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CCP
Caymus Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1466만
회전율
68.42%
1년 추정 수익률
51.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+47.09%
1년 예상 수익률
-51.08%
3년 예상 수익률
-57.29%
5년 예상 수익률
-66.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1466만
AUM 성장
-US$4068만
(-74%)
자금 흐름
-US$6079만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-414.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.06%
보유액
19
신규
10
증가
–
축소
6
청산됨
3
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$239만 |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+US$135만 |
| 3 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+US$72.4만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$70.7만 |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$50.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Magnolia Oil & Gas
MGY
|
+US$1288만 |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+US$1268만 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1187만 |
| 4 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+US$901만 |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$741만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBL
1
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$296만 | 20.17% |
329,927
-1,008,200
| -75% | -US$901만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$212만 | 14.46% |
+123,400
| 신규 | +US$239만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
3
EQT Corp
EQT
US$339억
| US$151만 | 10.3% |
126,887
-967,534
| -88% | -US$1268만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
4
EOG Resources
EOG
US$828억
| US$141만 | 9.64% |
+27,900
| 신규 | +US$135만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.2억
| US$120만 | 8.15% |
197,250
-2,357,642
| -92% | -US$1288만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
6
ConocoPhillips
COP
US$1755억
| US$84만 | 5.73% |
20,000
-293,578
| -94% | -US$1187만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
|
7
Devon Energy
DVN
US$551억
| US$70.3만 | 4.8% |
+62,000
| 신규 | +US$70.7만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
CXO
8
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$67.5만 | 4.61% |
+13,100
| 신규 | +US$72.4만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Enerplus Corporation
ERF
| US$64.5만 | 4.4% |
229,292
-1,879,000
| -89% | -US$478만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$55.7만 | 3.8% |
+5,700
| 신규 | +US$50.2만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
WPX
11
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$51.9만 | 3.54% |
+81,400
| 신규 | +US$45.9만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
12
GeoPark
GPRK
US$7.5억
| US$46.7만 | 3.19% |
47,694
-289,600
| -86% | -US$260만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
PE
13
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$31.5만 | 2.15% |
+29,500
| 신규 | +US$27.3만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
14
Diamondback Energy
FANG
US$562억
| US$29.3만 | 2% |
+7,000
| 신규 | +US$28.6만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
15
Talos Energy
TALO
US$30.1억
| US$23.9만 | 1.63% |
+26,000
| 신규 | +US$27.1만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
PDCE
16
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$21.1만 | 1.44% |
+17,000
| 신규 | +US$20.3만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Cenovus Energy
CVE
US$611억
| – | – |
-3,670,008
| 청산됨 | -US$741만 | – |
|
18
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| – | – |
-491,000
| 청산됨 | -US$162만 | – |
|
|
CLR
19
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| – | – |
-670,243
| 청산됨 | -US$512만 | – |
|
유사한 펀드
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Caymus Capital Partners의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Caymus Capital Partners의 보유 포지션은 19개, 총액은 US$1466만였으며 전 분기 US$5534만보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
Caymus Capital Partners 측은 2020년 2분기에 순 US$6079만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cenovus Energy 주식으로, 추정 US$741만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 에너지 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.
시장 흐름에 역행해, Caymus Capital Partners 측은 Coterra Energy에 US$212만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Caymus Capital Partners의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Coterra Energy 주식으로, US$212만 상당의 123,400주를 매수했어요.
- Caymus Capital Partners의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Magnolia Oil & Gas이며, 추정 감소액은 US$1288만예요.
- Caymus Capital Partners 측은 2020년 2분기에 Cenovus Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$741만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caymus Capital Partners의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1466만 중 86% 비중을 차지해요.
- Caymus Capital Partners 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Caymus Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$1466만 규모가 됐어요.
2020년 7월 29일에 제출된 Caymus Capital Partners의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.