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Timber Hill 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1544만
회전율
89.66%
1년 추정 수익률
30.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.97%
1년 예상 수익률
+30.7%
3년 예상 수익률
+59.16%
5년 예상 수익률
+83.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.5억
AUM 성장
-US$112억
(-81%)
자금 흐름
-US$3.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.75%
보유액
2,160
신규
89
증가
107
축소
696
청산됨
1,251
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.53억 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1236만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$455만 |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$427만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$392만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1914만 |
| 2 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+US$1834만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1651만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$1246만 |
| 5 |
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
|
+US$1191만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.98% |
| 2 | 에너지 | 0.66% |
| 3 | 금융 | 0.38% |
| 4 | 헬스케어 | 0.37% |
| 5 | 임의소비재 | 0.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.44억 | 9.2% |
1,007,200
-2,082,400
| -67% | -US$4.99억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.39억 | 9.04% |
989,702
+637,715
| +181% | +US$1.53억 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.35억 | 8.87% |
970,800
-4,728,500
| -83% | -US$11.3억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$1.17억 | 4.43% |
852,400
-6,892,400
| -89% | -US$9.48억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
5
콜옵션
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.27억
| US$6254만 | 2.36% |
566,100
-150,500
| -21% | -US$1606만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$201억
| US$5528만 | 2.09% |
451,100
-1,742,500
| -79% | -US$1.85억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
7
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$201억
| US$3944만 | 1.49% |
529,500
-2,961,200
| -85% | -US$3.15억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1191억
| US$3909만 | 1.48% |
522,500
-587,500
| -53% | -US$4307만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
9
풋옵션
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.27억
| US$3841만 | 1.45% |
347,700
-190,300
| -35% | -US$2030만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1191억
| US$3498만 | 1.32% |
467,500
-757,500
| -62% | -US$5553만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
풋옵션
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.15억
| US$3238만 | 1.22% |
378,600
+51,200
| +16% | +US$444만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
12
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.27억
| US$2480만 | 0.94% |
224,488
-171,938
| -43% | -US$1834만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$2284만 | 0.86% |
472,000
-808,000
| -63% | -US$3855만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$2085만 | 0.79% |
228,100
-941,800
| -81% | -US$8126만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$2026만 | 0.77% |
562,800
-1,658,800
| -75% | -US$6133만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2673억
| US$1957만 | 0.74% |
88,200
-305,600
| -78% | -US$6790만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
17
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$1890만 | 0.71% |
137,300
-4,753,900
| -97% | -US$6.54억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$1856만 | 0.7% |
122,900
-133,600
| -52% | -US$1986만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1851만 | 0.7% |
268,500
-477,500
| -64% | -US$3278만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
20
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$446억
| US$1774만 | 0.67% |
1,139,076
+272,025
| +31% | +US$427만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
21
콜옵션
Accenture
ACN
US$1498억
| US$1613만 | 0.61% |
130,400
-25,900
| -17% | -US$316만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
22
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$1574만 | 0.59% |
437,200
-3,155,200
| -88% | -US$1.17억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
23
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1558만 | 0.59% |
322,000
-804,000
| -71% | -US$3836만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
24
콜옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$1519만 | 0.57% |
166,200
-926,400
| -85% | -US$7993만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
콜옵션
Duke Energy
DUK
US$1004억
| US$1430만 | 0.54% |
171,100
-84,600
| -33% | -US$711만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
CCP
CC
NS
LM
Timber Hill의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Timber Hill의 보유 포지션은 2,160개, 총액은 US$26.5억였으며 전 분기 US$138억보다 81% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Timber Hill 측은 2017년 2분기에 순 US$3.1억 규모를 회수했으며, 1,251개 포지션을 청산하고 696개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 추정 US$1651만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Timber Hill 측은 VanEck Semiconductor ETF에 US$1226만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Timber Hill의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$1226만 상당의 299,508주를 매수했어요.
- Timber Hill 측이 2017년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.53억 규모예요.
- Timber Hill의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1914만예요.
- Timber Hill 측은 2017년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1651만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Timber Hill의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.5억 중 42% 비중을 차지해요.
- Timber Hill 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 89개를 편입하고 1,251개를 청산했어요.
- Timber Hill의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 81% 하락해 US$26.5억 규모가 됐어요.
2017년 8월 9일에 제출된 Timber Hill의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.