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Timber Hill Portfolio-Positionen
AUM
15,4 Mio. $
Umschlag
89,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
22,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+113 Mio. $
(+0,51 %)
Kapitalfluss
+301 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
2.795
Neu
448
Aufgestockt
964
Reduziert
999
Geschlossen
351
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+53,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+47,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+23,7 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+19,1 Mio. $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+17,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
FXC
|
+9,45 Mio. $ |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+9,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+7,89 Mio. $ |
| 4 |
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
|
+6,88 Mio. $ |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+6,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,73 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,59 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,38 % |
| 4 | Industrie | 0,37 % |
| 5 | Energie | 0,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 1,64 Mrd. $ | 7,39 % |
12.874.200
-5.623.700
| -30 % | -1,18 Mrd. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
2
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 1,12 Mrd. $ | 5,02 % |
10.441.700
-5.035.300
| -33 % | -547 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
3
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 976 Mio. $ | 4,39 % |
4.741.800
-2.206.900
| -32 % | -464 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
4
CALL
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 648 Mio. $ | 2,91 % |
3.684.100
+1.618.600
| +78 % | +291 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
5
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 621 Mio. $ | 2,79 % |
8.599.300
+1.237.700
| +17 % | +115 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
6
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 617 Mio. $ | 2,77 % |
5.758.700
-463.000
| -7 % | -50,3 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
7
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 416 Mio. $ | 1,87 % |
5.626.500
-303.000
| -5 % | -28 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
8
Put
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 333 Mio. $ | 1,5 % |
1.896.200
+410.900
| +28 % | +73,9 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
9
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 282 Mio. $ | 1,27 % |
10.700.800
-1.655.832
| -13 % | -44,4 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
10
Put
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 259 Mio. $ | 1,16 % |
8.262.680
-190.400
| -2 % | -6,09 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
11
CALL
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 228 Mio. $ | 1,03 % |
7.282.000
-3.602.440
| -33 % | -115 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
12
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,41 Mrd. $
| 226 Mio. $ | 1,02 % |
6.487.200
+1.786.400
| +38 % | +44,9 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 213 Mio. $ | 0,96 % |
1.035.863
-16.872
| -2 % | -3,55 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
14
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 165 Mio. $ | 0,74 % |
6.262.200
+10.884
| +0,2 % | +291.580 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
15
CALL
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 0,65 % |
1.750.000
-183.600
| -9 % | -15,8 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
16
Put
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 0,62 % |
2.050.800
+284.900
| +16 % | +18,6 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
17
Put
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
325 Mio. $
| 134 Mio. $ | 0,6 % |
1.221.300
-488.100
| -29 % | -53,1 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
18
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 0,53 % |
5.505.265
+67.779
| +1 % | +1,46 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
19
Put
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 0,53 % |
1.406.100
-1.059.900
| -43 % | -91,1 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
20
Put
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,52 % |
2.497.500
-485.000
| -16 % | -23,1 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
21
Put
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 112 Mio. $ | 0,5 % |
2.542.300
+365.400
| +17 % | +16,7 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
22
Put
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,49 % |
1.134.400
-232.300
| -17 % | -24,4 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
23
CALL
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,48 % |
389.300
+11.400
| +3 % | +3,17 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
24
Put
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 0,46 % |
909.900
+350.800
| +63 % | +40,2 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
25
Put
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 0,46 % |
1.042.300
+410.400
| +65 % | +41,1 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Timber Hill für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Timber Hill 2.795 Positionen im Wert von 22,3 Mrd. $, ein Anstieg um 0,51 % gegenüber 22,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Timber Hill für Q2 2015 weist 448 neu, 964 erhöht, 999 reduziert und 351 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 131.834 Aktien im Wert von 23,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust mit einem geschätzten Wert von 9,45 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Timber Hill im Q2 2015 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 131.834 Aktien im Wert von 23,2 Mio. $.
- Timber Hill hat seine Position in Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Timber Hill im Q2 2015 entfiel auf Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,45 Mio. $.
- Timber Hill hat seine Position in iShares MSCI Canada ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Timber Hill machen im Q2 2015 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 22,3 Mrd. $ aus.
- Timber Hill eröffnete 448 neue Positionen und schloss 351 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Timber Hill stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,51 % auf 22,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Timber Hill für Q2 2015 am 3. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .