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Timber Hill 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1544만
회전율
89.66%
1년 추정 수익률
30.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.91%
1년 예상 수익률
+30.7%
3년 예상 수익률
+59.16%
5년 예상 수익률
+83.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$213억
AUM 성장
+US$5.24억
(+2.5%)
자금 흐름
-US$9489만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.16%
보유액
2,466
신규
411
증가
812
축소
840
청산됨
387
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$3541만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2496만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
|
+US$2358만 |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1976만 |
| 5 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+US$1851만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.63억 |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
|
+US$2149만 |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$1695만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1521만 |
| 5 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+US$1519만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.49% |
| 2 | 금융 | 0.28% |
| 3 | 임의소비재 | 0.22% |
| 4 | 필수소비재 | 0.17% |
| 5 | 소재 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$11.5억 | 5.38% |
15,026,700
+8,874,100
| +144% | +US$18.4억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$455억
| US$10.9억 | 5.13% |
6,107,500
+2,766,500
| +83% | +US$4.91억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206억
| US$9.5억 | 4.47% |
8,918,700
+2,218,000
| +33% | +US$2.05억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897억
| US$7.97억 | 3.74% |
7,412,700
-1,289,200
| -15% | -US$1.39억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
5
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897억
| US$7.63억 | 3.58% |
7,091,900
+2,482,600
| +54% | +US$2.68억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206억
| US$6.42억 | 3.01% |
6,174,600
+760,700
| +14% | +US$7016만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
7
풋옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$455억
| US$4.38억 | 2.06% |
2,446,600
+1,274,900
| +109% | +US$2.26억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
8
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$2.96억 | 1.39% |
21,918,300
+12,909,600
| +143% | +US$26.8억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$2.79억 | 1.31% |
1,330,962
-786,602
| -37% | -US$1.63억 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
10
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.7억
| US$2.32억 | 1.09% |
7,432,800
+1,903,400
| +34% | +US$4431만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
11
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.7억
| US$1.97억 | 0.93% |
5,981,600
+1,772,000
| +42% | +US$4125만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9010억
| US$1.81억 | 0.85% |
2,917,600
+2,114,400
| +263% | +US$1.32억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1.75억 | 0.82% |
7,310,800
-2,146,000
| -23% | -US$5333만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$7485억
| US$1.74억 | 0.82% |
1,854,200
-419,600
| -18% | -US$3710만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
풋옵션
Chevron
CVX
US$4496억
| US$1.69억 | 0.79% |
1,611,600
-604,900
| -27% | -US$6084만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1370억
| US$1.61억 | 0.76% |
1,275,100
-215,300
| -14% | -US$2591만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
풋옵션
IBM
IBM
US$2393억
| US$1.44억 | 0.67% |
990,562
+586,492
| +145% | +US$8395만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
풋옵션
Home Depot
HD
US$3168억
| US$1.42억 | 0.67% |
1,113,700
-17,600
| -2% | -US$233만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
19
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$7485억
| US$1.33억 | 0.63% |
1,423,700
-1,085,500
| -43% | -US$9598만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
20
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1370억
| US$1.21억 | 0.57% |
954,100
+424,300
| +80% | +US$5106만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$1.2억 | 0.56% |
3,456,000
+1,060,000
| +44% | +US$3807만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
22
콜옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9010억
| US$1.16억 | 0.55% |
1,869,000
+807,000
| +76% | +US$5041만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
23
콜옵션
Home Depot
HD
US$3168억
| US$1.12억 | 0.53% |
880,200
+571,000
| +185% | +US$7551만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1.1억 | 0.52% |
4,607,200
+933,600
| +25% | +US$2320만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
풋옵션
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$1.03억
| US$1.08억 | 0.51% |
832,100
+610,100
| +275% | +US$8558만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
CCP
CC
NS
LM
Timber Hill의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Timber Hill 측은 US$213억 상당의 2,466개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$208억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Timber Hill의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 411개, 812개 증가, 840개 감소 및 387개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 615,421주를 보유했으며 가치는 US$3435만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.63억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Timber Hill의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, US$3435만 상당의 615,421주를 매수했어요.
- Timber Hill 측이 2016년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2496만 규모예요.
- Timber Hill의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.63억예요.
- Timber Hill 측은 2016년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1411만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Timber Hill의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$213억 중 31% 비중을 차지해요.
- Timber Hill 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 411개를 편입하고 387개를 청산했어요.
- Timber Hill의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$213억에 이르렀어요.
2016년 8월 4일에 제출된 Timber Hill의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.