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NS
NewDay Solutions 投資組合持股
AUM
US$1202萬
週轉率
51.72%
1年估算報酬率
14.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+25.29%
1年估算報酬率
+14.37%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1202萬
AUM 成長
-US$1188萬
(-50%)
資金流向
-US$1293萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-107.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.13%
持股
29
新
–
增持
–
減碼
7
已平倉
15
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$141萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$112萬 |
| 3 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$107萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$103萬 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$96.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 34% |
| 2 | 工業 | 22.51% |
| 3 | 能源 | 18.42% |
| 4 | 其他 | 17.4% |
| 5 | 公用事業 | 2.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$409萬 | 34% |
44,800
-288
| -0.6% | -US$2.23萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
2
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$270萬 | 22.51% |
16,000
| – | – |
2018 Q4
6個季度
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$146萬 | 12.13% |
32,608
-54
| -0.2% | -US$2,422 |
2018 Q4
6個季度
|
|
4
Chevron
CVX
US$4413億
| US$75.5萬 | 6.28% |
8,464
| – | – |
2018 Q4
6個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$52.1萬 | 4.34% |
1,682
-3,502
| -68% | -US$103萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3億
| US$40.3萬 | 3.35% |
6,102
-9,799
| -62% | -US$63.6萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
7
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$35.1萬 | 2.92% |
4,000
| – | – |
2018 Q4
6個季度
|
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$34.2萬 | 2.85% |
2,806
-7,938
| -74% | -US$96.5萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
9
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$31.6萬 | 2.63% |
5,376
| – | – |
2018 Q4
6個季度
|
|
10
Linde
LIN
US$2298億
| US$25.4萬 | 2.11% |
1,200
| – | – |
2019 Q4
2個季度
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$21.1萬 | 1.76% |
3,095
-9,576
| -76% | -US$60.5萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
12
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$5.11億
| US$21萬 | 1.75% |
14,509
| – | – |
2018 Q4
6個季度
|
|
13
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.5億
| US$20.4萬 | 1.7% |
13,359
| – | – |
2018 Q4
6個季度
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$20萬 | 1.66% |
3,493
-14,061
| -80% | -US$76.2萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| – | – |
-1,998
| 已平倉 | -US$23.3萬 | – |
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| – | – |
-9,480
| 已平倉 | -US$112萬 | – |
|
17
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3億
| – | – |
-8,552
| 已平倉 | -US$32.5萬 | – |
|
18
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| – | – |
-17,107
| 已平倉 | -US$51.4萬 | – |
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| – | – |
-4,456
| 已平倉 | -US$25萬 | – |
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| – | – |
-3,195
| 已平倉 | -US$51.1萬 | – |
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| – | – |
-4,789
| 已平倉 | -US$30.6萬 | – |
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| – | – |
-2,185
| 已平倉 | -US$39.9萬 | – |
|
|
23
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7億
| – | – |
-41,236
| 已平倉 | -US$107萬 | – |
|
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| – | – |
-27,576
| 已平倉 | -US$71.2萬 | – |
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| – | – |
-11,172
| 已平倉 | -US$33萬 | – |
|
相似基金
FVSAZ
CC
CCP
TH
WA
FG
AXA
LM
NewDay Solutions的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，NewDay Solutions持有29個部位，管理資產為US$1202萬，較前一季的US$2389萬減少50%。 其前十大持股占投資組合的93%。
NewDay Solutions於2020年第2季淨撤出US$1293萬，平倉15個部位，並減持7檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$141萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的34%，較前一季的16%上升，其次為工業和能源。
- NewDay Solutions在2020年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$103萬。
- NewDay Solutions於2020年第2季完全出清State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$141萬。
- 在2020年第2季，NewDay Solutions的投資組合規模為US$1202萬，前十大持股占93%。
- NewDay Solutions在2020年第2季新增了0個部位，並平倉15個部位。
- NewDay Solutions的投資組合價值較前一季下跌50%，降至US$1202萬。
根據NewDay Solutions的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年8月14日提交。