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Carve Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 12.9 M Rotación 66.67%
Rendimiento estimado a 1 año 19.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.27%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 12.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.49 M
Flujo de capital
-USD 7.84 M
Flujo de capital %
-60.58%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
3
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de OLED
Universal Display
OLED
+USD 4.62 M
2
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 1.63 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 14.1 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Servicios de comunicación 63.57%
2 Tecnología 36.43%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de GOOGL
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 6.46 M 49.88%
91,000
-209,000
-70% -USD 14.1 M
2018 Q2
8 trimestres
icono de OLED
2
Universal Display
OLED
USD 3583 M
USD 4.72 M 36.43%
+31,500
Nuevas +USD 4.62 M
2020 Q2
0 trimestres
icono de META
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.77 M 13.69%
+7,800
Nuevas +USD 1.63 M
2020 Q2
0 trimestres

Fondos similares

NS
NewDay Solutions Hampton, New Hampshire AUM de USD 12 M 14.37% Rendimiento estimado a 1 año
FVSAZ
Flossbach von Storch AG Zurich Zurich, Switzerland AUM de USD 12 M 23.11% Rendimiento estimado a 1 año
CCP
Caymus Capital Partners The Woodlands, Texas AUM de USD 14.7 M 51.08% Rendimiento estimado a 1 año
TH
Timber Hill Greenwich, Connecticut AUM de USD 15.4 M 30.7% Rendimiento estimado a 1 año
WA
Wheatland Advisors Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 24.1 M 5.34% Rendimiento estimado a 1 año
FG
FSI Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 25.2 M 33.31% Rendimiento estimado a 1 año
AXA
Accel X Associates Palo Alto, California AUM de USD 33 M
LM
Litespeed Management New York AUM de USD 48.2 M 9.81% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Carve Capital en T2 2020

Al cierre de T2 2020, Carve Capital mantenía 3 posiciones valuadas en USD 12.9 M, un 26% menos que los USD 17.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

Carve Capital retiró un monto neto de USD 7.84 M en T2 2020 y redujo 1 posición. Su mayor reducción fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 14.1 M.

Por sector, la cartera está más concentrada en Servicios de comunicación, que representa 64% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior; le sigue Tecnología.

Contra la tendencia, Carve Capital abrió una nueva posición en Universal Display por valor de USD 4.72 M.

  • La mayor compra de Carve Capital en T2 2020 fue Universal Display: 31,500 acciones por un valor de USD 4.72 M.
  • La mayor reducción de Carve Capital durante T2 2020 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 14.1 M.
  • Las diez principales posiciones de Carve Capital representan 100% de su cartera de USD 12.9 M en T2 2020.
  • Carve Capital abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2020.
  • El valor de la cartera de Carve Capital cayó 26% frente al trimestre anterior, hasta USD 12.9 M.

Según el Informe 13F de Carve Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 20 ago 2020.