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Timber Hill Ativos da carteira
AUM
US$ 15,4 mi
Giro
89,66%
Retorno est. (1 ano)
30,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,91%
Retorno est. (1 ano)
+30,7%
Retorno est. (3 anos)
+59,16%
Retorno est. (5 anos)
+83,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 524 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
-US$ 94,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,16%
Posição
2.466
Nova
411
Aumentada
812
Reduzida
840
Encerrada
387
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 35,4 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 25 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
|
+US$ 23,6 mi |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 19,8 mi |
| 5 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+US$ 18,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 163 mi |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
|
+US$ 21,5 mi |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 15,2 mi |
| 5 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+US$ 15,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,49% |
| 2 | Financeiro | 0,28% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,22% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,17% |
| 5 | Materiais | 0,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 1,15 bi | 5,38% |
15.026.700
+8.874.100
| +144% | +US$ 1,84 bi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,9 bi
| US$ 1,09 bi | 5,13% |
6.107.500
+2.766.500
| +83% | +US$ 491 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,8 bi
| US$ 952 mi | 4,47% |
8.918.700
+2.218.000
| +33% | +US$ 205 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 797 mi | 3,74% |
7.412.700
-1.289.200
| -15% | -US$ 139 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 763 mi | 3,58% |
7.091.900
+2.482.600
| +54% | +US$ 268 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,8 bi
| US$ 642 mi | 3,01% |
6.174.600
+760.700
| +14% | +US$ 70,2 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Opção de venda
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,9 bi
| US$ 438 mi | 2,06% |
2.446.600
+1.274.900
| +109% | +US$ 226 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 296 mi | 1,39% |
21.918.300
+12.909.600
| +143% | +US$ 2,68 bi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 279 mi | 1,31% |
1.330.962
-786.602
| -37% | -US$ 163 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
10
Opção de venda
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,51 bi
| US$ 232 mi | 1,09% |
7.432.800
+1.903.400
| +34% | +US$ 44,3 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
Opção de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,51 bi
| US$ 197 mi | 0,93% |
5.981.600
+1.772.000
| +42% | +US$ 41,2 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Opção de venda
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 181 mi | 0,85% |
2.917.600
+2.114.400
| +263% | +US$ 132 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 175 mi | 0,82% |
7.310.800
-2.146.000
| -23% | -US$ 53,3 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Opção de compra
ExxonMobil
XOM
US$ 671 bi
| US$ 174 mi | 0,82% |
1.854.200
-419.600
| -18% | -US$ 37,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Opção de venda
Chevron
CVX
US$ 412 bi
| US$ 169 mi | 0,79% |
1.611.600
-604.900
| -27% | -US$ 60,8 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 161 mi | 0,76% |
1.275.100
-215.300
| -14% | -US$ 25,9 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Opção de venda
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 144 mi | 0,67% |
990.562
+586.492
| +145% | +US$ 84 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 142 mi | 0,67% |
1.113.700
-17.600
| -2% | -US$ 2,33 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
19
Opção de venda
ExxonMobil
XOM
US$ 671 bi
| US$ 133 mi | 0,63% |
1.423.700
-1.085.500
| -43% | -US$ 96 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
20
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 121 mi | 0,57% |
954.100
+424.300
| +80% | +US$ 51,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Opção de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 120 mi | 0,56% |
3.456.000
+1.060.000
| +44% | +US$ 38,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
22
Opção de compra
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 116 mi | 0,55% |
1.869.000
+807.000
| +76% | +US$ 50,4 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
23
Opção de compra
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 112 mi | 0,53% |
880.200
+571.000
| +185% | +US$ 75,5 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 110 mi | 0,52% |
4.607.200
+933.600
| +25% | +US$ 23,2 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$ 103 mi
| US$ 108 mi | 0,51% |
832.100
+610.100
| +275% | +US$ 85,6 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCP
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LM
Revisão da carteira de Timber Hill no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Timber Hill detinha 2.466 posições avaliadas em US$ 21,3 bi, alta de 2,5% em relação a US$ 20,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Timber Hill mostra 411 novas, 812 aumentaram, 840 reduções e 387 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI EAFE ETF: 615.421 ações no valor de US$ 34,4 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 163 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Timber Hill no T2 2016 foi iShares MSCI EAFE ETF: 615.421 ações no valor de US$ 34,4 mi.
- Timber Hill foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 25 mi.
- A maior redução de Timber Hill em T2 2016 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 163 mi.
- Timber Hill encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 14,1 mi.
- As dez maiores posições de Timber Hill representam 31% de sua carteira de US$ 21,3 bi no T2 2016.
- Timber Hill abriu 411 novas posições e encerrou 387 em T2 2016.
- O valor da carteira de Timber Hill subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Timber Hill referente a T2 2016, protocolado em 4 de ago. de 2016.