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Carve Capital Portfolio-Positionen

AUM 12,9 Mio. $ Umschlag 66,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
12,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,49 Mio. $
Kapitalfluss
-7,84 Mio. $
Kapitalfluss %
-60,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
3
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OLED-Symbol
Universal Display
OLED
+4,62 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+14,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 63,57 %
2 Technologie 36,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,46 Mio. $ 49,88 %
91.000
-209.000
-70 % -14,1 Mio. $
2018 Q2
8 Quartale
OLED-Symbol
2
Universal Display
OLED
3,58 Mrd. $
4,72 Mio. $ 36,43 %
+31.500
Neu +4,62 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,77 Mio. $ 13,69 %
+7.800
Neu +1,63 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale

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CCP
Caymus Capital Partners The Woodlands, Texas 14,7 Mio. $ AUM 51,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TH
Timber Hill Greenwich, Connecticut 15,4 Mio. $ AUM 30,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wheatland Advisors Lancaster, Pennsylvania 24,1 Mio. $ AUM 5,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FG
FSI Group Cincinnati, Ohio 25,2 Mio. $ AUM 33,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AXA
Accel X Associates Palo Alto, California 33 Mio. $ AUM
LM
Litespeed Management New York 48,2 Mio. $ AUM 9,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carve Capital für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Carve Capital 3 Positionen im Wert von 12,9 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 17,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Carve Capital zog in Q2 2020 netto 7,84 Mio. $ ab und reduzierte eine Position. Die größte Reduzierung betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Abbau um 14,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet: 64 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Carve Capital eine neue Position in Universal Display im Wert von 4,72 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Carve Capital im Q2 2020 war Universal Display: 31.500 Aktien im Wert von 4,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carve Capital im Q2 2020 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Carve Capital machen im Q2 2020 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,9 Mio. $ aus.
  • Carve Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Carve Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 12,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carve Capital für Q2 2020 am 20. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .