenovus Energy en T2 2020, con una venta estimada de USD 7.41 M.
- Las diez principales posiciones de Caymus Capital Partners representan 86% de su cartera de USD 14.7 M en T2 2020.
- Caymus Capital Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Caymus Capital Partners cayó 74% frente al trimestre anterior, hasta USD 14.7 M.
Según el Informe 13F de Caymus Capital Partners correspondiente a T2 2020, presentado el 29 jul 2020.