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NS
NewDay Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 12 M
Rotación
51.72%
Rendimiento estimado a 1 año
14.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.37%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 12 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.9 M
(-50%)
Flujo de capital
-USD 12.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-107.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.13%
Posición
29
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
7
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.41 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 965 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 34% |
| 2 | Industriales | 22.51% |
| 3 | Energía | 18.42% |
| 4 | Varios | 17.4% |
| 5 | Servicios públicos | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.09 M | 34% |
44,800
-288
| -0.6% | -USD 22.3 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
2
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 2.7 M | 22.51% |
16,000
| – | – |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.46 M | 12.13% |
32,608
-54
| -0.2% | -USD 2.42 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
4
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 755 k | 6.28% |
8,464
| – | – |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 521 k | 4.34% |
1,682
-3,502
| -68% | -USD 1.03 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 403 k | 3.35% |
6,102
-9,799
| -62% | -USD 636 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
7
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 351 k | 2.92% |
4,000
| – | – |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 342 k | 2.85% |
2,806
-7,938
| -74% | -USD 965 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
9
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 316 k | 2.63% |
5,376
| – | – |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
10
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 254 k | 2.11% |
1,200
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 211 k | 1.76% |
3,095
-9,576
| -76% | -USD 605 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
12
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
USD 516 M
| USD 210 k | 1.75% |
14,509
| – | – |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
13
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2350 M
| USD 204 k | 1.7% |
13,359
| – | – |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 200 k | 1.66% |
3,493
-14,061
| -80% | -USD 762 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| – | – |
-1,998
| Cerradas | -USD 233 k | – |
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| – | – |
-9,480
| Cerradas | -USD 1.12 M | – |
|
17
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1933 M
| – | – |
-8,552
| Cerradas | -USD 325 k | – |
|
18
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| – | – |
-17,107
| Cerradas | -USD 514 k | – |
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| – | – |
-4,456
| Cerradas | -USD 250 k | – |
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| – | – |
-3,195
| Cerradas | -USD 511 k | – |
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| – | – |
-4,789
| Cerradas | -USD 306 k | – |
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| – | – |
-2,185
| Cerradas | -USD 399 k | – |
|
|
23
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4074 M
| – | – |
-41,236
| Cerradas | -USD 1.07 M | – |
|
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| – | – |
-27,576
| Cerradas | -USD 712 k | – |
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| – | – |
-11,172
| Cerradas | -USD 330 k | – |
|
Fondos similares
FVSAZ
CC
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WA
FG
AXA
LM
Revisión del portafolio de NewDay Solutions en T2 2020
Al cierre de T2 2020, NewDay Solutions mantenía 29 posiciones valuadas en USD 12 M, un 50% menos que los USD 23.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
NewDay Solutions registró retiros netos por USD 12.9 M en T2 2020, cerró 15 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 1.41 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 34% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Industriales y Energía.
- La mayor reducción de NewDay Solutions durante T2 2020 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.03 M.
- NewDay Solutions cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 1.41 M.
- Las diez principales posiciones de NewDay Solutions representan 93% de su cartera de USD 12 M en T2 2020.
- NewDay Solutions abrió 0 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2020.
- El valor de la cartera de NewDay Solutions cayó 50% frente al trimestre anterior, hasta USD 12 M.
Según el Informe 13F de NewDay Solutions correspondiente a T2 2020, presentado el 14 ago 2020.