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Carve Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1294만 회전율 66.67%
1년 추정 수익률 19.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.87%
1년 예상 수익률
+19.61%
3년 예상 수익률
+84.27%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1294만
AUM 성장
-US$449만
자금 흐름
-US$784만
자금 흐름 %
-60.58%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
3
신규
2
증가
–
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
OLED 아이콘
Universal Display
OLED
+US$462만
2
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$163만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$1409만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 커뮤니케이션 서비스 63.57%
2 정보기술 36.43%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GOOGL 아이콘
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$646만 49.88%
91,000
-209,000
-70% -US$1409만
2018 Q2
8개 분기
OLED 아이콘
2
Universal Display
OLED
US$35.8억
US$472만 36.43%
+31,500
신규 +US$462만
2020 Q2
0개 분기
META 아이콘
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$177만 13.69%
+7,800
신규 +US$163만
2020 Q2
0개 분기

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TH
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WA
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FG
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AXA
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LM
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Carve Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰

2020년 2분기 기준, Carve Capital의 보유 포지션은 3개, 총액은 US$1294만였으며 전 분기 US$1743만보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

2020년 2분기에 Carve Capital의 순매도액은 US$784만이었고, 보유 종목을 1개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1409만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 커뮤니케이션 서비스으로, 자산의 64%를 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 정보기술예요.

시장 흐름에 역행해, Carve Capital는 Universal Display에 US$472만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Carve Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Universal Display으로, US$472만 상당의 31,500주를 매수했어요.
  • Carve Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1409만예요.
  • Carve Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1294만 중 100%를 차지해요.
  • Carve Capital는 2020년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Carve Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$1294만가 됐어요.

2020년 8월 20일에 제출된 Carve Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.