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Timber Hill

Timber Hill Portfolio-Positionen

AUM 15,4 Mio. $ Umschlag 89,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
-11,2 Mrd. $
Kapitalfluss
-310 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,75 %
Position
2.160
Neu
89
Aufgestockt
107
Reduziert
696
Geschlossen
1.251
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+153 Mio. $
2
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+12,4 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,55 Mio. $
4
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+4,27 Mio. $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+3,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+19,1 Mio. $
2
FXE-Symbol
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
+18,3 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+16,5 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+12,5 Mio. $
5
FAS-Symbol
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
+11,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,98 %
2 Energie 0,66 %
3 Finanzwesen 0,38 %
4 Gesundheitswesen 0,37 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
798 Mrd. $
244 Mio. $ 9,2 %
1.007.200
-2.082.400
-67 % -499 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
798 Mrd. $
239 Mio. $ 9,04 %
989.702
+637.715
+181 % +153 Mio. $
2014 Q3
11 Quartale
SPY-Symbol
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
798 Mrd. $
235 Mio. $ 8,87 %
970.800
-4.728.500
-83 % -1,13 Mrd. $
2013 Q2
16 Quartale
QQQ-Symbol
4
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
463 Mrd. $
117 Mio. $ 4,43 %
852.400
-6.892.400
-89 % -948 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
FXE-Symbol
5
CALL
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
330 Mio. $
62,5 Mio. $ 2,36 %
566.100
-150.500
-21 % -16,1 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
OEF-Symbol
6
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20 Mrd. $
55,3 Mio. $ 2,09 %
451.100
-1.742.500
-79 % -185 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
OEF-Symbol
7
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20 Mrd. $
39,4 Mio. $ 1,49 %
529.500
-2.961.200
-85 % -315 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
BKNG-Symbol
8
Put
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
39,1 Mio. $ 1,48 %
522.500
-587.500
-53 % -43,1 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
FXE-Symbol
9
Put
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
330 Mio. $
38,4 Mio. $ 1,45 %
347.700
-190.300
-35 % -20,3 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
BKNG-Symbol
10
CALL
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
35 Mio. $ 1,32 %
467.500
-757.500
-62 % -55,5 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
FXY-Symbol
11
Put
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
430 Mio. $
32,4 Mio. $ 1,22 %
378.600
+51.200
+16 % +4,44 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
FXE-Symbol
12
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
330 Mio. $
24,8 Mio. $ 0,94 %
224.488
-171.938
-43 % -18,3 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
AMZN-Symbol
13
Put
Amazon
AMZN
2,71 Bio. $
22,8 Mio. $ 0,86 %
472.000
-808.000
-63 % -38,5 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
14
Put
JPMorgan Chase
JPM
898 Mrd. $
20,8 Mio. $ 0,79 %
228.100
-941.800
-81 % -81,3 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
15
CALL
Apple
AAPL
4,84 Bio. $
20,3 Mio. $ 0,77 %
562.800
-1.658.800
-75 % -61,3 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
GS-Symbol
16
Put
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,74 %
88.200
-305.600
-78 % -67,9 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
QQQ-Symbol
17
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
463 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,71 %
137.300
-4.753.900
-97 % -654 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
META-Symbol
18
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,62 Bio. $
18,6 Mio. $ 0,7 %
122.900
-133.600
-52 % -19,9 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
19
CALL
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
18,5 Mio. $ 0,7 %
268.500
-477.500
-64 % -32,8 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
SOXX-Symbol
20
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,67 %
379.692
+90.675
+31 % +4,27 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
ACN-Symbol
21
CALL
Accenture
ACN
156 Mrd. $
16,1 Mio. $ 0,61 %
130.400
-25.900
-17 % -3,16 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
22
Put
Apple
AAPL
4,84 Bio. $
15,7 Mio. $ 0,59 %
437.200
-3.155.200
-88 % -117 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
AMZN-Symbol
23
CALL
Amazon
AMZN
2,71 Bio. $
15,6 Mio. $ 0,59 %
322.000
-804.000
-71 % -38,4 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
24
CALL
JPMorgan Chase
JPM
898 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,57 %
166.200
-926.400
-85 % -79,9 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
DUK-Symbol
25
CALL
Duke Energy
DUK
98,6 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,54 %
171.100
-84.600
-33 % -7,11 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CCP
Caymus Capital Partners The Woodlands, Texas 14,7 Mio. $ AUM 51,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Carve Capital Stockholm, Sweden 12,9 Mio. $ AUM 19,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NS
NewDay Solutions Hampton, New Hampshire 12 Mio. $ AUM 14,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flossbach von Storch AG Zurich
Flossbach von Storch AG Zurich Zurich, Switzerland 12 Mio. $ AUM 23,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wheatland Advisors
Wheatland Advisors Lancaster, Pennsylvania 24,1 Mio. $ AUM 5,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSI Group
FSI Group Cincinnati, Ohio 25,2 Mio. $ AUM 33,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accel X Associates
Accel X Associates Palo Alto, California 33 Mio. $ AUM
LM
Litespeed Management New York 48,2 Mio. $ AUM 9,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Timber Hill für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Timber Hill 2.160 Positionen im Wert von 2,65 Mrd. $, ein Rückgang um 81 % gegenüber 13,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Timber Hill zog im Q2 2017 netto 310 Mio. $ ab, schloss 1.251 Positionen und reduzierte 696 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Timber Hill eine neue Position in VanEck Semiconductor ETF im Wert von 12,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Timber Hill im Q2 2017 war VanEck Semiconductor ETF: 299.508 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
  • Timber Hill hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 153 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Timber Hill im Q2 2017 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,1 Mio. $.
  • Timber Hill hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Timber Hill machen im Q2 2017 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,65 Mrd. $ aus.
  • Timber Hill eröffnete 89 neue Positionen und schloss 1.251 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Timber Hill sank gegenüber dem Vorquartal um 81 % auf 2,65 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Timber Hill für Q2 2017 am 9. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .