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Timber Hill 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1544만
회전율
89.66%
1년 추정 수익률
30.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.77%
1년 예상 수익률
+30.7%
3년 예상 수익률
+59.16%
5년 예상 수익률
+83.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$209억
AUM 성장
-US$4.44억
(-2.1%)
자금 흐름
-US$2.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.53%
보유액
2,416
신규
338
증가
650
축소
944
청산됨
470
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+US$4553만 |
| 2 |
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
|
+US$1087만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$1082만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1007만 |
| 5 |
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
|
+US$889만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5133만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$3435만 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$2214만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$2065만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.62% |
| 2 | 임의소비재 | 0.28% |
| 3 | 금융 | 0.23% |
| 4 | 산업재 | 0.21% |
| 5 | 정보기술 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$18.2억 | 8.72% |
8,416,400
-6,610,300
| -44% | -US$14.3억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$12.7억 | 6.07% |
10,671,700
+3,259,000
| +44% | +US$3.76억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$9억 | 4.31% |
7,582,000
+490,100
| +7% | +US$5656만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
4
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$8.4억 | 4.03% |
15,973,700
-5,944,600
| -27% | -US$12.8억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$200억
| US$7.97억 | 3.82% |
7,208,600
-1,710,100
| -19% | -US$1.64억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
콜옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459억
| US$7.25억 | 3.47% |
3,965,000
-2,142,500
| -35% | -US$3.93억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
7
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$200억
| US$6.93억 | 3.32% |
5,633,900
-540,700
| -9% | -US$5191만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
8
풋옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459억
| US$4.15억 | 1.99% |
2,271,700
-174,900
| -7% | -US$3212만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.3억
| US$3.61억 | 1.73% |
10,749,030
+3,316,230
| +45% | +US$7987만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
10
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.3억
| US$2.2억 | 1.06% |
6,423,118
+441,518
| +7% | +US$1063만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$1.86억 | 0.89% |
861,751
-469,211
| -35% | -US$1.01억 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
12
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1.7억 | 0.81% |
6,010,000
-1,300,800
| -18% | -US$3443만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
13
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1.65억 | 0.79% |
5,826,000
+1,218,800
| +26% | +US$3226만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
콜옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$1.46억 | 0.7% |
2,185,700
+316,700
| +17% | +US$2065만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$1.44억 | 0.69% |
894,100
+296,000
| +49% | +US$4812만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
16
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$1.29억 | 0.62% |
1,936,600
-981,000
| -34% | -US$6396만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295억
| US$1.26억 | 0.6% |
999,700
-275,400
| -22% | -US$3508만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$1.23억 | 0.59% |
1,406,200
-448,000
| -24% | -US$3975만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
19
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.27억
| US$1.11억 | 0.53% |
1,016,086
+418,659
| +70% | +US$4553만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
풋옵션
FedEx
FDX
US$748억
| US$1.06억 | 0.51% |
608,000
+166,800
| +38% | +US$2731만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
21
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$1.04억 | 0.5% |
1,190,100
-233,600
| -16% | -US$2073만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
22
풋옵션
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.27억
| US$1.04억 | 0.5% |
946,500
+170,400
| +22% | +US$1853만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
풋옵션
IBM
IBM
US$2312억
| US$1.03억 | 0.49% |
674,984
-315,578
| -32% | -US$4789만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$1.02억 | 0.49% |
2,618,000
-102,000
| -4% | -US$387만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773억
| US$9744만 | 0.47% |
784,480
+66,678
| +9% | +US$810만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CCP
CC
NS
LM
Timber Hill의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Timber Hill의 보유 포지션은 2,416개, 총액은 US$209억였으며 전 분기 US$213억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Timber Hill의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 338개, 650개 증가, 944개 감소 및 470개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 RTX Corp 주식으로, 151,811주를 보유했으며 가치는 US$971만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.01억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
- Timber Hill의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 RTX Corp 주식으로, US$971만 상당의 151,811주를 매수했어요.
- Timber Hill 측이 2016년 3분기에 Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4553만 규모예요.
- Timber Hill의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.01억예요.
- Timber Hill 측은 2016년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$5133만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Timber Hill의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$209억 중 39% 비중을 차지해요.
- Timber Hill 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 338개를 편입하고 470개를 청산했어요.
- Timber Hill의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$209억 규모가 됐어요.
2016년 11월 2일에 제출된 Timber Hill의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.